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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 广发中证光伏产业指数F | 0.7008 | -1.66% |
| 2025-12-17 | 广发中证光伏产业指数F | 0.7126 | 1.93% |
| 2025-12-16 | 广发中证光伏产业指数F | 0.6991 | -2.92% |
| 2025-12-15 | 广发中证光伏产业指数F | 0.7195 | -0.99% |
| 2025-12-12 | 广发中证光伏产业指数F | 0.7267 | 1.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 华宝大健康混合C | 2.4192 | 2.96% |
| 华宝大健康混合D | 2.4588 | 2.96% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.94% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 工银健康产业混合A | 1.4405 | 2.69% |
| 工银健康产业混合C | 1.4296 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 1.5449 | 2.39% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.5372 | 2.39% |
