近半年南方宝元债券E基金净值查询
查询指定日期范围南方宝元债券E021883净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方宝元债券E |
2.8761 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
南方宝元债券E |
2.8772 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
南方宝元债券E |
2.8822 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
南方宝元债券E |
2.8820 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
南方宝元债券E |
2.8933 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
南方宝元债券E |
2.9004 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
南方宝元债券E |
2.8959 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
南方宝元债券E |
2.8946 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
南方宝元债券E |
2.8977 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
南方宝元债券E |
2.8981 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
南方宝元债券E |
2.8924 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
南方宝元债券E |
2.9049 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
南方宝元债券E |
2.9020 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
南方宝元债券E |
2.9064 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
南方宝元债券E |
2.9069 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
南方宝元债券E |
2.9011 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
南方宝元债券E |
2.8944 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
南方宝元债券E |
2.8927 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
南方宝元债券E |
2.8980 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
南方宝元债券E |
2.8987 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
南方宝元债券E |
2.8959 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
南方宝元债券E |
2.9126 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
南方宝元债券E |
2.9120 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
南方宝元债券E |
2.9007 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
南方宝元债券E |
2.8994 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
南方宝元债券E |
2.9092 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
南方宝元债券E |
2.9080 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
南方宝元债券E |
2.9180 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
南方宝元债券E |
2.9091 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
南方宝元债券E |
2.9029 |
-0.20% |
| 2026-08-05 |
南方宝元债券E |
2.9088 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
南方宝元债券E |
2.8975 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
南方宝元债券E |
2.8977 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
南方宝元债券E |
2.9026 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
南方宝元债券E |
2.9014 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
南方宝元债券E |
2.9003 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
南方宝元债券E |
2.8843 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
南方宝元债券E |
2.8931 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
南方宝元债券E |
2.8797 |
-0.69% |
| 2026-07-23 |
南方宝元债券E |
2.8998 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
南方宝元债券E |
2.8897 |
0.20% |
| 2026-07-21 |
南方宝元债券E |
2.8840 |
0.54% |
| 2026-07-20 |
南方宝元债券E |
2.8685 |
0.52% |
| 2026-07-17 |
南方宝元债券E |
2.8538 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
南方宝元债券E |
2.8750 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
南方宝元债券E |
2.8857 |
0.28% |
| 2026-07-14 |
南方宝元债券E |
2.8777 |
0.71% |
| 2026-07-13 |
南方宝元债券E |
2.8573 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
南方宝元债券E |
2.8762 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
南方宝元债券E |
2.8832 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
南方宝元债券E |
2.8786 |
-0.57% |
| 2026-07-07 |
南方宝元债券E |
2.8951 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
南方宝元债券E |
2.9100 |
0.15% |
| 2026-07-03 |
南方宝元债券E |
2.9055 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
南方宝元债券E |
2.8957 |
-0.40% |
| 2026-07-01 |
南方宝元债券E |
2.9073 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
南方宝元债券E |
2.9076 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
南方宝元债券E |
2.9098 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
南方宝元债券E |
2.8983 |
-0.79% |
| 2026-06-25 |
南方宝元债券E |
2.9213 |
0.35% |
| 2026-06-24 |
南方宝元债券E |
2.9112 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
南方宝元债券E |
2.9080 |
-0.78% |
| 2026-06-22 |
南方宝元债券E |
2.9310 |
0.94% |
| 2026-06-18 |
南方宝元债券E |
2.9036 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
南方宝元债券E |
2.9123 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
南方宝元债券E |
2.9100 |
-0.18% |
| 2026-06-15 |
南方宝元债券E |
2.9153 |
0.71% |
| 2026-06-12 |
南方宝元债券E |
2.8948 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
南方宝元债券E |
2.8805 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
南方宝元债券E |
2.8888 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
南方宝元债券E |
2.8970 |
0.50% |
| 2026-06-08 |
南方宝元债券E |
2.8825 |
-0.59% |
| 2026-06-05 |
南方宝元债券E |
2.8997 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
南方宝元债券E |
2.9078 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
南方宝元债券E |
2.9142 |
-0.13% |
| 2026-06-02 |
南方宝元债券E |
2.9180 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
南方宝元债券E |
2.9105 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
南方宝元债券E |
2.9107 |
0.13% |
| 2026-05-28 |
南方宝元债券E |
2.9069 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
南方宝元债券E |
2.9077 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
南方宝元债券E |
2.9138 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
南方宝元债券E |
2.9099 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
南方宝元债券E |
2.9076 |
0.35% |
| 2026-05-21 |
南方宝元债券E |
2.8975 |
-0.53% |
| 2026-05-20 |
南方宝元债券E |
2.9130 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
南方宝元债券E |
2.9160 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
南方宝元债券E |
2.9101 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
南方宝元债券E |
2.9197 |
-0.43% |
| 2026-05-14 |
南方宝元债券E |
2.9322 |
-0.62% |
| 2026-05-13 |
南方宝元债券E |
2.9506 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
南方宝元债券E |
2.9466 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
南方宝元债券E |
2.9508 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
南方宝元债券E |
2.9407 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
南方宝元债券E |
2.9313 |
-0.26% |
| 2026-04-29 |
南方宝元债券E |
2.9388 |
0.53% |
| 2026-04-28 |
南方宝元债券E |
2.9232 |
0.08% |
| 2026-04-27 |
南方宝元债券E |
2.9209 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
南方宝元债券E |
2.9214 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
南方宝元债券E |
2.9225 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
南方宝元债券E |
2.9252 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
南方宝元债券E |
2.9191 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
南方宝元债券E |
2.9152 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
南方宝元债券E |
2.9104 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
南方宝元债券E |
2.9172 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
南方宝元债券E |
2.9088 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
南方宝元债券E |
2.9114 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
南方宝元债券E |
2.9054 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
南方宝元债券E |
2.9101 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
南方宝元债券E |
2.9045 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
南方宝元债券E |
2.9082 |
1.00% |
| 2026-04-07 |
南方宝元债券E |
2.8793 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
南方宝元债券E |
2.8754 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
南方宝元债券E |
2.8805 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
南方宝元债券E |
2.8865 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
南方宝元债券E |
2.8721 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
南方宝元债券E |
2.8767 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
南方宝元债券E |
2.8735 |
0.31% |
| 2026-03-26 |
南方宝元债券E |
2.8647 |
-0.30% |
| 2026-03-25 |
南方宝元债券E |
2.8733 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
南方宝元债券E |
2.8549 |
0.59% |
| 2026-03-23 |
南方宝元债券E |
2.8381 |
-1.00% |
| 2026-03-20 |
南方宝元债券E |
2.8668 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
南方宝元债券E |
2.8746 |
-0.74% |
| 2026-03-18 |
南方宝元债券E |
2.8961 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
南方宝元债券E |
2.8936 |
-0.39% |
