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嘉实央企创新驱动ETF联接I基金净值查询(021862)

近一季嘉实央企创新驱动ETF联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实央企创新驱动ETF联接I021862净值及计算阶段收益
近一季021862基金累计收益率-3.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6141 0.25%
2026-09-15 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6101 -0.64%
2026-09-14 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6204 -0.64%
2026-09-11 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6309 -0.74%
2026-09-10 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6430 -0.13%
2026-09-09 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6451 0.59%
2026-09-08 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6355 0.37%
2026-09-07 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6295 0.13%
2026-09-04 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6274 0.07%
2026-09-03 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6262 -0.02%
2026-09-02 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6266 -1.05%
2026-09-01 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6438 -0.10%
2026-08-31 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6454 0.24%
2026-08-28 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6414 0.13%
2026-08-27 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6392 0.81%
2026-08-26 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6260 0.56%
2026-08-25 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6169 0.37%
2026-08-24 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6109 -0.49%
2026-08-21 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6189 0.25%
2026-08-20 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6149 -0.33%
2026-08-19 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6202 -1.73%
2026-08-18 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6487 -0.12%
2026-08-17 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6507 1.18%
2026-08-14 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6314 0.05%
2026-08-13 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6306 -0.88%
2026-08-12 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6450 0.16%
2026-08-11 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6424 -0.60%
2026-08-10 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6523 0.37%
2026-08-07 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6462 0.58%
2026-08-06 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6367 -0.17%
2026-08-05 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6395 0.19%
2026-08-04 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6364 0.12%
2026-08-03 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6344 0.58%
2026-07-31 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6249 0.51%
2026-07-30 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6167 -0.20%
2026-07-29 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6199 0.71%
2026-07-28 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6084 -1.39%
2026-07-27 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6310 1.58%
2026-07-24 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6057 -1.76%
2026-07-23 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6345 0.78%
2026-07-22 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6218 0.36%
2026-07-21 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6160 1.19%
2026-07-20 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.5970 2.03%
2026-07-17 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.5652 -1.53%
2026-07-16 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.5895 -1.47%
2026-07-15 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6132 -0.66%
2026-07-14 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6239 1.10%
2026-07-13 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6063 -2.37%
2026-07-10 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6453 -0.16%
2026-07-09 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6479 1.28%
2026-07-08 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6271 -0.70%
2026-07-07 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6385 -1.22%
2026-07-06 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6588 -0.01%
2026-07-03 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6589 0.83%
2026-07-02 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6453 -1.56%
2026-07-01 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6713 0.26%
2026-06-30 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6670 0.69%
2026-06-29 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6555 0.73%
2026-06-26 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6435 -2.28%
2026-06-25 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6818 0.04%
2026-06-24 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6811 0.11%
2026-06-23 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6793 -2.60%
2026-06-22 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.7241 2.26%
2026-06-18 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6860 -0.91%
2026-06-17 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.7014 1.40%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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