近一年华安中证全指计算机指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安中证全指计算机指数发起式C021789净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7132 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7185 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7133 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7263 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7329 |
-1.41% |
| 2026-09-08 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7432 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7465 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7508 |
0.97% |
| 2026-09-03 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7436 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7474 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7616 |
1.09% |
| 2026-08-31 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7534 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7425 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7394 |
1.69% |
| 2026-08-26 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7271 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7271 |
1.17% |
| 2026-08-24 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7187 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7340 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7365 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7337 |
-4.70% |
| 2026-08-18 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7699 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7758 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7728 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7713 |
-1.45% |
| 2026-08-12 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7825 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7814 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7835 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7846 |
-1.10% |
| 2026-08-06 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7933 |
-0.56% |
| 2026-08-05 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7978 |
2.16% |
| 2026-08-04 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7809 |
2.55% |
| 2026-08-03 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7615 |
0.46% |
| 2026-07-31 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7580 |
5.93% |
| 2026-07-30 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7156 |
-0.58% |
| 2026-07-29 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7198 |
1.14% |
| 2026-07-28 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7117 |
0.25% |
| 2026-07-27 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7099 |
2.65% |
| 2026-07-24 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.6916 |
-4.29% |
| 2026-07-23 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7213 |
-0.81% |
| 2026-07-22 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7272 |
-0.86% |
| 2026-07-21 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7335 |
2.29% |
| 2026-07-20 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7171 |
1.44% |
| 2026-07-17 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7069 |
-4.51% |
| 2026-07-16 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7403 |
0.58% |
| 2026-07-15 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7360 |
0.52% |
| 2026-07-14 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7322 |
-1.19% |
| 2026-07-13 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7409 |
-3.45% |
| 2026-07-10 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7674 |
1.20% |
| 2026-07-09 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7583 |
1.81% |
| 2026-07-08 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7448 |
2.17% |
| 2026-07-07 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7290 |
-2.76% |
| 2026-07-06 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7491 |
-2.30% |
| 2026-07-03 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7663 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7659 |
-2.30% |
| 2026-07-01 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7839 |
2.50% |
| 2026-06-30 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7648 |
2.59% |
| 2026-06-29 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7455 |
-0.35% |
| 2026-06-26 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7481 |
-4.58% |
| 2026-06-25 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7824 |
-1.61% |
| 2026-06-24 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7950 |
-0.95% |
| 2026-06-23 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8026 |
-2.00% |
| 2026-06-22 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8190 |
2.80% |
| 2026-06-18 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7967 |
0.77% |
| 2026-06-17 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7906 |
-0.43% |
| 2026-06-16 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7940 |
0.23% |
| 2026-06-15 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7922 |
2.35% |
| 2026-06-12 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7740 |
1.61% |
| 2026-06-11 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7617 |
-4.11% |
| 2026-06-10 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7930 |
-1.75% |
| 2026-06-09 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8071 |
2.00% |
| 2026-06-08 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.7913 |
-2.02% |
| 2026-06-05 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8076 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8099 |
-2.22% |
| 2026-06-03 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8279 |
-1.38% |
| 2026-06-02 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8393 |
-0.98% |
| 2026-06-01 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8476 |
3.27% |
| 2026-05-29 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8208 |
-3.44% |
| 2026-05-28 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8500 |
-0.23% |
| 2026-05-27 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8520 |
-2.99% |
| 2026-05-26 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8775 |
-1.19% |
| 2026-05-25 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8881 |
0.78% |
| 2026-05-22 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8812 |
0.64% |
| 2026-05-21 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8756 |
-3.08% |
| 2026-05-20 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9034 |
-1.91% |
| 2026-05-19 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9207 |
1.97% |
| 2026-05-18 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9029 |
1.26% |
| 2026-05-15 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8917 |
-0.85% |
| 2026-05-14 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8993 |
-3.64% |
| 2026-05-13 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9320 |
1.34% |
| 2026-05-12 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9197 |
-2.02% |
| 2026-05-11 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9383 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9370 |
0.35% |
| 2026-04-30 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8905 |
0.38% |
| 2026-04-29 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8871 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8823 |
-2.47% |
| 2026-04-27 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9041 |
-0.15% |
| 2026-04-24 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9055 |
-0.49% |
| 2026-04-23 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9100 |
-1.22% |
| 2026-04-22 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9212 |
1.68% |
| 2026-04-21 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9060 |
-1.61% |
| 2026-04-20 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9206 |
0.81% |
| 2026-04-17 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9132 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9154 |
2.51% |
| 2026-04-15 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8930 |
-0.96% |
| 2026-04-14 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9017 |
1.76% |
| 2026-04-13 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8861 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8846 |
1.05% |
| 2026-04-09 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8754 |
-2.31% |
| 2026-04-08 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8956 |
6.44% |
| 2026-04-07 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8414 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8398 |
-1.15% |
| 2026-04-02 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8496 |
-3.17% |
| 2026-04-01 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8765 |
2.16% |
| 2026-03-31 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8580 |
-1.29% |
| 2026-03-30 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8692 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8691 |
0.98% |
| 2026-03-26 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8607 |
-2.96% |
| 2026-03-25 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8862 |
1.62% |
| 2026-03-24 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8721 |
1.83% |
| 2026-03-23 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8564 |
-5.32% |
| 2026-03-20 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9020 |
-4.19% |
| 2026-03-19 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9398 |
-1.41% |
| 2026-03-18 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9532 |
2.14% |
| 2026-03-17 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9332 |
-1.86% |
| 2026-03-16 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9509 |
0.40% |
| 2026-03-13 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9471 |
-3.15% |
| 2026-03-12 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9769 |
-0.70% |
| 2026-03-11 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9838 |
-0.69% |
| 2026-03-10 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9906 |
1.01% |
| 2026-03-09 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9807 |
1.77% |
| 2026-03-06 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9636 |
1.90% |
| 2026-03-05 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9456 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9352 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9446 |
-4.21% |
| 2026-03-02 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9861 |
-3.15% |
| 2026-02-27 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0172 |
2.24% |
| 2026-02-26 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9949 |
0.13% |
| 2026-02-25 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9936 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9902 |
-2.61% |
| 2026-02-13 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0160 |
-0.85% |
| 2026-02-12 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0247 |
1.28% |
| 2026-02-11 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0117 |
-0.46% |
| 2026-02-10 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0164 |
0.79% |
| 2026-02-09 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0084 |
2.95% |
| 2026-02-06 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9795 |
-1.02% |
| 2026-02-05 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9896 |
-1.13% |
| 2026-02-04 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0009 |
-1.92% |
| 2026-02-03 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0205 |
2.61% |
| 2026-02-02 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9945 |
-2.95% |
| 2026-01-30 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0247 |
-2.35% |
| 2026-01-29 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0494 |
0.55% |
| 2026-01-28 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0437 |
-1.18% |
| 2026-01-27 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0562 |
0.43% |
| 2026-01-26 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0517 |
-1.93% |
| 2026-01-23 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0724 |
1.91% |
| 2026-01-22 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0523 |
1.28% |
| 2026-01-21 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0390 |
-0.16% |
| 2026-01-20 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0407 |
-1.91% |
| 2026-01-19 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0610 |
-1.72% |
| 2026-01-16 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0793 |
-2.47% |
| 2026-01-15 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.1060 |
-2.32% |
| 2026-01-14 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.1317 |
3.31% |
| 2026-01-13 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0954 |
-1.41% |
| 2026-01-12 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.1111 |
8.35% |
| 2026-01-09 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0255 |
3.69% |
| 2026-01-08 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9890 |
1.33% |
| 2026-01-07 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9760 |
-1.32% |
| 2026-01-06 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9889 |
2.01% |
| 2026-01-05 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9694 |
2.94% |
| 2025-12-31 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9417 |
1.13% |
| 2025-12-30 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9312 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9306 |
0.28% |
| 2025-12-26 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9280 |
0.47% |
| 2025-12-25 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9237 |
0.98% |
| 2025-12-24 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9147 |
1.13% |
| 2025-12-23 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9045 |
-1.21% |
| 2025-12-22 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9154 |
0.34% |
| 2025-12-19 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9123 |
0.52% |
| 2025-12-18 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9076 |
-0.43% |
| 2025-12-17 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9115 |
1.27% |
| 2025-12-16 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9001 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9099 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9194 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9113 |
-1.85% |
| 2025-12-10 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9285 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9287 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9401 |
1.24% |
| 2025-12-05 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9286 |
1.60% |
| 2025-12-04 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9140 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9168 |
-2.30% |
| 2025-12-02 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9379 |
-1.34% |
| 2025-12-01 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9506 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9471 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9399 |
-1.26% |
| 2025-11-26 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9517 |
-0.86% |
| 2025-11-25 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9599 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9509 |
2.74% |
| 2025-11-21 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9255 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9467 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9549 |
-1.36% |
| 2025-11-18 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9681 |
1.33% |
| 2025-11-17 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9554 |
2.11% |
| 2025-11-14 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9357 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9522 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9427 |
-1.23% |
| 2025-11-11 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9544 |
-1.62% |
| 2025-11-10 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9701 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9643 |
-2.00% |
| 2025-11-06 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9840 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9836 |
-1.29% |
| 2025-11-04 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9963 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0110 |
1.10% |
| 2025-10-31 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0000 |
2.20% |
| 2025-10-30 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9785 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9890 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9836 |
0.63% |
| 2025-10-27 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9774 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9701 |
1.09% |
| 2025-10-23 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9596 |
1.01% |
| 2025-10-22 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9500 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9594 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9494 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9429 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9730 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9844 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9707 |
-2.66% |
| 2025-10-13 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9972 |
0.31% |
| 2025-10-10 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9941 |
-3.70% |
| 2025-10-09 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0323 |
1.71% |
| 2025-09-30 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0149 |
1.43% |
| 2025-09-29 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0006 |
1.36% |
| 2025-09-26 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9872 |
-3.07% |
| 2025-09-25 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0185 |
0.91% |
| 2025-09-24 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0093 |
2.37% |
| 2025-09-23 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9859 |
-2.67% |
| 2025-09-22 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0129 |
1.29% |
| 2025-09-19 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0000 |
-1.06% |
| 2025-09-18 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0107 |
-1.71% |
| 2025-09-17 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0283 |
0.55% |
