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兴业福益债券C基金净值查询(021728)

近一季兴业福益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业福益债券C021728净值及计算阶段收益
近一季021728基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业福益债券C 1.1987 0.01%
2026-09-15 兴业福益债券C 1.1986 -0.03%
2026-09-14 兴业福益债券C 1.1990 0.07%
2026-09-11 兴业福益债券C 1.1982 -0.04%
2026-09-10 兴业福益债券C 1.1987 -0.02%
2026-09-09 兴业福益债券C 1.1989 -0.03%
2026-09-08 兴业福益债券C 1.1992 -0.01%
2026-09-07 兴业福益债券C 1.1993 0.01%
2026-09-04 兴业福益债券C 1.1992 -0.03%
2026-09-03 兴业福益债券C 1.1995 0.02%
2026-09-02 兴业福益债券C 1.1993 -0.10%
2026-09-01 兴业福益债券C 1.2005 0.05%
2026-08-31 兴业福益债券C 1.1999 0.01%
2026-08-28 兴业福益债券C 1.1998 -0.06%
2026-08-27 兴业福益债券C 1.2005 -0.01%
2026-08-26 兴业福益债券C 1.2006 0.01%
2026-08-25 兴业福益债券C 1.2005 0.02%
2026-08-24 兴业福益债券C 1.2003 0.05%
2026-08-21 兴业福益债券C 1.1997 -0.04%
2026-08-20 兴业福益债券C 1.2002 0.01%
2026-08-19 兴业福益债券C 1.2001 -0.07%
2026-08-18 兴业福益债券C 1.2009 0.03%
2026-08-17 兴业福益债券C 1.2005 0.09%
2026-08-14 兴业福益债券C 1.1994 -0.01%
2026-08-13 兴业福益债券C 1.1995 -0.07%
2026-08-12 兴业福益债券C 1.2004 -0.05%
2026-08-11 兴业福益债券C 1.2010 -0.02%
2026-08-10 兴业福益债券C 1.2012 0.02%
2026-08-07 兴业福益债券C 1.2010 0.02%
2026-08-06 兴业福益债券C 1.2007 0.01%
2026-08-05 兴业福益债券C 1.2006 0.04%
2026-08-04 兴业福益债券C 1.2001 0.03%
2026-08-03 兴业福益债券C 1.1998 0.02%
2026-07-31 兴业福益债券C 1.1996 0.03%
2026-07-30 兴业福益债券C 1.1992 0.01%
2026-07-29 兴业福益债券C 1.1991 0.08%
2026-07-28 兴业福益债券C 1.1982 -0.08%
2026-07-27 兴业福益债券C 1.1991 0.06%
2026-07-24 兴业福益债券C 1.1984 -0.06%
2026-07-23 兴业福益债券C 1.1991 0.01%
2026-07-22 兴业福益债券C 1.1990 0.04%
2026-07-21 兴业福益债券C 1.1985 0.12%
2026-07-20 兴业福益债券C 1.1971 0.06%
2026-07-17 兴业福益债券C 1.1964 -0.03%
2026-07-16 兴业福益债券C 1.1967 -0.01%
2026-07-15 兴业福益债券C 1.1968 0.07%
2026-07-14 兴业福益债券C 1.1960 0.08%
2026-07-13 兴业福益债券C 1.1950 -0.09%
2026-07-10 兴业福益债券C 1.1961 -0.02%
2026-07-09 兴业福益债券C 1.1963 -0.02%
2026-07-08 兴业福益债券C 1.1965 0.01%
2026-07-07 兴业福益债券C 1.1964 -0.08%
2026-07-06 兴业福益债券C 1.1974 0.11%
2026-07-03 兴业福益债券C 1.1961 0.03%
2026-07-02 兴业福益债券C 1.1957 0.00%
2026-07-01 兴业福益债券C 1.1957 -0.03%
2026-06-30 兴业福益债券C 1.1961 0.00%
2026-06-29 兴业福益债券C 1.1961 -0.01%
2026-06-26 兴业福益债券C 1.1962 -0.06%
2026-06-25 兴业福益债券C 1.1969 0.00%
2026-06-24 兴业福益债券C 1.1969 0.00%
2026-06-23 兴业福益债券C 1.1969 -0.08%
2026-06-22 兴业福益债券C 1.1979 0.03%
2026-06-18 兴业福益债券C 1.1975 -0.02%
2026-06-17 兴业福益债券C 1.1977 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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