近半年国泰黄金股ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C021674净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5335 |
3.24% |
| 2026-09-15 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.4854 |
-1.95% |
| 2026-09-14 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5143 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5219 |
-2.90% |
| 2026-09-10 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5661 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5841 |
1.41% |
| 2026-09-08 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5620 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5500 |
-2.05% |
| 2026-09-04 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5818 |
-0.59% |
| 2026-09-03 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5912 |
1.93% |
| 2026-09-02 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5611 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5742 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5900 |
-2.92% |
| 2026-08-28 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6365 |
1.85% |
| 2026-08-27 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6067 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5930 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5858 |
-2.99% |
| 2026-08-24 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6332 |
0.63% |
| 2026-08-21 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6230 |
4.31% |
| 2026-08-20 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5560 |
4.81% |
| 2026-08-19 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.4846 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.4925 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.4846 |
3.20% |
| 2026-08-14 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.4385 |
0.90% |
| 2026-08-13 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.4256 |
-4.60% |
| 2026-08-12 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.4912 |
1.37% |
| 2026-08-11 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.4710 |
-5.22% |
| 2026-08-10 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5478 |
3.04% |
| 2026-08-07 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5022 |
2.85% |
| 2026-08-06 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.4606 |
1.75% |
| 2026-08-05 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.4355 |
6.60% |
| 2026-08-04 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.3466 |
-0.44% |
| 2026-08-03 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.3525 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.3625 |
2.69% |
| 2026-07-30 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.3268 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.3268 |
1.78% |
| 2026-07-28 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.3036 |
-1.50% |
| 2026-07-27 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.3234 |
2.04% |
| 2026-07-24 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.2970 |
-4.56% |
| 2026-07-23 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.3561 |
1.59% |
| 2026-07-22 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.3349 |
5.42% |
| 2026-07-21 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.2663 |
5.51% |
| 2026-07-20 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.2002 |
1.68% |
| 2026-07-17 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1804 |
-4.68% |
| 2026-07-16 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.2383 |
0.88% |
| 2026-07-15 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.2275 |
-2.10% |
| 2026-07-14 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.2538 |
4.02% |
| 2026-07-13 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.2054 |
-2.76% |
| 2026-07-10 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.2396 |
1.67% |
| 2026-07-09 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.2192 |
-0.40% |
| 2026-07-08 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.2241 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.2227 |
-3.43% |
| 2026-07-06 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.2646 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.2719 |
6.18% |
| 2026-07-02 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1979 |
3.96% |
| 2026-07-01 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1523 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1520 |
-1.83% |
| 2026-06-29 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1731 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1569 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1860 |
-4.51% |
| 2026-06-24 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.2395 |
-0.41% |
| 2026-06-23 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.2446 |
-7.91% |
| 2026-06-22 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.3431 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.3266 |
-2.63% |
| 2026-06-17 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.3615 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.3609 |
-0.97% |
| 2026-06-15 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.3742 |
5.71% |
| 2026-06-12 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.3000 |
5.37% |
| 2026-06-11 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.2338 |
0.39% |
| 2026-06-10 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.2290 |
-2.40% |
| 2026-06-09 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.2592 |
1.07% |
| 2026-06-08 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.2459 |
-5.87% |
| 2026-06-05 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.3190 |
-1.82% |
| 2026-06-04 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.3435 |
-2.70% |
| 2026-06-03 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.3798 |
-0.98% |
| 2026-06-02 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.3934 |
2.18% |
| 2026-06-01 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.3637 |
0.55% |
| 2026-05-29 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.3563 |
-0.43% |
| 2026-05-28 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.3621 |
-3.10% |
| 2026-05-27 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.4043 |
-4.11% |
| 2026-05-26 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.4620 |
3.26% |
| 2026-05-25 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.4159 |
0.89% |
| 2026-05-22 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.4034 |
2.40% |
| 2026-05-21 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.3705 |
-2.08% |
| 2026-05-20 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.3996 |
-1.57% |
| 2026-05-19 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.4216 |
-1.29% |
| 2026-05-18 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.4399 |
-1.74% |
| 2026-05-15 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.4649 |
-4.93% |
| 2026-05-14 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5371 |
-3.42% |
| 2026-05-13 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5897 |
-0.34% |
| 2026-05-12 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5952 |
-0.51% |
| 2026-05-11 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6033 |
-2.41% |
| 2026-05-08 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6419 |
1.65% |
| 2026-04-30 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5258 |
-2.20% |
| 2026-04-29 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5594 |
2.40% |
| 2026-04-28 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5228 |
-2.17% |
| 2026-04-27 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5558 |
-1.18% |
| 2026-04-24 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5742 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5818 |
-3.86% |
| 2026-04-22 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6428 |
-0.62% |
| 2026-04-21 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6530 |
0.33% |
| 2026-04-20 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6476 |
1.00% |
| 2026-04-17 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6313 |
-1.15% |
| 2026-04-16 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6502 |
1.10% |
| 2026-04-15 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6323 |
-0.38% |
| 2026-04-14 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6386 |
0.30% |
| 2026-04-13 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6337 |
-0.63% |
| 2026-04-10 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6441 |
-1.04% |
| 2026-04-09 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6613 |
-2.01% |
| 2026-04-08 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6947 |
6.85% |
| 2026-04-07 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5860 |
-0.66% |
| 2026-04-03 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5965 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6010 |
-2.51% |
| 2026-04-01 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6423 |
2.82% |
| 2026-03-31 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5973 |
-0.41% |
| 2026-03-30 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6038 |
3.16% |
| 2026-03-27 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5546 |
2.26% |
| 2026-03-26 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5202 |
-2.97% |
| 2026-03-25 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5654 |
2.85% |
| 2026-03-24 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5220 |
4.05% |
| 2026-03-23 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.4627 |
-6.64% |
| 2026-03-20 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5598 |
-1.37% |
| 2026-03-19 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5815 |
-6.40% |
| 2026-03-18 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6827 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6843 |
0.10% |
