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天弘稳健回报债券发起E基金净值查询(021596)

近一季天弘稳健回报债券发起E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘稳健回报债券发起E021596净值及计算阶段收益
近一季021596基金累计收益率-0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘稳健回报债券发起E 1.0856 0.19%
2026-09-15 天弘稳健回报债券发起E 1.0835 -0.09%
2026-09-14 天弘稳健回报债券发起E 1.0845 -0.10%
2026-09-11 天弘稳健回报债券发起E 1.0856 -0.28%
2026-09-10 天弘稳健回报债券发起E 1.0887 -0.06%
2026-09-09 天弘稳健回报债券发起E 1.0893 0.02%
2026-09-08 天弘稳健回报债券发起E 1.0891 0.09%
2026-09-07 天弘稳健回报债券发起E 1.0881 -0.05%
2026-09-04 天弘稳健回报债券发起E 1.0886 -0.09%
2026-09-03 天弘稳健回报债券发起E 1.0896 0.10%
2026-09-02 天弘稳健回报债券发起E 1.0885 -0.13%
2026-09-01 天弘稳健回报债券发起E 1.0899 -0.05%
2026-08-31 天弘稳健回报债券发起E 1.0904 0.11%
2026-08-28 天弘稳健回报债券发起E 1.0892 -0.05%
2026-08-27 天弘稳健回报债券发起E 1.0897 0.11%
2026-08-26 天弘稳健回报债券发起E 1.0885 0.14%
2026-08-25 天弘稳健回报债券发起E 1.0870 -0.06%
2026-08-24 天弘稳健回报债券发起E 1.0877 -0.14%
2026-08-21 天弘稳健回报债券发起E 1.0892 0.01%
2026-08-20 天弘稳健回报债券发起E 1.0891 0.11%
2026-08-19 天弘稳健回报债券发起E 1.0879 -0.26%
2026-08-18 天弘稳健回报债券发起E 1.0907 0.03%
2026-08-17 天弘稳健回报债券发起E 1.0904 0.33%
2026-08-14 天弘稳健回报债券发起E 1.0868 0.00%
2026-08-13 天弘稳健回报债券发起E 1.0868 -0.19%
2026-08-12 天弘稳健回报债券发起E 1.0889 0.14%
2026-08-11 天弘稳健回报债券发起E 1.0874 -0.19%
2026-08-10 天弘稳健回报债券发起E 1.0895 -0.04%
2026-08-07 天弘稳健回报债券发起E 1.0899 0.21%
2026-08-06 天弘稳健回报债券发起E 1.0876 0.07%
2026-08-05 天弘稳健回报债券发起E 1.0868 0.20%
2026-08-04 天弘稳健回报债券发起E 1.0846 0.06%
2026-08-03 天弘稳健回报债券发起E 1.0839 -0.21%
2026-07-31 天弘稳健回报债券发起E 1.0862 0.05%
2026-07-30 天弘稳健回报债券发起E 1.0857 -0.22%
2026-07-29 天弘稳健回报债券发起E 1.0881 0.17%
2026-07-28 天弘稳健回报债券发起E 1.0863 -0.40%
2026-07-27 天弘稳健回报债券发起E 1.0907 0.23%
2026-07-24 天弘稳健回报债券发起E 1.0882 -0.31%
2026-07-23 天弘稳健回报债券发起E 1.0916 -0.16%
2026-07-22 天弘稳健回报债券发起E 1.0933 0.00%
2026-07-21 天弘稳健回报债券发起E 1.0933 0.45%
2026-07-20 天弘稳健回报债券发起E 1.0884 0.43%
2026-07-17 天弘稳健回报债券发起E 1.0837 -0.43%
2026-07-16 天弘稳健回报债券发起E 1.0884 -0.24%
2026-07-15 天弘稳健回报债券发起E 1.0910 -0.11%
2026-07-14 天弘稳健回报债券发起E 1.0922 0.25%
2026-07-13 天弘稳健回报债券发起E 1.0895 -0.10%
2026-07-10 天弘稳健回报债券发起E 1.0906 -0.43%
2026-07-09 天弘稳健回报债券发起E 1.0953 0.50%
2026-07-08 天弘稳健回报债券发起E 1.0898 0.05%
2026-07-07 天弘稳健回报债券发起E 1.0893 -0.16%
2026-07-06 天弘稳健回报债券发起E 1.0911 0.17%
2026-07-03 天弘稳健回报债券发起E 1.0893 -0.04%
2026-07-02 天弘稳健回报债券发起E 1.0897 -0.77%
2026-07-01 天弘稳健回报债券发起E 1.0982 -0.15%
2026-06-30 天弘稳健回报债券发起E 1.0998 0.23%
2026-06-29 天弘稳健回报债券发起E 1.0973 0.44%
2026-06-26 天弘稳健回报债券发起E 1.0925 -0.47%
2026-06-25 天弘稳健回报债券发起E 1.0977 0.41%
2026-06-24 天弘稳健回报债券发起E 1.0932 0.33%
2026-06-23 天弘稳健回报债券发起E 1.0896 -0.29%
2026-06-22 天弘稳健回报债券发起E 1.0928 0.24%
2026-06-18 天弘稳健回报债券发起E 1.0902 0.07%
2026-06-17 天弘稳健回报债券发起E 1.0894 0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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