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中信保诚稳鸿E基金净值查询(021521)

近一季中信保诚稳鸿E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚稳鸿E021521净值及计算阶段收益
近一季021521基金累计收益率3.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚稳鸿E 4.9730 0.03%
2026-09-15 中信保诚稳鸿E 4.9713 0.04%
2026-09-14 中信保诚稳鸿E 4.9693 0.00%
2026-09-11 中信保诚稳鸿E 4.9694 -0.04%
2026-09-10 中信保诚稳鸿E 4.9714 -0.02%
2026-09-09 中信保诚稳鸿E 4.9724 0.01%
2026-09-08 中信保诚稳鸿E 4.9719 -0.02%
2026-09-07 中信保诚稳鸿E 4.9727 0.04%
2026-09-04 中信保诚稳鸿E 4.9706 0.00%
2026-09-03 中信保诚稳鸿E 4.9708 0.11%
2026-09-02 中信保诚稳鸿E 4.9654 -0.04%
2026-09-01 中信保诚稳鸿E 4.9672 0.11%
2026-08-31 中信保诚稳鸿E 4.9616 0.05%
2026-08-28 中信保诚稳鸿E 4.9590 0.02%
2026-08-27 中信保诚稳鸿E 4.9582 -0.16%
2026-08-26 中信保诚稳鸿E 4.9661 -0.07%
2026-08-25 中信保诚稳鸿E 4.9698 -0.03%
2026-08-24 中信保诚稳鸿E 4.9715 0.20%
2026-08-21 中信保诚稳鸿E 4.9617 -0.05%
2026-08-20 中信保诚稳鸿E 4.9640 -0.08%
2026-08-19 中信保诚稳鸿E 4.9679 -0.33%
2026-08-18 中信保诚稳鸿E 4.9842 0.16%
2026-08-17 中信保诚稳鸿E 4.9760 0.03%
2026-08-14 中信保诚稳鸿E 4.9746 -0.06%
2026-08-13 中信保诚稳鸿E 4.9776 0.25%
2026-08-12 中信保诚稳鸿E 4.9654 -0.02%
2026-08-11 中信保诚稳鸿E 4.9663 -0.22%
2026-08-10 中信保诚稳鸿E 4.9774 0.39%
2026-08-07 中信保诚稳鸿E 4.9581 0.22%
2026-08-06 中信保诚稳鸿E 4.9473 -0.01%
2026-08-05 中信保诚稳鸿E 4.9478 -0.05%
2026-08-04 中信保诚稳鸿E 4.9505 0.09%
2026-08-03 中信保诚稳鸿E 4.9462 0.03%
2026-07-31 中信保诚稳鸿E 4.9448 0.11%
2026-07-30 中信保诚稳鸿E 4.9393 0.33%
2026-07-29 中信保诚稳鸿E 4.9231 -0.12%
2026-07-28 中信保诚稳鸿E 4.9288 -0.02%
2026-07-27 中信保诚稳鸿E 4.9296 0.09%
2026-07-24 中信保诚稳鸿E 4.9251 0.17%
2026-07-23 中信保诚稳鸿E 4.9169 0.20%
2026-07-22 中信保诚稳鸿E 4.9071 0.61%
2026-07-21 中信保诚稳鸿E 4.8774 0.04%
2026-07-20 中信保诚稳鸿E 4.8754 -0.09%
2026-07-17 中信保诚稳鸿E 4.8799 0.17%
2026-07-16 中信保诚稳鸿E 4.8717 -0.07%
2026-07-15 中信保诚稳鸿E 4.8749 0.05%
2026-07-14 中信保诚稳鸿E 4.8725 0.01%
2026-07-13 中信保诚稳鸿E 4.8720 -0.09%
2026-07-10 中信保诚稳鸿E 4.8763 0.07%
2026-07-09 中信保诚稳鸿E 4.8729 0.16%
2026-07-08 中信保诚稳鸿E 4.8649 0.18%
2026-07-07 中信保诚稳鸿E 4.8563 0.11%
2026-07-06 中信保诚稳鸿E 4.8511 0.05%
2026-07-03 中信保诚稳鸿E 4.8489 -0.01%
2026-07-02 中信保诚稳鸿E 4.8495 0.01%
2026-07-01 中信保诚稳鸿E 4.8488 -0.08%
2026-06-30 中信保诚稳鸿E 4.8527 -0.02%
2026-06-29 中信保诚稳鸿E 4.8535 0.23%
2026-06-26 中信保诚稳鸿E 4.8422 0.08%
2026-06-25 中信保诚稳鸿E 4.8385 0.21%
2026-06-24 中信保诚稳鸿E 4.8282 0.06%
2026-06-23 中信保诚稳鸿E 4.8253 -0.04%
2026-06-22 中信保诚稳鸿E 4.8271 0.04%
2026-06-18 中信保诚稳鸿E 4.8250 0.00%
2026-06-17 中信保诚稳鸿E 4.8252 0.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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