今年以来华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C|华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C021475净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6183 |
-0.55% |
| 2026-09-16 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6328 |
4.21% |
| 2026-09-15 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.5265 |
1.63% |
| 2026-09-14 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.4861 |
-1.66% |
| 2026-09-11 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.5274 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.5565 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.5718 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.5867 |
-1.47% |
| 2026-09-07 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6247 |
2.48% |
| 2026-09-04 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.5612 |
-2.27% |
| 2026-09-03 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6193 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6306 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6760 |
-2.36% |
| 2026-08-31 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7391 |
1.69% |
| 2026-08-28 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6935 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7434 |
3.89% |
| 2026-08-26 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6407 |
1.52% |
| 2026-08-25 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6012 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6001 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6780 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6740 |
-0.95% |
| 2026-08-19 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6996 |
-6.88% |
| 2026-08-18 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8989 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8933 |
4.21% |
| 2026-08-14 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7763 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7725 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8018 |
1.71% |
| 2026-08-11 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7546 |
-1.63% |
| 2026-08-10 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7996 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8098 |
2.66% |
| 2026-08-06 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7371 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7187 |
5.00% |
| 2026-08-04 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.5893 |
4.39% |
| 2026-08-03 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.4805 |
-5.34% |
| 2026-07-31 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6129 |
3.24% |
| 2026-07-30 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.5309 |
-5.65% |
| 2026-07-29 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6825 |
-1.17% |
| 2026-07-28 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7140 |
-6.36% |
| 2026-07-27 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8982 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8634 |
0.13% |
| 2026-07-23 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8598 |
-3.92% |
| 2026-07-22 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.9719 |
-2.11% |
| 2026-07-21 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.0361 |
11.15% |
| 2026-07-20 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7315 |
-0.84% |
| 2026-07-17 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7546 |
-7.25% |
| 2026-07-16 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.9699 |
-4.38% |
| 2026-07-15 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.1001 |
-4.50% |
| 2026-07-14 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.2396 |
0.69% |
| 2026-07-13 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.2175 |
-3.30% |
| 2026-07-10 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.3273 |
-5.97% |
| 2026-07-09 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.5260 |
7.60% |
| 2026-07-08 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.2768 |
0.71% |
| 2026-07-07 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.2537 |
0.50% |
| 2026-07-06 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.2376 |
0.78% |
| 2026-07-03 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.2126 |
-0.51% |
| 2026-07-02 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.2291 |
-8.12% |
| 2026-07-01 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.4914 |
-2.83% |
| 2026-06-30 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.5901 |
3.90% |
| 2026-06-29 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.4553 |
4.07% |
| 2026-06-26 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.3201 |
-1.47% |
| 2026-06-25 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.3698 |
3.50% |
| 2026-06-24 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.2557 |
3.83% |
| 2026-06-23 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.1356 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.1825 |
1.85% |
| 2026-06-18 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.1247 |
3.88% |
| 2026-06-17 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.0079 |
4.92% |
| 2026-06-16 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8668 |
0.59% |
| 2026-06-15 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8500 |
5.16% |
| 2026-06-12 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7102 |
-0.58% |
| 2026-06-11 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7259 |
0.53% |
| 2026-06-10 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7115 |
-0.80% |
| 2026-06-09 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7334 |
4.30% |
| 2026-06-08 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6206 |
-3.70% |
| 2026-06-05 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7213 |
-4.06% |
| 2026-06-04 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8318 |
0.68% |
| 2026-06-03 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8126 |
2.73% |
| 2026-06-02 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7378 |
2.05% |
| 2026-06-01 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6828 |
-5.30% |
| 2026-05-29 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8250 |
-5.10% |
| 2026-05-28 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.9692 |
1.98% |
| 2026-05-27 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.9116 |
-2.72% |
| 2026-05-26 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.9908 |
-1.43% |
| 2026-05-25 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.0342 |
6.24% |
| 2026-05-22 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8559 |
1.74% |
| 2026-05-21 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8071 |
-4.05% |
| 2026-05-20 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.9257 |
3.55% |
| 2026-05-19 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8254 |
3.62% |
| 2026-05-18 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7266 |
0.90% |
| 2026-05-15 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7023 |
-1.57% |
| 2026-05-14 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7454 |
-2.39% |
| 2026-05-13 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8125 |
2.40% |
| 2026-05-12 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7465 |
0.46% |
| 2026-05-11 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7339 |
4.41% |
| 2026-05-08 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6184 |
-2.46% |
| 2026-04-30 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.5007 |
5.24% |
| 2026-04-29 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.3763 |
0.24% |
| 2026-04-28 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.3705 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.3960 |
3.98% |
| 2026-04-24 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.3042 |
1.79% |
| 2026-04-23 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.2636 |
-1.48% |
| 2026-04-22 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.2975 |
1.88% |
| 2026-04-21 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.2552 |
-1.49% |
| 2026-04-20 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.2887 |
1.77% |
| 2026-04-17 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.2489 |
0.65% |
| 2026-04-16 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.2343 |
1.19% |
| 2026-04-15 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.2081 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.2074 |
2.11% |
| 2026-04-13 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.1618 |
0.66% |
| 2026-04-10 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.1476 |
1.71% |
| 2026-04-09 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.1115 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.1161 |
5.99% |
| 2026-04-07 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.9966 |
1.53% |
| 2026-04-03 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.9665 |
0.11% |
| 2026-04-02 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.9643 |
-3.02% |
| 2026-04-01 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.0236 |
3.21% |
| 2026-03-31 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.9606 |
-2.55% |
| 2026-03-30 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.0119 |
-0.60% |
| 2026-03-27 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.0241 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.0136 |
-1.88% |
| 2026-03-25 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.0521 |
1.96% |
| 2026-03-24 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.0127 |
2.29% |
| 2026-03-23 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.9676 |
-4.46% |
| 2026-03-20 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.0594 |
-1.24% |
| 2026-03-19 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.0853 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.1337 |
1.85% |
| 2026-03-17 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.0949 |
-2.39% |
| 2026-03-16 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.1462 |
1.27% |
| 2026-03-13 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.1192 |
-0.97% |
| 2026-03-12 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.1399 |
-1.14% |
| 2026-03-11 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.1645 |
-1.51% |
| 2026-03-10 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.1971 |
1.95% |
| 2026-03-09 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.1550 |
-1.78% |
| 2026-03-06 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.1940 |
0.37% |
| 2026-03-05 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.1859 |
1.94% |
| 2026-03-04 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.1443 |
-0.39% |
| 2026-03-03 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.1527 |
-5.75% |
| 2026-03-02 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.2764 |
-1.53% |
| 2026-02-27 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.3117 |
-0.11% |
| 2026-02-26 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.3143 |
0.94% |
| 2026-02-25 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.2927 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.2780 |
-1.00% |
| 2026-02-13 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.3009 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.3079 |
1.85% |
| 2026-02-11 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.2659 |
-1.17% |
| 2026-02-10 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.2927 |
0.84% |
| 2026-02-09 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.2736 |
2.81% |
| 2026-02-06 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.2114 |
-0.85% |
| 2026-02-05 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.2304 |
-0.98% |
| 2026-02-04 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.2524 |
-1.96% |
| 2026-02-03 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.2975 |
1.38% |
| 2026-02-02 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.2662 |
-4.10% |
| 2026-01-30 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.3632 |
0.53% |
| 2026-01-29 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.3508 |
-3.47% |
| 2026-01-28 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.4324 |
0.46% |
| 2026-01-27 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.4212 |
1.72% |
| 2026-01-26 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.3802 |
-1.46% |
| 2026-01-23 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.4155 |
0.64% |
| 2026-01-22 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.4002 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.3961 |
3.50% |
| 2026-01-20 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.3150 |
-1.20% |
| 2026-01-19 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.3432 |
-0.72% |
| 2026-01-16 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.3603 |
1.96% |
| 2026-01-15 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.3150 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.3158 |
2.46% |
| 2026-01-13 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.2603 |
-2.94% |
| 2026-01-12 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.3287 |
2.69% |
| 2026-01-09 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.2678 |
1.37% |
| 2026-01-08 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.2372 |
0.82% |
| 2026-01-07 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.2191 |
1.26% |
| 2026-01-06 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.1915 |
1.81% |
| 2026-01-05 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.1526 |
4.47% |
