近一月工银尊享短债债券D基金净值查询
查询指定日期范围工银尊享短债债券D021422净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银尊享短债债券D |
1.1455 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
工银尊享短债债券D |
1.1451 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
工银尊享短债债券D |
1.1451 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
工银尊享短债债券D |
1.1454 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
工银尊享短债债券D |
1.1454 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
工银尊享短债债券D |
1.1451 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
工银尊享短债债券D |
1.1451 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
工银尊享短债债券D |
1.1449 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
工银尊享短债债券D |
1.1448 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
工银尊享短债债券D |
1.1449 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
工银尊享短债债券D |
1.1451 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
工银尊享短债债券D |
1.1453 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
工银尊享短债债券D |
1.1454 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
工银尊享短债债券D |
1.1453 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
工银尊享短债债券D |
1.1453 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
工银尊享短债债券D |
1.1455 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
工银尊享短债债券D |
1.1458 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
工银尊享短债债券D |
1.1459 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
工银尊享短债债券D |
1.1458 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
工银尊享短债债券D |
1.1458 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
工银尊享短债债券D |
1.1458 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
工银尊享短债债券D |
1.1458 |
0.00% |
