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工银尊享短债债券D基金净值查询(021422)

近一月工银尊享短债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银尊享短债债券D021422净值及计算阶段收益
近一月021422基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银尊享短债债券D 1.1638 0.01%
2026-09-15 工银尊享短债债券D 1.1637 0.01%
2026-09-14 工银尊享短债债券D 1.1636 0.01%
2026-09-11 工银尊享短债债券D 1.1635 -0.01%
2026-09-10 工银尊享短债债券D 1.1636 0.00%
2026-09-09 工银尊享短债债券D 1.1636 0.01%
2026-09-08 工银尊享短债债券D 1.1635 -0.01%
2026-09-07 工银尊享短债债券D 1.1636 0.02%
2026-09-04 工银尊享短债债券D 1.1634 0.01%
2026-09-03 工银尊享短债债券D 1.1633 0.03%
2026-09-02 工银尊享短债债券D 1.1630 0.00%
2026-09-01 工银尊享短债债券D 1.1630 0.01%
2026-08-31 工银尊享短债债券D 1.1629 0.01%
2026-08-28 工银尊享短债债券D 1.1628 0.00%
2026-08-27 工银尊享短债债券D 1.1628 0.00%
2026-08-26 工银尊享短债债券D 1.1628 0.01%
2026-08-25 工银尊享短债债券D 1.1627 0.00%
2026-08-24 工银尊享短债债券D 1.1627 0.02%
2026-08-21 工银尊享短债债券D 1.1625 -0.01%
2026-08-20 工银尊享短债债券D 1.1626 0.01%
2026-08-19 工银尊享短债债券D 1.1625 -0.02%
2026-08-18 工银尊享短债债券D 1.1627 0.02%
2026-08-17 工银尊享短债债券D 1.1625 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
南方信元债券C 1.0848 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
鑫元鸿利A 1.1653 0.02%
汇安中短债债券A 1.1298 0.02%
华夏中短债债券A 1.2056 0.02%
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