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兴业天融债券C基金净值查询(021408)

近一季兴业天融债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业天融债券C021408净值及计算阶段收益
近一季021408基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业天融债券C 1.1425 0.03%
2026-09-15 兴业天融债券C 1.1422 0.04%
2026-09-14 兴业天融债券C 1.1418 0.01%
2026-09-11 兴业天融债券C 1.1417 -0.03%
2026-09-10 兴业天融债券C 1.1420 -0.01%
2026-09-09 兴业天融债券C 1.1421 0.01%
2026-09-08 兴业天融债券C 1.1420 -0.02%
2026-09-07 兴业天融债券C 1.1422 0.03%
2026-09-04 兴业天融债券C 1.1419 0.01%
2026-09-03 兴业天融债券C 1.1418 0.05%
2026-09-02 兴业天融债券C 1.1412 -0.02%
2026-09-01 兴业天融债券C 1.1414 0.05%
2026-08-31 兴业天融债券C 1.1408 0.03%
2026-08-28 兴业天融债券C 1.1405 0.01%
2026-08-27 兴业天融债券C 1.1404 -0.06%
2026-08-26 兴业天融债券C 1.1411 -0.04%
2026-08-25 兴业天融债券C 1.1415 -0.03%
2026-08-24 兴业天融债券C 1.1418 0.05%
2026-08-21 兴业天融债券C 1.1412 -0.01%
2026-08-20 兴业天融债券C 1.1413 -0.01%
2026-08-19 兴业天融债券C 1.1414 -0.07%
2026-08-18 兴业天融债券C 1.1422 0.04%
2026-08-17 兴业天融债券C 1.1417 0.04%
2026-08-14 兴业天融债券C 1.1412 0.00%
2026-08-13 兴业天融债券C 1.1412 0.04%
2026-08-12 兴业天融债券C 1.1407 0.00%
2026-08-11 兴业天融债券C 1.1407 -0.05%
2026-08-10 兴业天融债券C 1.1413 0.05%
2026-08-07 兴业天融债券C 1.1407 0.05%
2026-08-06 兴业天融债券C 1.1401 0.02%
2026-08-05 兴业天融债券C 1.1399 0.00%
2026-08-04 兴业天融债券C 1.1399 0.03%
2026-08-03 兴业天融债券C 1.1396 0.00%
2026-07-31 兴业天融债券C 1.1396 0.04%
2026-07-30 兴业天融债券C 1.1392 0.07%
2026-07-29 兴业天融债券C 1.1384 0.00%
2026-07-28 兴业天融债券C 1.1384 -0.01%
2026-07-27 兴业天融债券C 1.1385 -0.01%
2026-07-24 兴业天融债券C 1.1386 0.02%
2026-07-23 兴业天融债券C 1.1384 -0.02%
2026-07-22 兴业天融债券C 1.1386 0.07%
2026-07-21 兴业天融债券C 1.1378 0.01%
2026-07-20 兴业天融债券C 1.1377 -0.01%
2026-07-17 兴业天融债券C 1.1378 0.03%
2026-07-16 兴业天融债券C 1.1375 -0.01%
2026-07-15 兴业天融债券C 1.1376 0.01%
2026-07-14 兴业天融债券C 1.1375 0.02%
2026-07-13 兴业天融债券C 1.1373 -0.03%
2026-07-10 兴业天融债券C 1.1376 -0.01%
2026-07-09 兴业天融债券C 1.1377 -0.01%
2026-07-08 兴业天融债券C 1.1378 0.03%
2026-07-07 兴业天融债券C 1.1375 0.00%
2026-07-06 兴业天融债券C 1.1375 0.07%
2026-07-03 兴业天融债券C 1.1367 -0.01%
2026-07-02 兴业天融债券C 1.1368 0.02%
2026-07-01 兴业天融债券C 1.1366 -0.10%
2026-06-30 兴业天融债券C 1.1377 -0.08%
2026-06-29 兴业天融债券C 1.1386 0.10%
2026-06-26 兴业天融债券C 1.1375 0.03%
2026-06-25 兴业天融债券C 1.1372 0.07%
2026-06-24 兴业天融债券C 1.1364 0.03%
2026-06-23 兴业天融债券C 1.1361 -0.04%
2026-06-22 兴业天融债券C 1.1365 -0.01%
2026-06-18 兴业天融债券C 1.1366 0.04%
2026-06-17 兴业天融债券C 1.1362 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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