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兴业天融债券C基金净值查询(021408)

近一季兴业天融债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业天融债券C021408净值及计算阶段收益
近一季021408基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业天融债券C 1.1425 0.03%
2026-09-15 兴业天融债券C 1.1422 0.04%
2026-09-14 兴业天融债券C 1.1418 0.01%
2026-09-11 兴业天融债券C 1.1417 -0.03%
2026-09-10 兴业天融债券C 1.1420 -0.01%
2026-09-09 兴业天融债券C 1.1421 0.01%
2026-09-08 兴业天融债券C 1.1420 -0.02%
2026-09-07 兴业天融债券C 1.1422 0.03%
2026-09-04 兴业天融债券C 1.1419 0.01%
2026-09-03 兴业天融债券C 1.1418 0.05%
2026-09-02 兴业天融债券C 1.1412 -0.02%
2026-09-01 兴业天融债券C 1.1414 0.05%
2026-08-31 兴业天融债券C 1.1408 0.03%
2026-08-28 兴业天融债券C 1.1405 0.01%
2026-08-27 兴业天融债券C 1.1404 -0.06%
2026-08-26 兴业天融债券C 1.1411 -0.04%
2026-08-25 兴业天融债券C 1.1415 -0.03%
2026-08-24 兴业天融债券C 1.1418 0.05%
2026-08-21 兴业天融债券C 1.1412 -0.01%
2026-08-20 兴业天融债券C 1.1413 -0.01%
2026-08-19 兴业天融债券C 1.1414 -0.07%
2026-08-18 兴业天融债券C 1.1422 0.04%
2026-08-17 兴业天融债券C 1.1417 0.04%
2026-08-14 兴业天融债券C 1.1412 0.00%
2026-08-13 兴业天融债券C 1.1412 0.04%
2026-08-12 兴业天融债券C 1.1407 0.00%
2026-08-11 兴业天融债券C 1.1407 -0.05%
2026-08-10 兴业天融债券C 1.1413 0.05%
2026-08-07 兴业天融债券C 1.1407 0.05%
2026-08-06 兴业天融债券C 1.1401 0.02%
2026-08-05 兴业天融债券C 1.1399 0.00%
2026-08-04 兴业天融债券C 1.1399 0.03%
2026-08-03 兴业天融债券C 1.1396 0.00%
2026-07-31 兴业天融债券C 1.1396 0.04%
2026-07-30 兴业天融债券C 1.1392 0.07%
2026-07-29 兴业天融债券C 1.1384 0.00%
2026-07-28 兴业天融债券C 1.1384 -0.01%
2026-07-27 兴业天融债券C 1.1385 -0.01%
2026-07-24 兴业天融债券C 1.1386 0.02%
2026-07-23 兴业天融债券C 1.1384 -0.02%
2026-07-22 兴业天融债券C 1.1386 0.07%
2026-07-21 兴业天融债券C 1.1378 0.01%
2026-07-20 兴业天融债券C 1.1377 -0.01%
2026-07-17 兴业天融债券C 1.1378 0.03%
2026-07-16 兴业天融债券C 1.1375 -0.01%
2026-07-15 兴业天融债券C 1.1376 0.01%
2026-07-14 兴业天融债券C 1.1375 0.02%
2026-07-13 兴业天融债券C 1.1373 -0.03%
2026-07-10 兴业天融债券C 1.1376 -0.01%
2026-07-09 兴业天融债券C 1.1377 -0.01%
2026-07-08 兴业天融债券C 1.1378 0.03%
2026-07-07 兴业天融债券C 1.1375 0.00%
2026-07-06 兴业天融债券C 1.1375 0.07%
2026-07-03 兴业天融债券C 1.1367 -0.01%
2026-07-02 兴业天融债券C 1.1368 0.02%
2026-07-01 兴业天融债券C 1.1366 -0.10%
2026-06-30 兴业天融债券C 1.1377 -0.08%
2026-06-29 兴业天融债券C 1.1386 0.10%
2026-06-26 兴业天融债券C 1.1375 0.03%
2026-06-25 兴业天融债券C 1.1372 0.07%
2026-06-24 兴业天融债券C 1.1364 0.03%
2026-06-23 兴业天融债券C 1.1361 -0.04%
2026-06-22 兴业天融债券C 1.1365 -0.01%
2026-06-18 兴业天融债券C 1.1366 0.04%
2026-06-17 兴业天融债券C 1.1362 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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