近一年长江汇智量化选股混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围长江汇智量化选股混合发起A021404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2420 |
-2.95% |
| 2026-09-14 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2786 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2698 |
-2.54% |
| 2026-09-10 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3020 |
-1.67% |
| 2026-09-09 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3237 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3318 |
1.19% |
| 2026-09-07 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3161 |
0.93% |
| 2026-09-04 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3040 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3033 |
-1.51% |
| 2026-09-02 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3230 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3300 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3174 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3026 |
0.88% |
| 2026-08-27 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2912 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2888 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2890 |
2.74% |
| 2026-08-24 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2546 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2691 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2701 |
1.92% |
| 2026-08-19 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2462 |
-2.97% |
| 2026-08-18 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2844 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2863 |
1.84% |
| 2026-08-14 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2631 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2597 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2725 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2587 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2609 |
2.83% |
| 2026-08-07 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2262 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2217 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2104 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2057 |
1.31% |
| 2026-08-03 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1901 |
2.87% |
| 2026-07-31 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1569 |
2.43% |
| 2026-07-30 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1294 |
-0.73% |
| 2026-07-29 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1377 |
1.96% |
| 2026-07-28 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1158 |
0.53% |
| 2026-07-27 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1099 |
3.13% |
| 2026-07-24 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.0762 |
-2.23% |
| 2026-07-23 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1007 |
2.89% |
| 2026-07-22 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.0698 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.0897 |
-0.79% |
| 2026-07-20 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.0984 |
-3.23% |
| 2026-07-17 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1351 |
-4.14% |
| 2026-07-16 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1841 |
0.61% |
| 2026-07-15 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1769 |
1.13% |
| 2026-07-14 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1637 |
2.29% |
| 2026-07-13 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1377 |
-3.28% |
| 2026-07-10 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1763 |
1.98% |
| 2026-07-09 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1535 |
-0.13% |
| 2026-07-08 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1550 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1660 |
-2.71% |
| 2026-07-06 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1976 |
-1.08% |
| 2026-07-03 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2107 |
1.79% |
| 2026-07-02 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1894 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1903 |
2.48% |
| 2026-06-30 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1615 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1614 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1594 |
-2.17% |
| 2026-06-25 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1851 |
-1.98% |
| 2026-06-24 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2086 |
-2.95% |
| 2026-06-23 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2442 |
1.39% |
| 2026-06-22 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2272 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2182 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2203 |
-1.84% |
| 2026-06-16 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2427 |
0.25% |
| 2026-06-15 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2396 |
-0.36% |
| 2026-06-12 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2441 |
1.06% |
| 2026-06-11 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2311 |
-1.27% |
| 2026-06-10 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2467 |
-0.70% |
| 2026-06-09 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2555 |
0.82% |
| 2026-06-08 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2453 |
-2.67% |
| 2026-06-05 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2795 |
1.31% |
| 2026-06-04 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2629 |
-1.42% |
| 2026-06-03 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2811 |
-1.00% |
| 2026-06-02 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2941 |
-2.28% |
| 2026-06-01 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3236 |
2.73% |
| 2026-05-29 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2884 |
-2.45% |
| 2026-05-28 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3208 |
0.29% |
| 2026-05-27 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3170 |
-2.41% |
| 2026-05-26 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3488 |
-2.11% |
| 2026-05-25 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3773 |
-1.31% |
| 2026-05-22 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3954 |
2.00% |
| 2026-05-21 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3681 |
-3.27% |
| 2026-05-20 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4144 |
-0.96% |
| 2026-05-19 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4281 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4236 |
0.71% |
| 2026-05-15 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4136 |
-0.90% |
| 2026-05-14 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4264 |
-0.90% |
| 2026-05-13 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4394 |
0.41% |
| 2026-05-12 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4335 |
-1.28% |
| 2026-05-11 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4518 |
0.90% |
| 2026-05-08 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4388 |
0.74% |
| 2026-04-30 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3997 |
0.30% |
| 2026-04-29 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3955 |
1.45% |
| 2026-04-28 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3755 |
-0.96% |
| 2026-04-27 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3888 |
0.36% |
| 2026-04-24 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3838 |
-0.51% |
| 2026-04-23 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3909 |
-0.92% |
| 2026-04-22 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4038 |
0.98% |
| 2026-04-21 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3902 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3930 |
0.69% |
| 2026-04-17 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3834 |
0.30% |
| 2026-04-16 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3792 |
1.35% |
| 2026-04-15 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3608 |
-0.40% |
| 2026-04-14 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3662 |
1.13% |
| 2026-04-13 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3510 |
-0.52% |
| 2026-04-10 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3581 |
0.83% |
| 2026-04-09 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3469 |
-0.76% |
| 2026-04-08 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3572 |
3.80% |
| 2026-04-07 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3075 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3036 |
-1.21% |
| 2026-04-02 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3195 |
-1.31% |
| 2026-04-01 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3370 |
1.37% |
| 2026-03-31 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3189 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3322 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3275 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3165 |
-1.16% |
| 2026-03-25 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3320 |
1.81% |
| 2026-03-24 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3083 |
2.19% |
| 2026-03-23 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2802 |
-4.08% |
| 2026-03-20 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3346 |
-1.37% |
| 2026-03-19 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3531 |
-2.17% |
| 2026-03-18 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3831 |
0.50% |
| 2026-03-17 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3762 |
-1.38% |
| 2026-03-16 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3955 |
-0.59% |
| 2026-03-13 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4038 |
-1.18% |
| 2026-03-12 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4205 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4266 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4272 |
1.44% |
| 2026-03-09 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4070 |
-0.85% |
| 2026-03-06 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4191 |
0.78% |
| 2026-03-05 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4081 |
0.55% |
| 2026-03-04 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4004 |
-0.51% |
| 2026-03-03 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4076 |
-3.62% |
| 2026-03-02 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4605 |
-0.44% |
| 2026-02-27 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4669 |
0.86% |
| 2026-02-26 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4544 |
0.18% |
| 2026-02-25 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4518 |
1.01% |
| 2026-02-24 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4373 |
1.00% |
| 2026-02-13 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4230 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4380 |
0.73% |
| 2026-02-11 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4276 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4250 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4236 |
1.61% |
| 2026-02-06 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4010 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4005 |
-1.29% |
| 2026-02-04 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4188 |
0.45% |
| 2026-02-03 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4125 |
2.26% |
| 2026-02-02 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3813 |
-3.28% |
| 2026-01-30 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4281 |
-1.42% |
| 2026-01-29 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4487 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4589 |
0.44% |
| 2026-01-27 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4525 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4499 |
-0.51% |
| 2026-01-23 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4573 |
1.65% |
| 2026-01-22 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4337 |
0.39% |
| 2026-01-21 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4282 |
1.17% |
| 2026-01-20 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4117 |
-0.57% |
| 2026-01-19 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4198 |
0.62% |
| 2026-01-16 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4110 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4096 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4097 |
0.88% |
| 2026-01-13 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3974 |
-1.06% |
| 2026-01-12 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.4123 |
1.96% |
| 2026-01-09 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3851 |
1.82% |
| 2026-01-08 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3603 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3606 |
0.40% |
| 2026-01-06 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3552 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3320 |
2.06% |
| 2025-12-31 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3051 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3056 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3006 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3060 |
0.59% |
| 2025-12-25 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2984 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2943 |
0.90% |
| 2025-12-23 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2827 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2844 |
0.98% |
| 2025-12-19 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2719 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2616 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2649 |
1.61% |
| 2025-12-16 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2449 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2596 |
0.33% |
| 2025-12-12 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2555 |
-0.44% |
| 2025-12-11 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2610 |
-1.96% |
| 2025-12-10 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2862 |
-0.90% |
| 2025-12-09 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2978 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3081 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2945 |
1.33% |
| 2025-12-04 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2775 |
-1.26% |
| 2025-12-03 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2936 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3004 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3060 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3065 |
1.41% |
| 2025-11-27 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2883 |
0.84% |
| 2025-11-26 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2776 |
-0.46% |
| 2025-11-25 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2835 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2660 |
1.83% |
| 2025-11-21 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2433 |
-3.96% |
| 2025-11-20 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2946 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3050 |
-1.87% |
| 2025-11-18 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3294 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3389 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3417 |
0.82% |
| 2025-11-13 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3308 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3206 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3195 |
0.32% |
| 2025-11-10 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3153 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3154 |
-1.40% |
| 2025-11-06 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3341 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3329 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3257 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3385 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3403 |
1.50% |
| 2025-10-30 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3205 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3338 |
-1.24% |
| 2025-10-28 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3503 |
0.50% |
| 2025-10-27 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3436 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3377 |
0.78% |
| 2025-10-23 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3273 |
0.56% |
| 2025-10-22 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3199 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3218 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2978 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2817 |
-0.59% |
| 2025-10-16 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2893 |
-1.33% |
| 2025-10-15 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3067 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2825 |
-0.88% |
| 2025-10-13 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2939 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2913 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2938 |
-0.07% |
| 2025-09-30 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2947 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2969 |
0.96% |
| 2025-09-26 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2846 |
-0.36% |
| 2025-09-25 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2893 |
-0.86% |
| 2025-09-24 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3005 |
1.44% |
| 2025-09-23 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2821 |
-1.66% |
| 2025-09-22 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3037 |
0.56% |
| 2025-09-19 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2964 |
-0.96% |
| 2025-09-18 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3089 |
-2.01% |
| 2025-09-17 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3357 |
-0.16% |
