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永赢汇享债券A基金净值查询(021345)

近一季永赢汇享债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢汇享债券A021345净值及计算阶段收益
近一季021345基金累计收益率-0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 永赢汇享债券A 1.1059 -0.07%
2026-09-14 永赢汇享债券A 1.1067 -0.05%
2026-09-11 永赢汇享债券A 1.1072 -0.27%
2026-09-10 永赢汇享债券A 1.1102 -0.09%
2026-09-09 永赢汇享债券A 1.1112 0.10%
2026-09-08 永赢汇享债券A 1.1101 -0.02%
2026-09-07 永赢汇享债券A 1.1103 0.22%
2026-09-04 永赢汇享债券A 1.1079 -0.05%
2026-09-03 永赢汇享债券A 1.1084 0.13%
2026-09-02 永赢汇享债券A 1.1070 -0.27%
2026-09-01 永赢汇享债券A 1.1100 -0.14%
2026-08-31 永赢汇享债券A 1.1116 0.06%
2026-08-28 永赢汇享债券A 1.1109 -0.09%
2026-08-27 永赢汇享债券A 1.1119 0.22%
2026-08-26 永赢汇享债券A 1.1095 0.10%
2026-08-25 永赢汇享债券A 1.1084 -0.05%
2026-08-24 永赢汇享债券A 1.1089 -0.18%
2026-08-21 永赢汇享债券A 1.1109 0.15%
2026-08-20 永赢汇享债券A 1.1092 -0.05%
2026-08-19 永赢汇享债券A 1.1098 -0.63%
2026-08-18 永赢汇享债券A 1.1168 -0.01%
2026-08-17 永赢汇享债券A 1.1169 0.44%
2026-08-14 永赢汇享债券A 1.1120 0.04%
2026-08-13 永赢汇享债券A 1.1116 -0.18%
2026-08-12 永赢汇享债券A 1.1136 0.11%
2026-08-11 永赢汇享债券A 1.1124 -0.18%
2026-08-10 永赢汇享债券A 1.1144 0.14%
2026-08-07 永赢汇享债券A 1.1128 0.26%
2026-08-06 永赢汇享债券A 1.1099 0.04%
2026-08-05 永赢汇享债券A 1.1095 0.28%
2026-08-04 永赢汇享债券A 1.1064 0.17%
2026-08-03 永赢汇享债券A 1.1045 -0.14%
2026-07-31 永赢汇享债券A 1.1061 0.13%
2026-07-30 永赢汇享债券A 1.1047 -0.09%
2026-07-29 永赢汇享债券A 1.1057 0.17%
2026-07-28 永赢汇享债券A 1.1038 -0.44%
2026-07-27 永赢汇享债券A 1.1087 0.25%
2026-07-24 永赢汇享债券A 1.1059 -0.33%
2026-07-23 永赢汇享债券A 1.1096 0.13%
2026-07-22 永赢汇享债券A 1.1082 0.03%
2026-07-21 永赢汇享债券A 1.1079 0.38%
2026-07-20 永赢汇享债券A 1.1037 0.09%
2026-07-17 永赢汇享债券A 1.1027 -0.55%
2026-07-16 永赢汇享债券A 1.1088 -0.43%
2026-07-15 永赢汇享债券A 1.1136 -0.09%
2026-07-14 永赢汇享债券A 1.1146 0.39%
2026-07-13 永赢汇享债券A 1.1103 -0.47%
2026-07-10 永赢汇享债券A 1.1155 -0.35%
2026-07-09 永赢汇享债券A 1.1194 0.37%
2026-07-08 永赢汇享债券A 1.1153 -0.16%
2026-07-07 永赢汇享债券A 1.1171 -0.22%
2026-07-06 永赢汇享债券A 1.1196 0.08%
2026-07-03 永赢汇享债券A 1.1187 0.12%
2026-07-02 永赢汇享债券A 1.1174 -0.54%
2026-07-01 永赢汇享债券A 1.1235 -0.08%
2026-06-30 永赢汇享债券A 1.1244 0.20%
2026-06-29 永赢汇享债券A 1.1221 0.27%
2026-06-26 永赢汇享债券A 1.1191 -0.46%
2026-06-25 永赢汇享债券A 1.1243 0.25%
2026-06-24 永赢汇享债券A 1.1215 0.26%
2026-06-23 永赢汇享债券A 1.1186 -0.53%
2026-06-22 永赢汇享债券A 1.1246 0.42%
2026-06-18 永赢汇享债券A 1.1199 0.09%
2026-06-17 永赢汇享债券A 1.1189 0.35%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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