近半年鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C021295净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2202 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2156 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2272 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2226 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2263 |
-2.18% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2530 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2617 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2762 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2845 |
1.49% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2657 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2722 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2784 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2915 |
-0.69% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3005 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3044 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3053 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2921 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2852 |
-3.44% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3294 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3174 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3084 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3218 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3254 |
1.78% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3022 |
-1.28% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3189 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3187 |
-0.42% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3242 |
-1.60% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3454 |
1.28% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3284 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3089 |
-2.20% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3377 |
1.50% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3179 |
0.79% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3076 |
0.90% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2960 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2895 |
-1.80% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3131 |
2.41% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2822 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2856 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2692 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2854 |
0.82% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2750 |
-2.30% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3050 |
1.19% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2897 |
2.59% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2572 |
-4.45% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3158 |
1.61% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2950 |
1.68% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2736 |
0.82% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2632 |
-1.37% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2808 |
0.16% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2787 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2754 |
3.51% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2322 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2424 |
0.75% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2331 |
1.18% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2187 |
-0.63% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2264 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2273 |
1.41% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2102 |
2.69% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1785 |
-3.72% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2240 |
-0.87% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2347 |
1.87% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2120 |
-2.62% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2446 |
-0.70% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2534 |
-0.99% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2659 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2677 |
-2.00% |
| 2026-06-15 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2931 |
1.60% |
| 2026-06-12 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2727 |
0.97% |
| 2026-06-11 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2605 |
-1.14% |
| 2026-06-10 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2750 |
-1.13% |
| 2026-06-09 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2896 |
0.42% |
| 2026-06-08 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2842 |
-2.84% |
| 2026-06-05 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3217 |
-1.51% |
| 2026-06-04 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3419 |
-1.63% |
| 2026-06-03 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3638 |
-2.61% |
| 2026-06-02 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3994 |
3.61% |
| 2026-06-01 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3507 |
1.25% |
| 2026-05-29 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3340 |
0.47% |
| 2026-05-28 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3277 |
-0.70% |
| 2026-05-27 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3370 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3475 |
1.15% |
| 2026-05-25 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3322 |
-0.10% |
| 2026-05-22 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3335 |
1.74% |
| 2026-05-21 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3107 |
-1.13% |
| 2026-05-20 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3257 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3228 |
-0.12% |
| 2026-05-18 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3244 |
-1.86% |
| 2026-05-15 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3491 |
-2.22% |
| 2026-05-14 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3798 |
-0.73% |
| 2026-05-13 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3899 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3894 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4008 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3969 |
-0.74% |
| 2026-04-30 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3501 |
-0.73% |
| 2026-04-29 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3600 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3388 |
-2.06% |
| 2026-04-27 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3664 |
0.28% |
| 2026-04-24 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3626 |
0.69% |
| 2026-04-23 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3532 |
-2.43% |
| 2026-04-22 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3861 |
-1.31% |
| 2026-04-21 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4042 |
-0.19% |
| 2026-04-20 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4069 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4054 |
-0.88% |
| 2026-04-16 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4179 |
3.02% |
| 2026-04-15 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3764 |
0.95% |
| 2026-04-14 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3634 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3575 |
-0.69% |
| 2026-04-10 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3670 |
1.06% |
| 2026-04-09 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3526 |
-1.78% |
| 2026-04-08 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3767 |
4.11% |
| 2026-04-07 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3224 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3237 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3229 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3383 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3052 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3174 |
-1.48% |
| 2026-03-27 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3369 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3235 |
-2.83% |
| 2026-03-25 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3609 |
1.83% |
| 2026-03-24 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3364 |
2.80% |
| 2026-03-23 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3000 |
-2.56% |
| 2026-03-20 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3342 |
-2.34% |
| 2026-03-19 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3654 |
-1.85% |
| 2026-03-18 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3912 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3925 |
0.01% |
