近一年富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A021280净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8250 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8231 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8332 |
1.77% |
| 2026-09-11 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8187 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8344 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8501 |
-0.90% |
| 2026-09-08 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8578 |
1.47% |
| 2026-09-07 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8454 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8456 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8537 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8506 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8623 |
0.48% |
| 2026-08-31 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8582 |
-2.09% |
| 2026-08-28 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8761 |
-2.03% |
| 2026-08-27 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8939 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8863 |
1.25% |
| 2026-08-25 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8754 |
1.57% |
| 2026-08-24 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8619 |
-4.27% |
| 2026-08-21 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8987 |
-3.29% |
| 2026-08-20 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9283 |
6.66% |
| 2026-08-19 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8703 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8928 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8997 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8974 |
-1.03% |
| 2026-08-13 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9067 |
0.95% |
| 2026-08-12 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8982 |
-0.53% |
| 2026-08-11 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9030 |
0.39% |
| 2026-08-10 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8995 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8898 |
5.36% |
| 2026-08-06 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8445 |
-1.68% |
| 2026-08-05 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8587 |
0.52% |
| 2026-08-04 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8543 |
1.12% |
| 2026-08-03 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8448 |
-0.59% |
| 2026-07-31 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8498 |
0.84% |
| 2026-07-30 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8427 |
-0.58% |
| 2026-07-29 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8476 |
1.23% |
| 2026-07-28 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8373 |
-1.61% |
| 2026-07-27 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8510 |
3.08% |
| 2026-07-24 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8256 |
-4.31% |
| 2026-07-23 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8612 |
-0.70% |
| 2026-07-22 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8673 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8658 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8584 |
1.98% |
| 2026-07-17 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8417 |
-5.46% |
| 2026-07-16 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8903 |
1.41% |
| 2026-07-15 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8779 |
3.71% |
| 2026-07-14 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8465 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8268 |
-0.30% |
| 2026-07-10 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8293 |
3.68% |
| 2026-07-09 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.7999 |
0.78% |
| 2026-07-08 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.7937 |
-1.33% |
| 2026-07-07 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8044 |
-3.95% |
| 2026-07-06 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8362 |
1.14% |
| 2026-07-03 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8268 |
1.50% |
| 2026-07-02 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8146 |
-1.12% |
| 2026-07-01 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8238 |
3.79% |
| 2026-06-30 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.7937 |
-1.51% |
| 2026-06-29 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8057 |
6.32% |
| 2026-06-26 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.7578 |
-3.60% |
| 2026-06-25 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.7861 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.7853 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.7832 |
0.72% |
| 2026-06-22 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.7776 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.7703 |
1.46% |
| 2026-06-17 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.7592 |
-0.88% |
| 2026-06-16 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.7659 |
-0.57% |
| 2026-06-15 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.7703 |
-0.50% |
| 2026-06-12 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.7742 |
2.52% |
| 2026-06-11 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.7552 |
-1.63% |
| 2026-06-10 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.7675 |
0.93% |
| 2026-06-09 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.7604 |
0.41% |
| 2026-06-08 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.7573 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.7786 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.7791 |
-1.57% |
| 2026-06-03 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.7913 |
-1.52% |
| 2026-06-02 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8033 |
-1.63% |
| 2026-06-01 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8164 |
-0.69% |
| 2026-05-29 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8221 |
1.11% |
| 2026-05-28 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8131 |
-1.80% |
| 2026-05-27 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8277 |
-1.06% |
| 2026-05-26 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8366 |
-1.41% |
| 2026-05-25 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8486 |
-0.16% |
| 2026-05-22 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8500 |
-1.44% |
| 2026-05-21 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8622 |
0.30% |
| 2026-05-20 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8596 |
-0.96% |
| 2026-05-19 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8679 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8656 |
-1.25% |
| 2026-05-15 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8766 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8845 |
-2.42% |
| 2026-05-13 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9064 |
-1.26% |
| 2026-05-12 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9178 |
-1.70% |
| 2026-05-11 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9334 |
4.34% |
| 2026-05-08 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8946 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8854 |
-0.44% |
| 2026-04-29 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8893 |
-0.10% |
| 2026-04-28 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8902 |
1.57% |
| 2026-04-27 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8764 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8770 |
-0.58% |
| 2026-04-23 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8821 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8936 |
0.54% |
| 2026-04-21 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8888 |
-0.79% |
| 2026-04-20 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8959 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8974 |
-1.67% |
| 2026-04-16 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9124 |
-0.12% |
| 2026-04-15 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9135 |
0.84% |
| 2026-04-14 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9059 |
1.20% |
| 2026-04-13 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8952 |
-0.96% |
| 2026-04-10 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9038 |
0.81% |
| 2026-04-09 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8965 |
-1.31% |
| 2026-04-08 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9084 |
1.66% |
| 2026-04-07 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8936 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8921 |
-2.08% |
| 2026-04-02 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9107 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9147 |
3.75% |
| 2026-03-31 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8816 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8823 |
1.30% |
| 2026-03-27 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8710 |
3.36% |
| 2026-03-26 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8427 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8528 |
0.96% |
| 2026-03-24 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8447 |
2.19% |
| 2026-03-23 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8266 |
-4.52% |
| 2026-03-20 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8657 |
-1.22% |
| 2026-03-19 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8764 |
-1.28% |
| 2026-03-18 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8878 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8867 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8903 |
0.58% |
| 2026-03-13 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8852 |
-0.76% |
| 2026-03-12 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8920 |
-0.25% |
| 2026-03-11 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8942 |
-0.30% |
| 2026-03-10 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8969 |
1.45% |
| 2026-03-09 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8841 |
-0.47% |
| 2026-03-06 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8883 |
2.29% |
| 2026-03-05 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8684 |
0.51% |
| 2026-03-04 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8640 |
-1.35% |
| 2026-03-03 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8758 |
-2.61% |
| 2026-03-02 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.8993 |
-2.48% |
| 2026-02-27 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9216 |
-0.10% |
| 2026-02-26 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9225 |
-0.53% |
| 2026-02-25 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9274 |
1.76% |
| 2026-02-24 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9114 |
0.30% |
| 2026-02-13 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9087 |
-1.31% |
| 2026-02-12 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9208 |
-0.68% |
| 2026-02-11 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9271 |
-0.45% |
| 2026-02-10 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9313 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9296 |
0.32% |
| 2026-02-06 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9266 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9292 |
-0.43% |
| 2026-02-04 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9332 |
1.05% |
| 2026-02-03 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9235 |
1.37% |
| 2026-02-02 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9110 |
-2.86% |
| 2026-01-30 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9378 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9496 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9498 |
-1.91% |
| 2026-01-27 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9679 |
-1.49% |
| 2026-01-26 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9823 |
3.32% |
| 2026-01-23 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9507 |
1.60% |
| 2026-01-22 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9357 |
-0.50% |
| 2026-01-21 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9404 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9390 |
-0.87% |
| 2026-01-19 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9472 |
-1.10% |
| 2026-01-16 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9577 |
-1.40% |
| 2026-01-15 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9711 |
-1.23% |
| 2026-01-14 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9832 |
-0.21% |
| 2026-01-13 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9853 |
1.06% |
| 2026-01-12 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9750 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9680 |
1.52% |
| 2026-01-08 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9535 |
0.57% |
| 2026-01-07 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9481 |
0.65% |
| 2026-01-06 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9420 |
0.82% |
| 2026-01-05 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9343 |
3.33% |
| 2025-12-31 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9042 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9080 |
-0.82% |
| 2025-12-29 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9155 |
-0.95% |
| 2025-12-26 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9243 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9256 |
0.48% |
| 2025-12-24 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9212 |
0.51% |
| 2025-12-23 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9165 |
-0.70% |
| 2025-12-22 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9230 |
-0.29% |
| 2025-12-19 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9257 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9174 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9198 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9097 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9227 |
-1.04% |
| 2025-12-12 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9324 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9282 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9332 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9293 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9336 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9344 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9304 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9318 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9338 |
-1.67% |
| 2025-12-01 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9497 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9430 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9448 |
-0.52% |
| 2025-11-26 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9497 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9485 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9416 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9349 |
-2.43% |
| 2025-11-20 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9582 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9635 |
-1.10% |
| 2025-11-18 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9742 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9811 |
-1.80% |
| 2025-11-14 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9991 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
1.0000 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9896 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9894 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9920 |
1.23% |
| 2025-11-07 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9799 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9815 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9809 |
-0.62% |
| 2025-11-04 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9870 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9995 |
-0.68% |
| 2025-10-31 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
1.0063 |
2.06% |
| 2025-10-30 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9860 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9993 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9878 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9930 |
0.62% |
| 2025-10-24 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9869 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9853 |
-0.67% |
| 2025-10-22 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9919 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9968 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9878 |
0.57% |
| 2025-10-17 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9822 |
-1.77% |
| 2025-10-16 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9999 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
1.0017 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
0.9858 |
-1.84% |
| 2025-10-13 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
1.0043 |
-1.88% |
| 2025-10-10 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
1.0235 |
-0.75% |
| 2025-10-09 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
1.0312 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
1.0271 |
1.11% |
| 2025-09-29 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
1.0158 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
1.0117 |
-1.29% |
| 2025-09-25 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
1.0249 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
1.0212 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
1.0091 |
-2.08% |
| 2025-09-22 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
1.0305 |
-0.37% |
| 2025-09-19 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
1.0343 |
-1.85% |
| 2025-09-18 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
1.0538 |
0.13% |
| 2025-09-17 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
1.0524 |
-0.43% |
