今年以来华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C021253净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1174 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1215 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1159 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1298 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1365 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1512 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1641 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1644 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1743 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1756 |
-2.10% |
| 2026-09-01 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2003 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2081 |
2.23% |
| 2026-08-28 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1817 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1769 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1421 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1499 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1428 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1758 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1684 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1689 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2299 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2375 |
1.34% |
| 2026-08-14 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2211 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2112 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2251 |
-0.15% |
| 2026-08-11 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2270 |
0.34% |
| 2026-08-10 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2229 |
-0.50% |
| 2026-08-07 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2290 |
-0.15% |
| 2026-08-06 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2309 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2301 |
3.13% |
| 2026-08-04 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1928 |
2.70% |
| 2026-08-03 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1614 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1700 |
5.06% |
| 2026-07-30 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1137 |
-1.27% |
| 2026-07-29 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1280 |
-0.12% |
| 2026-07-28 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1294 |
-2.19% |
| 2026-07-27 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1547 |
1.76% |
| 2026-07-24 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1347 |
-3.29% |
| 2026-07-23 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1720 |
-2.34% |
| 2026-07-22 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1994 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2095 |
4.56% |
| 2026-07-20 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1568 |
0.75% |
| 2026-07-17 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1482 |
-6.67% |
| 2026-07-16 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2302 |
-0.93% |
| 2026-07-15 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2418 |
-1.89% |
| 2026-07-14 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2657 |
-0.89% |
| 2026-07-13 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2770 |
-3.91% |
| 2026-07-10 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3289 |
-0.75% |
| 2026-07-09 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3389 |
3.91% |
| 2026-07-08 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2885 |
2.31% |
| 2026-07-07 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2594 |
-1.97% |
| 2026-07-06 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2847 |
1.31% |
| 2026-07-03 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2681 |
-0.76% |
| 2026-07-02 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2778 |
-4.61% |
| 2026-07-01 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3396 |
-0.57% |
| 2026-06-30 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3473 |
3.10% |
| 2026-06-29 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3068 |
1.59% |
| 2026-06-26 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2864 |
-3.32% |
| 2026-06-25 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3306 |
2.08% |
| 2026-06-24 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3035 |
0.82% |
| 2026-06-23 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2929 |
-2.73% |
| 2026-06-22 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3292 |
1.69% |
| 2026-06-18 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3071 |
1.45% |
| 2026-06-17 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2884 |
1.57% |
| 2026-06-16 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2685 |
-0.74% |
| 2026-06-15 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2779 |
3.03% |
| 2026-06-12 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2403 |
0.78% |
| 2026-06-11 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2307 |
-1.63% |
| 2026-06-10 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2507 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2594 |
2.93% |
| 2026-06-08 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2236 |
-3.46% |
| 2026-06-05 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2674 |
-3.04% |
| 2026-06-04 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3071 |
0.12% |
| 2026-06-03 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3055 |
-0.64% |
| 2026-06-02 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3139 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3097 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3092 |
-2.56% |
| 2026-05-28 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3436 |
0.33% |
| 2026-05-27 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3392 |
-2.37% |
| 2026-05-26 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3710 |
-1.50% |
| 2026-05-25 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3919 |
2.02% |
| 2026-05-22 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3644 |
1.82% |
| 2026-05-21 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3400 |
-4.02% |
| 2026-05-20 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3961 |
-0.75% |
| 2026-05-19 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4067 |
0.68% |
| 2026-05-18 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3972 |
1.67% |
| 2026-05-15 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3743 |
-2.00% |
| 2026-05-14 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4023 |
-3.54% |
| 2026-05-13 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4519 |
2.40% |
| 2026-05-12 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4179 |
-1.81% |
| 2026-05-11 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4436 |
2.67% |
| 2026-05-08 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4060 |
-0.24% |
| 2026-04-30 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3102 |
0.50% |
| 2026-04-29 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3037 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2902 |
-2.90% |
| 2026-04-27 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3276 |
1.18% |
| 2026-04-24 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3121 |
0.47% |
| 2026-04-23 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3060 |
-1.58% |
| 2026-04-22 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3270 |
1.87% |
| 2026-04-21 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3026 |
-1.39% |
| 2026-04-20 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3207 |
0.97% |
| 2026-04-17 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3080 |
-0.68% |
| 2026-04-16 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3169 |
1.52% |
| 2026-04-15 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2972 |
-0.84% |
| 2026-04-14 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3082 |
2.95% |
| 2026-04-13 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2707 |
1.49% |
| 2026-04-10 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2521 |
1.81% |
| 2026-04-09 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2298 |
-1.81% |
| 2026-04-08 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2521 |
6.51% |
| 2026-04-07 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1756 |
0.88% |
| 2026-04-03 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1654 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1739 |
-3.14% |
| 2026-04-01 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2108 |
2.36% |
| 2026-03-31 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1829 |
-2.05% |
| 2026-03-30 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2077 |
-0.72% |
| 2026-03-27 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2164 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2095 |
-2.88% |
| 2026-03-25 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2443 |
2.25% |
| 2026-03-24 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2169 |
2.49% |
| 2026-03-23 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1873 |
-5.85% |
| 2026-03-20 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2568 |
-3.71% |
| 2026-03-19 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3034 |
-2.32% |
| 2026-03-18 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3344 |
3.23% |
| 2026-03-17 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2927 |
-2.64% |
| 2026-03-16 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3278 |
1.13% |
| 2026-03-13 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3129 |
-2.15% |
| 2026-03-12 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3411 |
-0.97% |
| 2026-03-11 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3543 |
-0.78% |
| 2026-03-10 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3650 |
1.55% |
| 2026-03-09 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3442 |
1.99% |
| 2026-03-06 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3180 |
2.15% |
| 2026-03-05 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2903 |
2.08% |
| 2026-03-04 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2640 |
0.40% |
| 2026-03-03 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2590 |
-5.79% |
| 2026-03-02 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3319 |
-3.14% |
| 2026-02-27 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3737 |
1.90% |
| 2026-02-26 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3481 |
0.09% |
| 2026-02-25 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3469 |
-0.24% |
| 2026-02-24 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3501 |
-2.98% |
| 2026-02-13 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3903 |
-0.52% |
| 2026-02-12 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3975 |
2.35% |
| 2026-02-11 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3654 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3656 |
0.78% |
| 2026-02-09 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3550 |
3.12% |
| 2026-02-06 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3140 |
-0.93% |
| 2026-02-05 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3264 |
-1.48% |
| 2026-02-04 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3463 |
-2.30% |
| 2026-02-03 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3773 |
2.22% |
| 2026-02-02 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3474 |
-4.37% |
| 2026-01-30 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4090 |
-2.21% |
| 2026-01-29 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4409 |
-0.68% |
| 2026-01-28 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4508 |
-1.11% |
| 2026-01-27 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4671 |
1.05% |
| 2026-01-26 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4518 |
-1.69% |
| 2026-01-23 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4767 |
0.90% |
| 2026-01-22 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4635 |
1.79% |
| 2026-01-21 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4377 |
1.24% |
| 2026-01-20 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4201 |
-0.73% |
| 2026-01-19 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4305 |
-1.45% |
| 2026-01-16 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4513 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4567 |
-0.38% |
| 2026-01-14 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4622 |
2.29% |
| 2026-01-13 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4294 |
-1.15% |
| 2026-01-12 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4460 |
5.75% |
| 2026-01-09 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3674 |
3.03% |
| 2026-01-08 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3272 |
1.28% |
| 2026-01-07 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3104 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3156 |
1.26% |
| 2026-01-05 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2992 |
3.18% |
