近半年富国中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国中证中央企业红利ETF发起式联接A021243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1112 |
0.99% |
| 2025-12-17 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1003 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0940 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1027 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0986 |
-0.29% |
| 2025-12-11 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1018 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1078 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1132 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1214 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1270 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1230 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1260 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1284 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1291 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1215 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1215 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1223 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1265 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1194 |
-0.44% |
| 2025-11-21 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1243 |
-1.19% |
| 2025-11-20 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1378 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1374 |
0.61% |
| 2025-11-18 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1305 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1415 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1504 |
-0.66% |
| 2025-11-13 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1580 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1512 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1466 |
0.20% |
| 2025-11-10 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1443 |
0.64% |
| 2025-11-07 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1370 |
0.26% |
| 2025-11-06 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1340 |
0.67% |
| 2025-11-05 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1264 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1244 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1251 |
0.94% |
| 2025-10-31 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1146 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1219 |
0.32% |
| 2025-10-29 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1183 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1144 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1188 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1083 |
-0.33% |
| 2025-10-23 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1120 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1057 |
0.41% |
| 2025-10-21 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1012 |
0.92% |
| 2025-10-20 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0912 |
0.23% |
| 2025-10-17 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0887 |
-0.66% |
| 2025-10-16 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1047 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1002 |
0.36% |
| 2025-10-14 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0963 |
0.47% |
| 2025-10-13 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0912 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0971 |
0.73% |
| 2025-10-09 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0891 |
0.67% |
| 2025-09-30 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0819 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0822 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0827 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0844 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0873 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0873 |
0.32% |
| 2025-09-22 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0838 |
-0.63% |
| 2025-09-19 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0907 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0896 |
-1.41% |
| 2025-09-17 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1052 |
0.48% |
| 2025-09-16 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0999 |
-0.23% |
| 2025-09-15 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1024 |
-0.28% |
| 2025-09-12 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1055 |
-0.75% |
| 2025-09-11 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1138 |
0.79% |
| 2025-09-10 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1051 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1057 |
-0.13% |
| 2025-09-08 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1071 |
0.77% |
| 2025-09-05 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0986 |
0.05% |
| 2025-09-04 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0981 |
-0.15% |
| 2025-09-03 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0998 |
-0.98% |
| 2025-09-02 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1107 |
0.13% |
| 2025-09-01 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1093 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1093 |
-0.13% |
| 2025-08-28 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1107 |
0.32% |
| 2025-08-27 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1072 |
-1.78% |
| 2025-08-26 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1273 |
-0.16% |
| 2025-08-25 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1291 |
1.36% |
| 2025-08-22 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1140 |
0.07% |
| 2025-08-21 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1132 |
0.70% |
| 2025-08-20 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1055 |
0.91% |
| 2025-08-19 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0955 |
0.07% |
| 2025-08-18 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0947 |
0.24% |
| 2025-08-15 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0921 |
0.41% |
| 2025-08-14 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0876 |
-0.23% |
| 2025-08-13 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0901 |
-0.08% |
| 2025-08-12 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0910 |
0.48% |
| 2025-08-11 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0858 |
-0.55% |
| 2025-08-08 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0918 |
0.40% |
| 2025-08-07 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0875 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0870 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0844 |
0.92% |
| 2025-08-04 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0745 |
0.38% |
| 2025-08-01 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0704 |
-0.63% |
| 2025-07-31 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0772 |
-1.51% |
| 2025-07-30 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0937 |
0.40% |
| 2025-07-29 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0893 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0904 |
-0.55% |
| 2025-07-25 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0964 |
-0.62% |
| 2025-07-24 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1032 |
0.25% |
| 2025-07-23 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1004 |
-0.38% |
| 2025-07-22 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1046 |
1.36% |
| 2025-07-21 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0898 |
1.29% |
| 2025-07-18 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0759 |
0.49% |
| 2025-07-17 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0707 |
0.09% |
| 2025-07-16 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0749 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0778 |
-0.53% |
| 2025-07-14 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0835 |
0.77% |
| 2025-07-11 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0752 |
-0.45% |
| 2025-07-10 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0801 |
0.71% |
| 2025-07-09 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0725 |
0.15% |
| 2025-07-08 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0709 |
0.37% |
| 2025-07-07 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0670 |
0.42% |
| 2025-07-04 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0625 |
0.86% |
| 2025-07-03 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0534 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0530 |
0.71% |
| 2025-07-01 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0456 |
0.77% |
| 2025-06-30 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0376 |
0.26% |
| 2025-06-27 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0349 |
-0.91% |
| 2025-06-26 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0444 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0453 |
0.56% |
| 2025-06-24 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0395 |
0.62% |
| 2025-06-23 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0331 |
0.42% |
| 2025-06-20 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0288 |
0.55% |
| 2025-06-19 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0232 |
-0.51% |
