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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A基金净值查询(021222)

近一季华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A021222净值及计算阶段收益
近一季021222基金累计收益率-5.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.2623 0.22%
2026-09-15 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.2595 -1.21%
2026-09-14 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.2747 -0.41%
2026-09-11 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.2799 -0.78%
2026-09-10 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.2900 -0.54%
2026-09-09 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.2970 0.17%
2026-09-08 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.2948 -0.40%
2026-09-07 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3000 0.28%
2026-09-04 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.2964 0.30%
2026-09-03 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.2925 0.26%
2026-09-02 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.2891 -1.29%
2026-09-01 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3060 -0.08%
2026-08-31 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3070 -0.32%
2026-08-28 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3112 -0.36%
2026-08-27 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3160 0.16%
2026-08-26 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3139 0.80%
2026-08-25 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3035 -0.28%
2026-08-24 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3072 -0.69%
2026-08-21 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3163 0.40%
2026-08-20 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3110 0.15%
2026-08-19 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3091 -1.88%
2026-08-18 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3342 0.00%
2026-08-17 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3342 1.15%
2026-08-14 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3190 -0.17%
2026-08-13 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3213 -0.48%
2026-08-12 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3277 0.36%
2026-08-11 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3230 -0.62%
2026-08-10 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3312 0.41%
2026-08-07 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3257 0.72%
2026-08-06 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3162 -0.50%
2026-08-05 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3228 0.61%
2026-08-04 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3148 0.86%
2026-08-03 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3036 -0.67%
2026-07-31 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3124 0.03%
2026-07-30 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3120 -0.36%
2026-07-29 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3168 1.15%
2026-07-28 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3018 -1.98%
2026-07-27 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3281 1.44%
2026-07-24 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3093 -1.32%
2026-07-23 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3268 0.62%
2026-07-22 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3186 -0.23%
2026-07-21 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3216 2.35%
2026-07-20 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.2913 2.42%
2026-07-17 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.2608 -2.67%
2026-07-16 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.2954 -1.24%
2026-07-15 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3116 0.45%
2026-07-14 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3057 1.81%
2026-07-13 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.2825 -0.67%
2026-07-10 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.2912 -1.88%
2026-07-09 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3159 1.98%
2026-07-08 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.2903 -0.52%
2026-07-07 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.2971 -0.67%
2026-07-06 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3058 0.02%
2026-07-03 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3056 0.27%
2026-07-02 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3021 -1.47%
2026-07-01 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3215 -0.28%
2026-06-30 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3252 0.69%
2026-06-29 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3161 1.76%
2026-06-26 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.2934 -2.52%
2026-06-25 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3269 0.25%
2026-06-24 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3236 0.55%
2026-06-23 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3163 -2.85%
2026-06-22 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3549 2.30%
2026-06-18 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3244 -0.22%
2026-06-17 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3273 0.32%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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