近半年鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C021091净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0800 |
1.41% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0510 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0599 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0643 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0800 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1021 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1256 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1517 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1378 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1628 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1695 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2080 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2109 |
3.07% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1450 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1411 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0918 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0985 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0917 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1552 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1529 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1412 |
-5.72% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2712 |
-1.42% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3035 |
1.28% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2743 |
1.54% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2399 |
0.35% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2321 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2278 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2288 |
-1.18% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2553 |
-0.27% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2615 |
-0.76% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2788 |
2.01% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2340 |
4.23% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1433 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1447 |
6.26% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0183 |
-3.52% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0919 |
-1.08% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1145 |
-2.94% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1786 |
2.29% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1299 |
-4.17% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2187 |
-2.24% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2684 |
0.36% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2603 |
4.32% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1668 |
3.09% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1019 |
-6.05% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2373 |
0.85% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2185 |
-0.80% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2363 |
-1.76% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2756 |
-2.51% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3341 |
1.00% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3111 |
3.59% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2309 |
4.41% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1367 |
-1.91% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1782 |
-0.53% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1898 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1902 |
-3.21% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2628 |
0.83% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2442 |
4.66% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1442 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1402 |
-5.58% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2596 |
0.54% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2474 |
0.99% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2254 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3037 |
2.02% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2581 |
2.22% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2090 |
0.86% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1902 |
-0.04% |
| 2026-06-15 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1910 |
4.03% |
| 2026-06-12 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1062 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0983 |
-3.46% |
| 2026-06-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1709 |
-1.60% |
| 2026-06-09 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2061 |
2.56% |
| 2026-06-08 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1511 |
-3.78% |
| 2026-06-05 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2357 |
-2.09% |
| 2026-06-04 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2834 |
-1.85% |
| 2026-06-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3257 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3241 |
0.84% |
| 2026-06-01 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3047 |
1.09% |
| 2026-05-29 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2799 |
-2.63% |
| 2026-05-28 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3414 |
1.33% |
| 2026-05-27 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3107 |
-2.17% |
| 2026-05-26 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3619 |
-1.58% |
| 2026-05-25 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3997 |
1.75% |
| 2026-05-22 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3585 |
1.70% |
| 2026-05-21 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3190 |
-4.52% |
| 2026-05-20 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.4238 |
-1.70% |
| 2026-05-19 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.4651 |
1.05% |
| 2026-05-18 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.4396 |
0.56% |
| 2026-05-15 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.4260 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.4513 |
-3.41% |
| 2026-05-13 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.5348 |
3.35% |
| 2026-05-12 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.4527 |
-1.36% |
| 2026-05-11 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.4860 |
0.70% |
| 2026-05-08 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.4688 |
0.35% |
| 2026-04-30 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3124 |
0.17% |
| 2026-04-29 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3085 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2864 |
-2.53% |
| 2026-04-27 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3442 |
-0.68% |
| 2026-04-24 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3602 |
-1.19% |
| 2026-04-23 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3887 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3994 |
2.87% |
| 2026-04-21 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3325 |
-1.81% |
| 2026-04-20 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3748 |
0.91% |
| 2026-04-17 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3535 |
0.56% |
| 2026-04-16 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3403 |
2.77% |
| 2026-04-15 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2772 |
-1.15% |
| 2026-04-14 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3036 |
1.78% |
| 2026-04-13 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2633 |
0.83% |
| 2026-04-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2446 |
1.44% |
| 2026-04-09 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2127 |
-1.29% |
| 2026-04-08 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2417 |
7.27% |
| 2026-04-07 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0897 |
-0.19% |
| 2026-04-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0937 |
0.19% |
| 2026-04-02 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0897 |
-3.60% |
| 2026-04-01 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1650 |
2.43% |
| 2026-03-31 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1136 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1436 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1451 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1438 |
-2.75% |
| 2026-03-25 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2027 |
2.56% |
| 2026-03-24 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1477 |
1.41% |
| 2026-03-23 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1178 |
-4.63% |
| 2026-03-20 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2205 |
-2.69% |
| 2026-03-19 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2803 |
-0.81% |
| 2026-03-18 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2990 |
3.99% |
| 2026-03-17 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2108 |
-2.32% |
