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永赢众利债券C基金净值查询(021054)

近一季永赢众利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢众利债券C021054净值及计算阶段收益
近一季021054基金累计收益率1.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢众利债券C 1.1489 0.03%
2026-09-15 永赢众利债券C 1.1485 0.03%
2026-09-14 永赢众利债券C 1.1481 0.00%
2026-09-11 永赢众利债券C 1.1481 -0.04%
2026-09-10 永赢众利债券C 1.1486 -0.03%
2026-09-09 永赢众利债券C 1.1489 0.01%
2026-09-08 永赢众利债券C 1.1488 -0.03%
2026-09-07 永赢众利债券C 1.1491 0.03%
2026-09-04 永赢众利债券C 1.1487 0.00%
2026-09-03 永赢众利债券C 1.1487 0.10%
2026-09-02 永赢众利债券C 1.1476 -0.03%
2026-09-01 永赢众利债券C 1.1480 0.10%
2026-08-31 永赢众利债券C 1.1469 0.05%
2026-08-28 永赢众利债券C 1.1463 -0.01%
2026-08-27 永赢众利债券C 1.1464 -0.12%
2026-08-26 永赢众利债券C 1.1478 -0.06%
2026-08-25 永赢众利债券C 1.1485 -0.03%
2026-08-24 永赢众利债券C 1.1488 0.09%
2026-08-21 永赢众利债券C 1.1478 -0.03%
2026-08-20 永赢众利债券C 1.1481 -0.02%
2026-08-19 永赢众利债券C 1.1483 -0.10%
2026-08-18 永赢众利债券C 1.1495 0.06%
2026-08-17 永赢众利债券C 1.1488 0.06%
2026-08-14 永赢众利债券C 1.1481 0.01%
2026-08-13 永赢众利债券C 1.1480 0.09%
2026-08-12 永赢众利债券C 1.1470 0.00%
2026-08-11 永赢众利债券C 1.1470 -0.09%
2026-08-10 永赢众利债券C 1.1480 0.09%
2026-08-07 永赢众利债券C 1.1470 0.08%
2026-08-06 永赢众利债券C 1.1461 0.03%
2026-08-05 永赢众利债券C 1.1457 -0.01%
2026-08-04 永赢众利债券C 1.1458 0.05%
2026-08-03 永赢众利债券C 1.1452 0.00%
2026-07-31 永赢众利债券C 1.1452 0.05%
2026-07-30 永赢众利债券C 1.1446 0.15%
2026-07-29 永赢众利债券C 1.1429 -0.01%
2026-07-28 永赢众利债券C 1.1430 -0.01%
2026-07-27 永赢众利债券C 1.1431 -0.03%
2026-07-24 永赢众利债券C 1.1434 0.04%
2026-07-23 永赢众利债券C 1.1429 -0.03%
2026-07-22 永赢众利债券C 1.1432 0.17%
2026-07-21 永赢众利债券C 1.1413 0.02%
2026-07-20 永赢众利债券C 1.1411 -0.04%
2026-07-17 永赢众利债券C 1.1415 0.06%
2026-07-16 永赢众利债券C 1.1408 -0.04%
2026-07-15 永赢众利债券C 1.1412 0.02%
2026-07-14 永赢众利债券C 1.1410 0.02%
2026-07-13 永赢众利债券C 1.1408 -0.05%
2026-07-10 永赢众利债券C 1.1414 0.01%
2026-07-09 永赢众利债券C 1.1413 -0.01%
2026-07-08 永赢众利债券C 1.1414 0.06%
2026-07-07 永赢众利债券C 1.1407 0.00%
2026-07-06 永赢众利债券C 1.1407 0.11%
2026-07-03 永赢众利债券C 1.1395 -0.04%
2026-07-02 永赢众利债券C 1.1399 0.04%
2026-07-01 永赢众利债券C 1.1395 -0.12%
2026-06-30 永赢众利债券C 1.1409 -0.12%
2026-06-29 永赢众利债券C 1.1423 0.13%
2026-06-26 永赢众利债券C 1.1408 0.04%
2026-06-25 永赢众利债券C 1.1404 0.11%
2026-06-24 永赢众利债券C 1.1391 -0.01%
2026-06-23 永赢众利债券C 1.1392 -0.05%
2026-06-22 永赢众利债券C 1.1398 -0.04%
2026-06-18 永赢众利债券C 1.1402 0.04%
2026-06-17 永赢众利债券C 1.1690 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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