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天弘弘利债券C基金净值查询(021042)

今年以来天弘弘利债券C基金净值查询
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查询指定日期范围天弘弘利债券C021042净值及计算阶段收益
今年以来021042基金累计收益率0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 天弘弘利债券C 1.1240 -0.01%
2025-12-15 天弘弘利债券C 1.1241 -0.04%
2025-12-12 天弘弘利债券C 1.1245 0.00%
2025-12-11 天弘弘利债券C 1.1245 0.05%
2025-12-10 天弘弘利债券C 1.1239 0.02%
2025-12-09 天弘弘利债券C 1.1237 0.01%
2025-12-08 天弘弘利债券C 1.1236 -0.01%
2025-12-05 天弘弘利债券C 1.1237 0.00%
2025-12-04 天弘弘利债券C 1.1237 -0.07%
2025-12-03 天弘弘利债券C 1.1245 -0.01%
2025-12-02 天弘弘利债券C 1.1246 -0.02%
2025-12-01 天弘弘利债券C 1.1248 0.01%
2025-11-28 天弘弘利债券C 1.1247 0.01%
2025-11-27 天弘弘利债券C 1.1246 -0.03%
2025-11-26 天弘弘利债券C 1.1249 -0.06%
2025-11-25 天弘弘利债券C 1.1256 -0.04%
2025-11-24 天弘弘利债券C 1.1261 0.01%
2025-11-21 天弘弘利债券C 1.1260 -0.02%
2025-11-20 天弘弘利债券C 1.1262 0.00%
2025-11-19 天弘弘利债券C 1.1262 -0.01%
2025-11-18 天弘弘利债券C 1.1263 0.01%
2025-11-17 天弘弘利债券C 1.1262 0.03%
2025-11-14 天弘弘利债券C 1.1259 0.01%
2025-11-13 天弘弘利债券C 1.1258 -0.01%
2025-11-12 天弘弘利债券C 1.1259 0.03%
2025-11-11 天弘弘利债券C 1.1256 0.03%
2025-11-10 天弘弘利债券C 1.1253 0.00%
2025-11-07 天弘弘利债券C 1.1253 -0.06%
2025-11-06 天弘弘利债券C 1.1260 -0.04%
2025-11-05 天弘弘利债券C 1.1265 0.04%
2025-11-04 天弘弘利债券C 1.1260 0.01%
2025-11-03 天弘弘利债券C 1.1259 0.04%
2025-10-31 天弘弘利债券C 1.1254 0.07%
2025-10-30 天弘弘利债券C 1.1246 0.05%
2025-10-29 天弘弘利债券C 1.1240 0.05%
2025-10-28 天弘弘利债券C 1.1234 0.16%
2025-10-27 天弘弘利债券C 1.1216 0.04%
2025-10-24 天弘弘利债券C 1.1212 0.00%
2025-10-23 天弘弘利债券C 1.1212 0.02%
2025-10-22 天弘弘利债券C 1.1210 0.02%
2025-10-21 天弘弘利债券C 1.1208 0.04%
2025-10-20 天弘弘利债券C 1.1203 -0.04%
2025-10-17 天弘弘利债券C 1.1208 0.13%
2025-10-16 天弘弘利债券C 1.1194 0.05%
2025-10-15 天弘弘利债券C 1.1188 -0.01%
2025-10-14 天弘弘利债券C 1.1189 0.01%
2025-10-13 天弘弘利债券C 1.1188 0.04%
2025-10-10 天弘弘利债券C 1.1183 0.01%
2025-10-09 天弘弘利债券C 1.1182 0.04%
2025-09-30 天弘弘利债券C 1.1177 0.03%
2025-09-29 天弘弘利债券C 1.1174 0.02%
2025-09-26 天弘弘利债券C 1.1172 -0.01%
2025-09-25 天弘弘利债券C 1.1173 -0.03%
2025-09-24 天弘弘利债券C 1.1176 -0.09%
2025-09-23 天弘弘利债券C 1.1186 -0.04%
2025-09-22 天弘弘利债券C 1.1191 0.01%
2025-09-19 天弘弘利债券C 1.1190 -0.03%
2025-09-18 天弘弘利债券C 1.1193 -0.02%
2025-09-17 天弘弘利债券C 1.1195 0.00%
2025-09-16 天弘弘利债券C 1.1195 0.02%
2025-09-15 天弘弘利债券C 1.1193 0.03%
2025-09-12 天弘弘利债券C 1.1190 0.01%
2025-09-11 天弘弘利债券C 1.1189 -0.02%
2025-09-10 天弘弘利债券C 1.1191 -0.07%
2025-09-09 天弘弘利债券C 1.1199 -0.04%
2025-09-08 天弘弘利债券C 1.1204 -0.04%
2025-09-05 天弘弘利债券C 1.1209 -0.05%
2025-09-04 天弘弘利债券C 1.1215 0.04%
2025-09-03 天弘弘利债券C 1.1210 0.04%
2025-09-02 天弘弘利债券C 1.1206 0.01%
2025-09-01 天弘弘利债券C 1.1205 0.03%
2025-08-29 天弘弘利债券C 1.1202 0.01%
2025-08-28 天弘弘利债券C 1.1201 -0.05%
2025-08-27 天弘弘利债券C 1.1207 0.00%
2025-08-26 天弘弘利债券C 1.1207 0.04%
2025-08-25 天弘弘利债券C 1.1202 0.05%
2025-08-22 天弘弘利债券C 1.1196 -0.03%
2025-08-21 天弘弘利债券C 1.1199 0.00%
2025-08-20 天弘弘利债券C 1.1199 0.00%
2025-08-19 天弘弘利债券C 1.1199 0.06%
2025-08-18 天弘弘利债券C 1.1192 -0.32%
2025-08-15 天弘弘利债券C 1.1228 -0.03%
2025-08-14 天弘弘利债券C 1.1231 -0.05%
2025-08-13 天弘弘利债券C 1.1237 -0.03%
2025-08-12 天弘弘利债券C 1.1240 -0.04%
2025-08-11 天弘弘利债券C 1.1244 -0.12%
2025-08-08 天弘弘利债券C 1.1257 -0.01%
2025-08-07 天弘弘利债券C 1.1258 0.04%
2025-08-06 天弘弘利债券C 1.1254 0.02%
2025-08-05 天弘弘利债券C 1.1252 -0.02%
2025-08-04 天弘弘利债券C 1.1254 0.01%
2025-08-01 天弘弘利债券C 1.1253 0.02%
2025-07-31 天弘弘利债券C 1.1251 0.12%
2025-07-30 天弘弘利债券C 1.1238 0.05%
2025-07-29 天弘弘利债券C 1.1232 -0.16%
2025-07-28 天弘弘利债券C 1.1250 0.04%
2025-07-25 天弘弘利债券C 1.1246 0.00%
2025-07-24 天弘弘利债券C 1.1246 -0.07%
2025-07-23 天弘弘利债券C 1.1254 -0.02%
2025-07-22 天弘弘利债券C 1.1256 -0.05%
2025-07-21 天弘弘利债券C 1.1262 -0.04%
2025-07-18 天弘弘利债券C 1.1267 -0.01%
2025-07-17 天弘弘利债券C 1.1268 0.03%
2025-07-16 天弘弘利债券C 1.1265 0.00%
2025-07-15 天弘弘利债券C 1.1265 0.08%
2025-07-14 天弘弘利债券C 1.1256 -0.04%
2025-07-11 天弘弘利债券C 1.1261 -0.03%
2025-07-10 天弘弘利债券C 1.1264 -0.11%
2025-07-09 天弘弘利债券C 1.1276 -0.01%
2025-07-08 天弘弘利债券C 1.1277 -0.07%
2025-07-07 天弘弘利债券C 1.1285 0.02%
2025-07-04 天弘弘利债券C 1.1283 0.04%
2025-07-03 天弘弘利债券C 1.1279 0.02%
2025-07-02 天弘弘利债券C 1.1277 0.11%
2025-07-01 天弘弘利债券C 1.1265 0.07%
2025-06-30 天弘弘利债券C 1.1257 -0.04%
2025-06-27 天弘弘利债券C 1.1262 0.04%
2025-06-26 天弘弘利债券C 1.1258 0.01%
2025-06-25 天弘弘利债券C 1.1257 -0.04%
2025-06-24 天弘弘利债券C 1.1262 -0.06%
2025-06-23 天弘弘利债券C 1.1269 0.01%
2025-06-20 天弘弘利债券C 1.1268 0.04%
2025-06-19 天弘弘利债券C 1.1264 0.03%
2025-06-18 天弘弘利债券C 1.1261 0.02%
2025-06-17 天弘弘利债券C 1.1259 0.07%
2025-06-16 天弘弘利债券C 1.1251 0.01%
2025-06-13 天弘弘利债券C 1.1250 0.00%
2025-06-12 天弘弘利债券C 1.1250 0.00%
2025-06-11 天弘弘利债券C 1.1250 0.04%
2025-06-10 天弘弘利债券C 1.1246 0.01%
2025-06-09 天弘弘利债券C 1.1245 0.04%
2025-06-06 天弘弘利债券C 1.1241 0.07%
2025-06-05 天弘弘利债券C 1.1233 0.02%
2025-06-04 天弘弘利债券C 1.1231 0.01%
2025-06-03 天弘弘利债券C 1.1230 -0.02%
2025-05-30 天弘弘利债券C 1.1232 0.06%
2025-05-29 天弘弘利债券C 1.1225 -0.05%
2025-05-28 天弘弘利债券C 1.1231 -0.03%
2025-05-27 天弘弘利债券C 1.1234 -0.03%
2025-05-26 天弘弘利债券C 1.1237 0.02%
2025-05-23 天弘弘利债券C 1.1235 0.00%
2025-05-22 天弘弘利债券C 1.1235 0.01%
2025-05-21 天弘弘利债券C 1.1234 0.00%
2025-05-20 天弘弘利债券C 1.1234 0.01%
2025-05-19 天弘弘利债券C 1.1233 0.03%
2025-05-16 天弘弘利债券C 1.1230 -0.03%
2025-05-15 天弘弘利债券C 1.1233 -0.01%
2025-05-14 天弘弘利债券C 1.1234 -0.01%
2025-05-13 天弘弘利债券C 1.1235 0.09%
2025-05-12 天弘弘利债券C 1.1225 -0.10%
2025-05-09 天弘弘利债券C 1.1236 0.04%
2025-05-08 天弘弘利债券C 1.1232 0.11%
2025-05-07 天弘弘利债券C 1.1220 0.00%
2025-05-06 天弘弘利债券C 1.1220 0.01%
2025-04-30 天弘弘利债券C 1.1219 0.04%
2025-04-29 天弘弘利债券C 1.1215 0.07%
2025-04-28 天弘弘利债券C 1.1207 0.03%
2025-04-25 天弘弘利债券C 1.1204 -0.04%
2025-04-24 天弘弘利债券C 1.1209 -0.01%
2025-04-23 天弘弘利债券C 1.1210 -0.06%
2025-04-22 天弘弘利债券C 1.1217 0.03%
2025-04-21 天弘弘利债券C 1.1214 -0.05%
2025-04-18 天弘弘利债券C 1.1220 0.00%
2025-04-17 天弘弘利债券C 1.1220 -0.03%
2025-04-16 天弘弘利债券C 1.1223 0.01%
2025-04-15 天弘弘利债券C 1.1222 -0.02%
2025-04-14 天弘弘利债券C 1.1224 -0.01%
2025-04-11 天弘弘利债券C 1.1225 -0.02%
2025-04-10 天弘弘利债券C 1.1227 -0.03%
2025-04-09 天弘弘利债券C 1.1230 0.01%
2025-04-08 天弘弘利债券C 1.1229 -0.16%
2025-04-07 天弘弘利债券C 1.1247 0.43%
2025-04-03 天弘弘利债券C 1.1199 0.30%
2025-04-02 天弘弘利债券C 1.1166 0.07%
2025-04-01 天弘弘利债券C 1.1158 -0.01%
2025-03-31 天弘弘利债券C 1.1159 0.01%
2025-03-28 天弘弘利债券C 1.1158 0.00%
2025-03-27 天弘弘利债券C 1.1158 -0.01%
2025-03-26 天弘弘利债券C 1.1159 0.02%
2025-03-25 天弘弘利债券C 1.1157 0.01%
2025-03-24 天弘弘利债券C 1.1156 0.04%
2025-03-21 天弘弘利债券C 1.1151 0.01%
2025-03-20 天弘弘利债券C 1.1150 0.07%
2025-03-19 天弘弘利债券C 1.1142 0.01%
2025-03-18 天弘弘利债券C 1.1141 0.04%
2025-03-17 天弘弘利债券C 1.1137 -0.09%
2025-03-14 天弘弘利债券C 1.1147 0.02%
2025-03-13 天弘弘利债券C 1.1145 0.01%
2025-03-12 天弘弘利债券C 1.1144 0.01%
2025-03-11 天弘弘利债券C 1.1143 0.00%
2025-03-10 天弘弘利债券C 1.1143 -0.01%
2025-03-07 天弘弘利债券C 1.1144 -0.03%
2025-03-06 天弘弘利债券C 1.1147 -0.01%
2025-03-05 天弘弘利债券C 1.1148 0.00%
2025-03-04 天弘弘利债券C 1.1148 0.01%
2025-03-03 天弘弘利债券C 1.1147 0.08%
2025-02-28 天弘弘利债券C 1.1138 0.00%
2025-02-27 天弘弘利债券C 1.1138 -0.02%
2025-02-26 天弘弘利债券C 1.1140 0.01%
2025-02-25 天弘弘利债券C 1.1139 -0.01%
2025-02-24 天弘弘利债券C 1.1140 -0.03%
2025-02-21 天弘弘利债券C 1.1143 -0.01%
2025-02-20 天弘弘利债券C 1.1144 -0.07%
2025-02-19 天弘弘利债券C 1.1152 0.01%
2025-02-18 天弘弘利债券C 1.1151 -0.04%
2025-02-17 天弘弘利债券C 1.1155 -0.02%
2025-02-14 天弘弘利债券C 1.1157 -0.04%
2025-02-13 天弘弘利债券C 1.1161 -0.01%
2025-02-12 天弘弘利债券C 1.1162 -0.01%
2025-02-11 天弘弘利债券C 1.1163 -0.02%
2025-02-10 天弘弘利债券C 1.1165 -0.04%
2025-02-07 天弘弘利债券C 1.1169 0.02%
2025-02-06 天弘弘利债券C 1.1167 0.08%
2025-02-05 天弘弘利债券C 1.1158 0.03%
2025-01-27 天弘弘利债券C 1.1155 0.06%
2025-01-24 天弘弘利债券C 1.1148 -0.01%
2025-01-23 天弘弘利债券C 1.1149 -0.04%
2025-01-22 天弘弘利债券C 1.1153 0.02%
2025-01-21 天弘弘利债券C 1.1151 0.01%
2025-01-20 天弘弘利债券C 1.1150 -0.01%
2025-01-17 天弘弘利债券C 1.1151 -0.03%
2025-01-16 天弘弘利债券C 1.1154 -0.05%
2025-01-15 天弘弘利债券C 1.1160 -0.01%
2025-01-14 天弘弘利债券C 1.1161 -0.01%
2025-01-13 天弘弘利债券C 1.1162 -0.04%
2025-01-10 天弘弘利债券C 1.1166 -0.02%
2025-01-09 天弘弘利债券C 1.1168 -0.04%
2025-01-08 天弘弘利债券C 1.1172 -0.02%
2025-01-07 天弘弘利债券C 1.1174 -0.04%
2025-01-06 天弘弘利债券C 1.1179 0.02%
2025-01-03 天弘弘利债券C 1.1177 0.00%
2025-01-02 天弘弘利债券C 1.1177 0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
金鹰元丰债券C 1.7479 2.11%
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