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长江旭日混合A基金净值查询(021015)

近一季长江旭日混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长江旭日混合A021015净值及计算阶段收益
近一季021015基金累计收益率-6.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 长江旭日混合A 1.2434 0.07%
2026-09-14 长江旭日混合A 1.2425 0.27%
2026-09-11 长江旭日混合A 1.2392 -0.83%
2026-09-10 长江旭日混合A 1.2496 -1.35%
2026-09-09 长江旭日混合A 1.2667 -0.43%
2026-09-08 长江旭日混合A 1.2722 -0.59%
2026-09-07 长江旭日混合A 1.2798 -0.03%
2026-09-04 长江旭日混合A 1.2802 0.28%
2026-09-03 长江旭日混合A 1.2766 -0.13%
2026-09-02 长江旭日混合A 1.2782 -0.81%
2026-09-01 长江旭日混合A 1.2886 -0.05%
2026-08-31 长江旭日混合A 1.2892 0.45%
2026-08-28 长江旭日混合A 1.2834 0.48%
2026-08-27 长江旭日混合A 1.2773 0.32%
2026-08-26 长江旭日混合A 1.2732 0.40%
2026-08-25 长江旭日混合A 1.2681 0.44%
2026-08-24 长江旭日混合A 1.2626 -1.20%
2026-08-21 长江旭日混合A 1.2779 -0.76%
2026-08-20 长江旭日混合A 1.2877 0.76%
2026-08-19 长江旭日混合A 1.2780 -1.65%
2026-08-18 长江旭日混合A 1.2994 0.46%
2026-08-17 长江旭日混合A 1.2935 0.51%
2026-08-14 长江旭日混合A 1.2869 -0.21%
2026-08-13 长江旭日混合A 1.2896 -0.46%
2026-08-12 长江旭日混合A 1.2956 -0.15%
2026-08-11 长江旭日混合A 1.2976 -0.82%
2026-08-10 长江旭日混合A 1.3083 0.58%
2026-08-07 长江旭日混合A 1.3008 0.08%
2026-08-06 长江旭日混合A 1.2998 -0.61%
2026-08-05 长江旭日混合A 1.3078 0.47%
2026-08-04 长江旭日混合A 1.3017 -0.35%
2026-08-03 长江旭日混合A 1.3063 0.45%
2026-07-31 长江旭日混合A 1.3005 0.94%
2026-07-30 长江旭日混合A 1.2884 0.40%
2026-07-29 长江旭日混合A 1.2833 1.98%
2026-07-28 长江旭日混合A 1.2584 -0.47%
2026-07-27 长江旭日混合A 1.2643 1.36%
2026-07-24 长江旭日混合A 1.2473 -1.76%
2026-07-23 长江旭日混合A 1.2696 0.41%
2026-07-22 长江旭日混合A 1.2644 -0.68%
2026-07-21 长江旭日混合A 1.2730 0.64%
2026-07-20 长江旭日混合A 1.2649 1.16%
2026-07-17 长江旭日混合A 1.2504 -2.28%
2026-07-16 长江旭日混合A 1.2796 0.17%
2026-07-15 长江旭日混合A 1.2774 1.67%
2026-07-14 长江旭日混合A 1.2564 0.67%
2026-07-13 长江旭日混合A 1.2480 -1.87%
2026-07-10 长江旭日混合A 1.2718 0.17%
2026-07-09 长江旭日混合A 1.2696 -0.27%
2026-07-08 长江旭日混合A 1.2730 -0.87%
2026-07-07 长江旭日混合A 1.2842 -1.04%
2026-07-06 长江旭日混合A 1.2977 -0.21%
2026-07-03 长江旭日混合A 1.3004 1.32%
2026-07-02 长江旭日混合A 1.2834 0.26%
2026-07-01 长江旭日混合A 1.2801 0.75%
2026-06-30 长江旭日混合A 1.2706 0.55%
2026-06-29 长江旭日混合A 1.2637 0.52%
2026-06-26 长江旭日混合A 1.2572 -2.13%
2026-06-25 长江旭日混合A 1.2846 -0.30%
2026-06-24 长江旭日混合A 1.2885 -0.33%
2026-06-23 长江旭日混合A 1.2928 -0.57%
2026-06-22 长江旭日混合A 1.3002 -0.10%
2026-06-18 长江旭日混合A 1.3015 -0.69%
2026-06-17 长江旭日混合A 1.3106 -0.49%
长江证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长江上证科创板综合指数增强发起A 0.9072 3.29%
长江上证科创板综合指数增强发起C 0.9054 3.29%
长江汇智量化选股混合发起A 1.2614 1.56%
长江汇智量化选股混合发起C 1.2500 1.56%
长江中证全指指数增强发起A 0.9045 1.16%
长江中证全指指数增强发起C 0.9019 1.16%
长江中证A500指数增强发起A 0.9716 1.00%
长江中证A500指数增强发起C 0.9677 1.00%
长江医药健康精选混合发起A 0.9133 0.93%
长江医药健康精选混合发起C 0.9107 0.93%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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