平安惠利纯债C基金净值查询,021001基金今年以来收益率及净值表_

今年以来平安惠利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围平安惠利纯债C021001净值及计算阶段收益

今年以来021001基金累计收益率2.08%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	平安惠利纯债C	1.1099	0.01%
2026-09-15	平安惠利纯债C	1.1098	0.02%
2026-09-14	平安惠利纯债C	1.1096	0.02%
2026-09-11	平安惠利纯债C	1.1094	0.00%
2026-09-10	平安惠利纯债C	1.1094	0.00%
2026-09-09	平安惠利纯债C	1.1094	0.01%
2026-09-08	平安惠利纯债C	1.1093	0.00%
2026-09-07	平安惠利纯债C	1.1093	0.03%
2026-09-04	平安惠利纯债C	1.1090	0.01%
2026-09-03	平安惠利纯债C	1.1089	0.02%
2026-09-02	平安惠利纯债C	1.1087	0.00%
2026-09-01	平安惠利纯债C	1.1087	0.02%
2026-08-31	平安惠利纯债C	1.1085	0.02%
2026-08-28	平安惠利纯债C	1.1083	-0.01%
2026-08-27	平安惠利纯债C	1.1084	-0.05%
2026-08-26	平安惠利纯债C	1.1089	0.00%
2026-08-25	平安惠利纯债C	1.1089	0.00%
2026-08-24	平安惠利纯债C	1.1089	0.02%
2026-08-21	平安惠利纯债C	1.1087	-0.02%
2026-08-20	平安惠利纯债C	1.1089	-0.02%
2026-08-19	平安惠利纯债C	1.1091	-0.02%
2026-08-18	平安惠利纯债C	1.1093	0.05%
2026-08-17	平安惠利纯债C	1.1088	0.02%
2026-08-14	平安惠利纯债C	1.1086	0.01%
2026-08-13	平安惠利纯债C	1.1085	0.04%
2026-08-12	平安惠利纯债C	1.1081	0.01%
2026-08-11	平安惠利纯债C	1.1080	-0.03%
2026-08-10	平安惠利纯债C	1.1083	0.06%
2026-08-07	平安惠利纯债C	1.1076	0.04%
2026-08-06	平安惠利纯债C	1.1072	0.01%
2026-08-05	平安惠利纯债C	1.1071	-0.01%
2026-08-04	平安惠利纯债C	1.1072	0.02%
2026-08-03	平安惠利纯债C	1.1070	0.02%
2026-07-31	平安惠利纯债C	1.1068	0.04%
2026-07-30	平安惠利纯债C	1.1064	0.06%
2026-07-29	平安惠利纯债C	1.1057	-0.01%
2026-07-28	平安惠利纯债C	1.1058	-0.01%
2026-07-27	平安惠利纯债C	1.1059	0.00%
2026-07-24	平安惠利纯债C	1.1059	0.02%
2026-07-23	平安惠利纯债C	1.1057	0.01%
2026-07-22	平安惠利纯债C	1.1056	0.08%
2026-07-21	平安惠利纯债C	1.1047	0.00%
2026-07-20	平安惠利纯债C	1.1047	-0.02%
2026-07-17	平安惠利纯债C	1.1049	0.03%
2026-07-16	平安惠利纯债C	1.1046	-0.01%
2026-07-15	平安惠利纯债C	1.1047	0.01%
2026-07-14	平安惠利纯债C	1.1046	0.00%
2026-07-13	平安惠利纯债C	1.1046	-0.03%
2026-07-10	平安惠利纯债C	1.1049	0.01%
2026-07-09	平安惠利纯债C	1.1048	0.01%
2026-07-08	平安惠利纯债C	1.1047	0.03%
2026-07-07	平安惠利纯债C	1.1044	0.00%
2026-07-06	平安惠利纯债C	1.1044	0.05%
2026-07-03	平安惠利纯债C	1.1038	0.00%
2026-07-02	平安惠利纯债C	1.1038	0.03%
2026-07-01	平安惠利纯债C	1.1035	-0.06%
2026-06-30	平安惠利纯债C	1.1042	-0.01%
2026-06-29	平安惠利纯债C	1.1043	0.05%
2026-06-26	平安惠利纯债C	1.1038	0.02%
2026-06-25	平安惠利纯债C	1.1036	0.05%
2026-06-24	平安惠利纯债C	1.1031	0.02%
2026-06-23	平安惠利纯债C	1.1029	-0.04%
2026-06-22	平安惠利纯债C	1.1033	-0.01%
2026-06-18	平安惠利纯债C	1.1034	0.02%
2026-06-17	平安惠利纯债C	1.1032	0.05%
2026-06-16	平安惠利纯债C	1.1027	0.06%
2026-06-15	平安惠利纯债C	1.1020	0.05%
2026-06-12	平安惠利纯债C	1.1015	0.02%
2026-06-11	平安惠利纯债C	1.1013	-0.05%
2026-06-10	平安惠利纯债C	1.1019	-0.04%
2026-06-09	平安惠利纯债C	1.1023	-0.04%
2026-06-08	平安惠利纯债C	1.1027	-0.04%
2026-06-05	平安惠利纯债C	1.1031	-0.04%
2026-06-04	平安惠利纯债C	1.1035	0.01%
2026-06-03	平安惠利纯债C	1.1034	-0.01%
2026-06-02	平安惠利纯债C	1.1035	0.01%
2026-06-01	平安惠利纯债C	1.1034	0.05%
2026-05-29	平安惠利纯债C	1.1029	0.02%
2026-05-28	平安惠利纯债C	1.1027	0.03%
2026-05-27	平安惠利纯债C	1.1024	0.05%
2026-05-26	平安惠利纯债C	1.1019	0.04%
2026-05-25	平安惠利纯债C	1.1015	0.03%
2026-05-22	平安惠利纯债C	1.1012	-0.01%
2026-05-21	平安惠利纯债C	1.1013	-0.01%
2026-05-20	平安惠利纯债C	1.1014	0.03%
2026-05-19	平安惠利纯债C	1.1011	0.05%
2026-05-18	平安惠利纯债C	1.1005	0.05%
2026-05-15	平安惠利纯债C	1.1000	0.01%
2026-05-14	平安惠利纯债C	1.0999	0.00%
2026-05-13	平安惠利纯债C	1.0999	0.05%
2026-05-12	平安惠利纯债C	1.0994	0.03%
2026-05-11	平安惠利纯债C	1.0991	0.02%
2026-05-08	平安惠利纯债C	1.0989	0.02%
2026-04-30	平安惠利纯债C	1.0987	0.00%
2026-04-29	平安惠利纯债C	1.0987	0.04%
2026-04-28	平安惠利纯债C	1.0983	0.02%
2026-04-27	平安惠利纯债C	1.0981	-0.01%
2026-04-24	平安惠利纯债C	1.0982	-0.03%
2026-04-23	平安惠利纯债C	1.0985	-0.01%
2026-04-22	平安惠利纯债C	1.0986	0.03%
2026-04-21	平安惠利纯债C	1.0983	0.03%
2026-04-20	平安惠利纯债C	1.0980	0.03%
2026-04-17	平安惠利纯债C	1.0977	0.02%
2026-04-16	平安惠利纯债C	1.0975	0.00%
2026-04-15	平安惠利纯债C	1.0975	0.01%
2026-04-14	平安惠利纯债C	1.0974	0.03%
2026-04-13	平安惠利纯债C	1.0971	0.01%
2026-04-10	平安惠利纯债C	1.0970	0.01%
2026-04-09	平安惠利纯债C	1.0969	0.00%
2026-04-08	平安惠利纯债C	1.0969	0.01%
2026-04-07	平安惠利纯债C	1.0968	0.05%
2026-04-03	平安惠利纯债C	1.0962	0.05%
2026-04-02	平安惠利纯债C	1.0957	0.02%
2026-04-01	平安惠利纯债C	1.0955	-0.02%
2026-03-31	平安惠利纯债C	1.0957	0.01%
2026-03-30	平安惠利纯债C	1.0956	0.05%
2026-03-27	平安惠利纯债C	1.0950	0.03%
2026-03-26	平安惠利纯债C	1.0947	0.03%
2026-03-25	平安惠利纯债C	1.0944	0.02%
2026-03-24	平安惠利纯债C	1.0942	0.05%
2026-03-23	平安惠利纯债C	1.0937	-0.02%
2026-03-20	平安惠利纯债C	1.0939	0.00%
2026-03-19	平安惠利纯债C	1.0939	0.03%
2026-03-18	平安惠利纯债C	1.0936	0.05%
2026-03-17	平安惠利纯债C	1.0931	0.01%
2026-03-16	平安惠利纯债C	1.0930	-0.02%
2026-03-13	平安惠利纯债C	1.0932	0.02%
2026-03-12	平安惠利纯债C	1.0930	0.01%
2026-03-11	平安惠利纯债C	1.0929	0.01%
2026-03-10	平安惠利纯债C	1.0928	0.01%
2026-03-09	平安惠利纯债C	1.0927	-0.03%
2026-03-06	平安惠利纯债C	1.0930	0.02%
2026-03-05	平安惠利纯债C	1.0928	0.01%
2026-03-04	平安惠利纯债C	1.0927	0.03%
2026-03-03	平安惠利纯债C	1.0924	0.01%
2026-03-02	平安惠利纯债C	1.0923	0.04%
2026-02-27	平安惠利纯债C	1.0919	0.01%
2026-02-26	平安惠利纯债C	1.0918	-0.02%
2026-02-25	平安惠利纯债C	1.0920	-0.03%
2026-02-24	平安惠利纯债C	1.0923	0.05%
2026-02-13	平安惠利纯债C	1.0918	0.01%
2026-02-12	平安惠利纯债C	1.0917	0.02%
2026-02-11	平安惠利纯债C	1.0915	0.03%
2026-02-10	平安惠利纯债C	1.0912	0.01%
2026-02-09	平安惠利纯债C	1.0911	0.05%
2026-02-06	平安惠利纯债C	1.0906	0.04%
2026-02-05	平安惠利纯债C	1.0902	0.03%
2026-02-04	平安惠利纯债C	1.0899	0.00%
2026-02-03	平安惠利纯债C	1.0899	-0.01%
2026-02-02	平安惠利纯债C	1.0900	0.01%
2026-01-30	平安惠利纯债C	1.0899	-0.01%
2026-01-29	平安惠利纯债C	1.0900	0.01%
2026-01-28	平安惠利纯债C	1.0899	0.00%
2026-01-27	平安惠利纯债C	1.0899	-0.01%
2026-01-26	平安惠利纯债C	1.0900	0.02%
2026-01-23	平安惠利纯债C	1.0898	0.02%
2026-01-22	平安惠利纯债C	1.0896	0.01%
2026-01-21	平安惠利纯债C	1.0895	0.04%
2026-01-20	平安惠利纯债C	1.0891	0.03%
2026-01-19	平安惠利纯债C	1.0888	0.01%
2026-01-16	平安惠利纯债C	1.0887	0.03%
2026-01-15	平安惠利纯债C	1.0884	0.04%
2026-01-14	平安惠利纯债C	1.0880	-0.01%
2026-01-13	平安惠利纯债C	1.0881	0.03%
2026-01-12	平安惠利纯债C	1.0878	0.04%
2026-01-09	平安惠利纯债C	1.0874	0.02%
2026-01-08	平安惠利纯债C	1.0872	0.02%
2026-01-07	平安惠利纯债C	1.0870	-0.01%
2026-01-06	平安惠利纯债C	1.0871	-0.04%
2026-01-05	平安惠利纯债C	1.0875	0.03%

基金名称	净值	增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%

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