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平安惠利纯债C基金净值查询(021001)

今年以来平安惠利纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠利纯债C021001净值及计算阶段收益
今年以来021001基金累计收益率2.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安惠利纯债C 1.1099 0.01%
2026-09-15 平安惠利纯债C 1.1098 0.02%
2026-09-14 平安惠利纯债C 1.1096 0.02%
2026-09-11 平安惠利纯债C 1.1094 0.00%
2026-09-10 平安惠利纯债C 1.1094 0.00%
2026-09-09 平安惠利纯债C 1.1094 0.01%
2026-09-08 平安惠利纯债C 1.1093 0.00%
2026-09-07 平安惠利纯债C 1.1093 0.03%
2026-09-04 平安惠利纯债C 1.1090 0.01%
2026-09-03 平安惠利纯债C 1.1089 0.02%
2026-09-02 平安惠利纯债C 1.1087 0.00%
2026-09-01 平安惠利纯债C 1.1087 0.02%
2026-08-31 平安惠利纯债C 1.1085 0.02%
2026-08-28 平安惠利纯债C 1.1083 -0.01%
2026-08-27 平安惠利纯债C 1.1084 -0.05%
2026-08-26 平安惠利纯债C 1.1089 0.00%
2026-08-25 平安惠利纯债C 1.1089 0.00%
2026-08-24 平安惠利纯债C 1.1089 0.02%
2026-08-21 平安惠利纯债C 1.1087 -0.02%
2026-08-20 平安惠利纯债C 1.1089 -0.02%
2026-08-19 平安惠利纯债C 1.1091 -0.02%
2026-08-18 平安惠利纯债C 1.1093 0.05%
2026-08-17 平安惠利纯债C 1.1088 0.02%
2026-08-14 平安惠利纯债C 1.1086 0.01%
2026-08-13 平安惠利纯债C 1.1085 0.04%
2026-08-12 平安惠利纯债C 1.1081 0.01%
2026-08-11 平安惠利纯债C 1.1080 -0.03%
2026-08-10 平安惠利纯债C 1.1083 0.06%
2026-08-07 平安惠利纯债C 1.1076 0.04%
2026-08-06 平安惠利纯债C 1.1072 0.01%
2026-08-05 平安惠利纯债C 1.1071 -0.01%
2026-08-04 平安惠利纯债C 1.1072 0.02%
2026-08-03 平安惠利纯债C 1.1070 0.02%
2026-07-31 平安惠利纯债C 1.1068 0.04%
2026-07-30 平安惠利纯债C 1.1064 0.06%
2026-07-29 平安惠利纯债C 1.1057 -0.01%
2026-07-28 平安惠利纯债C 1.1058 -0.01%
2026-07-27 平安惠利纯债C 1.1059 0.00%
2026-07-24 平安惠利纯债C 1.1059 0.02%
2026-07-23 平安惠利纯债C 1.1057 0.01%
2026-07-22 平安惠利纯债C 1.1056 0.08%
2026-07-21 平安惠利纯债C 1.1047 0.00%
2026-07-20 平安惠利纯债C 1.1047 -0.02%
2026-07-17 平安惠利纯债C 1.1049 0.03%
2026-07-16 平安惠利纯债C 1.1046 -0.01%
2026-07-15 平安惠利纯债C 1.1047 0.01%
2026-07-14 平安惠利纯债C 1.1046 0.00%
2026-07-13 平安惠利纯债C 1.1046 -0.03%
2026-07-10 平安惠利纯债C 1.1049 0.01%
2026-07-09 平安惠利纯债C 1.1048 0.01%
2026-07-08 平安惠利纯债C 1.1047 0.03%
2026-07-07 平安惠利纯债C 1.1044 0.00%
2026-07-06 平安惠利纯债C 1.1044 0.05%
2026-07-03 平安惠利纯债C 1.1038 0.00%
2026-07-02 平安惠利纯债C 1.1038 0.03%
2026-07-01 平安惠利纯债C 1.1035 -0.06%
2026-06-30 平安惠利纯债C 1.1042 -0.01%
2026-06-29 平安惠利纯债C 1.1043 0.05%
2026-06-26 平安惠利纯债C 1.1038 0.02%
2026-06-25 平安惠利纯债C 1.1036 0.05%
2026-06-24 平安惠利纯债C 1.1031 0.02%
2026-06-23 平安惠利纯债C 1.1029 -0.04%
2026-06-22 平安惠利纯债C 1.1033 -0.01%
2026-06-18 平安惠利纯债C 1.1034 0.02%
2026-06-17 平安惠利纯债C 1.1032 0.05%
2026-06-16 平安惠利纯债C 1.1027 0.06%
2026-06-15 平安惠利纯债C 1.1020 0.05%
2026-06-12 平安惠利纯债C 1.1015 0.02%
2026-06-11 平安惠利纯债C 1.1013 -0.05%
2026-06-10 平安惠利纯债C 1.1019 -0.04%
2026-06-09 平安惠利纯债C 1.1023 -0.04%
2026-06-08 平安惠利纯债C 1.1027 -0.04%
2026-06-05 平安惠利纯债C 1.1031 -0.04%
2026-06-04 平安惠利纯债C 1.1035 0.01%
2026-06-03 平安惠利纯债C 1.1034 -0.01%
2026-06-02 平安惠利纯债C 1.1035 0.01%
2026-06-01 平安惠利纯债C 1.1034 0.05%
2026-05-29 平安惠利纯债C 1.1029 0.02%
2026-05-28 平安惠利纯债C 1.1027 0.03%
2026-05-27 平安惠利纯债C 1.1024 0.05%
2026-05-26 平安惠利纯债C 1.1019 0.04%
2026-05-25 平安惠利纯债C 1.1015 0.03%
2026-05-22 平安惠利纯债C 1.1012 -0.01%
2026-05-21 平安惠利纯债C 1.1013 -0.01%
2026-05-20 平安惠利纯债C 1.1014 0.03%
2026-05-19 平安惠利纯债C 1.1011 0.05%
2026-05-18 平安惠利纯债C 1.1005 0.05%
2026-05-15 平安惠利纯债C 1.1000 0.01%
2026-05-14 平安惠利纯债C 1.0999 0.00%
2026-05-13 平安惠利纯债C 1.0999 0.05%
2026-05-12 平安惠利纯债C 1.0994 0.03%
2026-05-11 平安惠利纯债C 1.0991 0.02%
2026-05-08 平安惠利纯债C 1.0989 0.02%
2026-04-30 平安惠利纯债C 1.0987 0.00%
2026-04-29 平安惠利纯债C 1.0987 0.04%
2026-04-28 平安惠利纯债C 1.0983 0.02%
2026-04-27 平安惠利纯债C 1.0981 -0.01%
2026-04-24 平安惠利纯债C 1.0982 -0.03%
2026-04-23 平安惠利纯债C 1.0985 -0.01%
2026-04-22 平安惠利纯债C 1.0986 0.03%
2026-04-21 平安惠利纯债C 1.0983 0.03%
2026-04-20 平安惠利纯债C 1.0980 0.03%
2026-04-17 平安惠利纯债C 1.0977 0.02%
2026-04-16 平安惠利纯债C 1.0975 0.00%
2026-04-15 平安惠利纯债C 1.0975 0.01%
2026-04-14 平安惠利纯债C 1.0974 0.03%
2026-04-13 平安惠利纯债C 1.0971 0.01%
2026-04-10 平安惠利纯债C 1.0970 0.01%
2026-04-09 平安惠利纯债C 1.0969 0.00%
2026-04-08 平安惠利纯债C 1.0969 0.01%
2026-04-07 平安惠利纯债C 1.0968 0.05%
2026-04-03 平安惠利纯债C 1.0962 0.05%
2026-04-02 平安惠利纯债C 1.0957 0.02%
2026-04-01 平安惠利纯债C 1.0955 -0.02%
2026-03-31 平安惠利纯债C 1.0957 0.01%
2026-03-30 平安惠利纯债C 1.0956 0.05%
2026-03-27 平安惠利纯债C 1.0950 0.03%
2026-03-26 平安惠利纯债C 1.0947 0.03%
2026-03-25 平安惠利纯债C 1.0944 0.02%
2026-03-24 平安惠利纯债C 1.0942 0.05%
2026-03-23 平安惠利纯债C 1.0937 -0.02%
2026-03-20 平安惠利纯债C 1.0939 0.00%
2026-03-19 平安惠利纯债C 1.0939 0.03%
2026-03-18 平安惠利纯债C 1.0936 0.05%
2026-03-17 平安惠利纯债C 1.0931 0.01%
2026-03-16 平安惠利纯债C 1.0930 -0.02%
2026-03-13 平安惠利纯债C 1.0932 0.02%
2026-03-12 平安惠利纯债C 1.0930 0.01%
2026-03-11 平安惠利纯债C 1.0929 0.01%
2026-03-10 平安惠利纯债C 1.0928 0.01%
2026-03-09 平安惠利纯债C 1.0927 -0.03%
2026-03-06 平安惠利纯债C 1.0930 0.02%
2026-03-05 平安惠利纯债C 1.0928 0.01%
2026-03-04 平安惠利纯债C 1.0927 0.03%
2026-03-03 平安惠利纯债C 1.0924 0.01%
2026-03-02 平安惠利纯债C 1.0923 0.04%
2026-02-27 平安惠利纯债C 1.0919 0.01%
2026-02-26 平安惠利纯债C 1.0918 -0.02%
2026-02-25 平安惠利纯债C 1.0920 -0.03%
2026-02-24 平安惠利纯债C 1.0923 0.05%
2026-02-13 平安惠利纯债C 1.0918 0.01%
2026-02-12 平安惠利纯债C 1.0917 0.02%
2026-02-11 平安惠利纯债C 1.0915 0.03%
2026-02-10 平安惠利纯债C 1.0912 0.01%
2026-02-09 平安惠利纯债C 1.0911 0.05%
2026-02-06 平安惠利纯债C 1.0906 0.04%
2026-02-05 平安惠利纯债C 1.0902 0.03%
2026-02-04 平安惠利纯债C 1.0899 0.00%
2026-02-03 平安惠利纯债C 1.0899 -0.01%
2026-02-02 平安惠利纯债C 1.0900 0.01%
2026-01-30 平安惠利纯债C 1.0899 -0.01%
2026-01-29 平安惠利纯债C 1.0900 0.01%
2026-01-28 平安惠利纯债C 1.0899 0.00%
2026-01-27 平安惠利纯债C 1.0899 -0.01%
2026-01-26 平安惠利纯债C 1.0900 0.02%
2026-01-23 平安惠利纯债C 1.0898 0.02%
2026-01-22 平安惠利纯债C 1.0896 0.01%
2026-01-21 平安惠利纯债C 1.0895 0.04%
2026-01-20 平安惠利纯债C 1.0891 0.03%
2026-01-19 平安惠利纯债C 1.0888 0.01%
2026-01-16 平安惠利纯债C 1.0887 0.03%
2026-01-15 平安惠利纯债C 1.0884 0.04%
2026-01-14 平安惠利纯债C 1.0880 -0.01%
2026-01-13 平安惠利纯债C 1.0881 0.03%
2026-01-12 平安惠利纯债C 1.0878 0.04%
2026-01-09 平安惠利纯债C 1.0874 0.02%
2026-01-08 平安惠利纯债C 1.0872 0.02%
2026-01-07 平安惠利纯债C 1.0870 -0.01%
2026-01-06 平安惠利纯债C 1.0871 -0.04%
2026-01-05 平安惠利纯债C 1.0875 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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