近一季南方中证机器人ETF发起联接I基金净值查询
查询指定日期范围南方中证机器人指数发起I020999净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证机器人指数发起I |
1.2981 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
南方中证机器人指数发起I |
1.2910 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3019 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
南方中证机器人指数发起I |
1.2974 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3165 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3368 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3480 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3574 |
2.01% |
| 2026-09-04 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3307 |
-1.71% |
| 2026-09-03 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3538 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3434 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3670 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3821 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3543 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3697 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3441 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3490 |
1.76% |
| 2026-08-24 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3257 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3615 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3556 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3569 |
-7.86% |
| 2026-08-18 |
南方中证机器人指数发起I |
1.4635 |
1.15% |
| 2026-08-17 |
南方中证机器人指数发起I |
1.4469 |
2.17% |
| 2026-08-14 |
南方中证机器人指数发起I |
1.4162 |
0.37% |
| 2026-08-13 |
南方中证机器人指数发起I |
1.4110 |
-1.61% |
| 2026-08-12 |
南方中证机器人指数发起I |
1.4337 |
-0.44% |
| 2026-08-11 |
南方中证机器人指数发起I |
1.4401 |
1.02% |
| 2026-08-10 |
南方中证机器人指数发起I |
1.4256 |
-1.00% |
| 2026-08-07 |
南方中证机器人指数发起I |
1.4399 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
南方中证机器人指数发起I |
1.4240 |
-0.65% |
| 2026-08-05 |
南方中证机器人指数发起I |
1.4333 |
2.54% |
| 2026-08-04 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3978 |
2.43% |
| 2026-08-03 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3646 |
0.93% |
| 2026-07-31 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3520 |
5.53% |
| 2026-07-30 |
南方中证机器人指数发起I |
1.2812 |
-2.55% |
| 2026-07-29 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3147 |
0.77% |
| 2026-07-28 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3047 |
-2.54% |
| 2026-07-27 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3387 |
2.98% |
| 2026-07-24 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3000 |
-3.42% |
| 2026-07-23 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3444 |
-0.49% |
| 2026-07-22 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3510 |
-1.53% |
| 2026-07-21 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3720 |
4.17% |
| 2026-07-20 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3171 |
-3.21% |
| 2026-07-17 |
南方中证机器人指数发起I |
1.3608 |
-5.62% |
| 2026-07-16 |
南方中证机器人指数发起I |
1.4419 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
南方中证机器人指数发起I |
1.4640 |
-0.46% |
| 2026-07-14 |
南方中证机器人指数发起I |
1.4707 |
0.62% |
| 2026-07-13 |
南方中证机器人指数发起I |
1.4616 |
-5.82% |
| 2026-07-10 |
南方中证机器人指数发起I |
1.5467 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
南方中证机器人指数发起I |
1.5473 |
2.19% |
| 2026-07-08 |
南方中证机器人指数发起I |
1.5141 |
-4.48% |
| 2026-07-07 |
南方中证机器人指数发起I |
1.5819 |
-1.31% |
| 2026-07-06 |
南方中证机器人指数发起I |
1.6029 |
-3.68% |
| 2026-07-03 |
南方中证机器人指数发起I |
1.6619 |
5.81% |
| 2026-07-02 |
南方中证机器人指数发起I |
1.5706 |
-1.92% |
| 2026-07-01 |
南方中证机器人指数发起I |
1.6014 |
0.17% |
| 2026-06-30 |
南方中证机器人指数发起I |
1.5987 |
4.98% |
| 2026-06-29 |
南方中证机器人指数发起I |
1.5228 |
-0.57% |
| 2026-06-26 |
南方中证机器人指数发起I |
1.5315 |
-3.71% |
| 2026-06-25 |
南方中证机器人指数发起I |
1.5905 |
-0.44% |
| 2026-06-24 |
南方中证机器人指数发起I |
1.5975 |
0.93% |
| 2026-06-23 |
南方中证机器人指数发起I |
1.5828 |
-1.44% |
| 2026-06-22 |
南方中证机器人指数发起I |
1.6060 |
-1.45% |
| 2026-06-18 |
南方中证机器人指数发起I |
1.6293 |
2.23% |
| 2026-06-17 |
南方中证机器人指数发起I |
1.5937 |
0.14% |
