近一年华安国证机器人产业指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安国证机器人产业指数发起式A020981净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.1927 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2057 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.1985 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2181 |
-1.63% |
| 2026-09-09 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2380 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2448 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2518 |
1.86% |
| 2026-09-04 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2289 |
-1.85% |
| 2026-09-03 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2520 |
1.25% |
| 2026-09-02 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2366 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2541 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2685 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2487 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2630 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2438 |
-0.57% |
| 2026-08-25 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2509 |
2.31% |
| 2026-08-24 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2227 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2582 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2516 |
-1.10% |
| 2026-08-19 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2654 |
-9.21% |
| 2026-08-18 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3820 |
2.32% |
| 2026-08-17 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3507 |
2.40% |
| 2026-08-14 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3191 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3172 |
-1.45% |
| 2026-08-12 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3363 |
-0.80% |
| 2026-08-11 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3470 |
1.94% |
| 2026-08-10 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3214 |
-0.97% |
| 2026-08-07 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3343 |
1.01% |
| 2026-08-06 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3210 |
-0.76% |
| 2026-08-05 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3311 |
2.45% |
| 2026-08-04 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2993 |
2.15% |
| 2026-08-03 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2719 |
2.10% |
| 2026-07-31 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2458 |
5.26% |
| 2026-07-30 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.1835 |
-2.89% |
| 2026-07-29 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2187 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2096 |
-1.70% |
| 2026-07-27 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2305 |
3.33% |
| 2026-07-24 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.1908 |
-3.55% |
| 2026-07-23 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2331 |
-0.48% |
| 2026-07-22 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2390 |
-2.25% |
| 2026-07-21 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2675 |
3.52% |
| 2026-07-20 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2244 |
-3.53% |
| 2026-07-17 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2676 |
-6.52% |
| 2026-07-16 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3560 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3720 |
-0.28% |
| 2026-07-14 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3759 |
-0.10% |
| 2026-07-13 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3773 |
-6.26% |
| 2026-07-10 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4635 |
0.59% |
| 2026-07-09 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4549 |
1.37% |
| 2026-07-08 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4353 |
-6.43% |
| 2026-07-07 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5276 |
-2.00% |
| 2026-07-06 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5587 |
-4.53% |
| 2026-07-03 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.6293 |
7.28% |
| 2026-07-02 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5188 |
-0.87% |
| 2026-07-01 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5322 |
2.68% |
| 2026-06-30 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4922 |
7.05% |
| 2026-06-29 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3939 |
-0.03% |
| 2026-06-26 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3943 |
-4.66% |
| 2026-06-25 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4593 |
-1.06% |
| 2026-06-24 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4749 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4701 |
-2.16% |
| 2026-06-22 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5025 |
-1.75% |
| 2026-06-18 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5288 |
2.82% |
| 2026-06-17 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4869 |
-0.77% |
| 2026-06-16 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4985 |
1.46% |
| 2026-06-15 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4770 |
3.42% |
| 2026-06-12 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4282 |
-0.88% |
| 2026-06-11 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4408 |
-4.56% |
| 2026-06-10 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5065 |
-3.50% |
| 2026-06-09 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5593 |
0.62% |
| 2026-06-08 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5497 |
2.22% |
| 2026-06-05 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5161 |
4.73% |
| 2026-06-04 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4476 |
0.60% |
| 2026-06-03 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4389 |
0.45% |
| 2026-06-02 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4324 |
1.07% |
| 2026-06-01 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4173 |
-1.56% |
| 2026-05-29 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4398 |
-5.17% |
| 2026-05-28 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5142 |
-1.45% |
| 2026-05-27 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5361 |
-4.09% |
| 2026-05-26 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5990 |
-0.53% |
| 2026-05-25 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.6076 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.6044 |
1.40% |
| 2026-05-21 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5823 |
1.14% |
| 2026-05-20 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5645 |
-1.43% |
| 2026-05-19 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5869 |
1.18% |
| 2026-05-18 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5684 |
2.22% |
| 2026-05-15 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5344 |
4.61% |
| 2026-05-14 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4668 |
-2.86% |
| 2026-05-13 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5100 |
0.63% |
| 2026-05-12 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5006 |
-0.97% |
| 2026-05-11 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5153 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5131 |
2.68% |
| 2026-04-30 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3992 |
1.73% |
| 2026-04-29 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3754 |
1.33% |
| 2026-04-28 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3573 |
-2.10% |
| 2026-04-27 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3858 |
1.84% |
| 2026-04-24 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3607 |
-1.00% |
| 2026-04-23 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3744 |
-1.71% |
| 2026-04-22 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3983 |
0.95% |
| 2026-04-21 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3852 |
-0.35% |
| 2026-04-20 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3901 |
0.70% |
| 2026-04-17 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3805 |
0.97% |
| 2026-04-16 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3673 |
1.66% |
| 2026-04-15 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3450 |
-0.58% |
| 2026-04-14 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3528 |
1.60% |
| 2026-04-13 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3315 |
-0.29% |
| 2026-04-10 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3354 |
2.14% |
| 2026-04-09 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3074 |
-1.49% |
| 2026-04-08 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3269 |
5.02% |
| 2026-04-07 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2635 |
-0.18% |
| 2026-04-03 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2658 |
-1.44% |
| 2026-04-02 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2843 |
-2.15% |
| 2026-04-01 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3125 |
2.40% |
| 2026-03-31 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2818 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2953 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2998 |
0.49% |
| 2026-03-26 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2935 |
-0.67% |
| 2026-03-25 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3022 |
1.62% |
| 2026-03-24 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2814 |
1.10% |
| 2026-03-23 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2674 |
-2.85% |
| 2026-03-20 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3046 |
-1.70% |
| 2026-03-19 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3271 |
-2.46% |
| 2026-03-18 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3606 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3526 |
-1.59% |
| 2026-03-16 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3745 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3764 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3923 |
-1.33% |
| 2026-03-11 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4110 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4110 |
2.57% |
| 2026-03-09 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3757 |
-0.75% |
| 2026-03-06 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3861 |
0.79% |
| 2026-03-05 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3752 |
1.24% |
| 2026-03-04 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3584 |
-0.34% |
| 2026-03-03 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3630 |
-4.96% |
| 2026-03-02 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4342 |
-2.57% |
| 2026-02-27 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4711 |
-0.58% |
| 2026-02-26 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4797 |
-0.65% |
| 2026-02-25 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4894 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4877 |
-0.57% |
| 2026-02-13 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4962 |
0.46% |
| 2026-02-12 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4893 |
0.79% |
| 2026-02-11 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4777 |
-1.00% |
| 2026-02-10 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4926 |
0.80% |
| 2026-02-09 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4808 |
1.47% |
| 2026-02-06 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4593 |
1.49% |
| 2026-02-05 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4379 |
-1.94% |
| 2026-02-04 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4664 |
-0.29% |
| 2026-02-03 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4706 |
2.40% |
| 2026-02-02 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4362 |
-1.76% |
| 2026-01-30 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4620 |
-0.50% |
| 2026-01-29 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4693 |
-1.59% |
| 2026-01-28 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4931 |
-2.04% |
| 2026-01-27 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5236 |
0.32% |
| 2026-01-26 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5188 |
-4.05% |
| 2026-01-23 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5803 |
1.59% |
| 2026-01-22 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5556 |
-0.38% |
| 2026-01-21 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5615 |
0.78% |
| 2026-01-20 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5494 |
-1.38% |
| 2026-01-19 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5711 |
0.54% |
| 2026-01-16 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5626 |
2.78% |
| 2026-01-15 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5203 |
-0.91% |
| 2026-01-14 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5342 |
-0.84% |
| 2026-01-13 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5472 |
-2.10% |
| 2026-01-12 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5804 |
2.88% |
| 2026-01-09 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5361 |
1.74% |
| 2026-01-08 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5099 |
1.15% |
| 2026-01-07 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4927 |
-0.93% |
| 2026-01-06 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5067 |
0.59% |
| 2026-01-05 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4979 |
1.05% |
| 2025-12-31 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4823 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4880 |
4.02% |
| 2025-12-29 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4305 |
1.14% |
| 2025-12-26 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4144 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4151 |
3.65% |
| 2025-12-24 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3653 |
0.96% |
| 2025-12-23 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3523 |
-1.18% |
| 2025-12-22 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3683 |
1.88% |
| 2025-12-19 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3431 |
1.22% |
| 2025-12-18 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3269 |
-0.76% |
| 2025-12-17 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3370 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3222 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3491 |
-1.89% |
| 2025-12-12 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3751 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3665 |
-1.92% |
| 2025-12-10 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3933 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3858 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4070 |
0.96% |
| 2025-12-05 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3936 |
2.03% |
| 2025-12-04 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3659 |
2.53% |
| 2025-12-03 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3322 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3415 |
-1.92% |
| 2025-12-01 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3673 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3501 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3340 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3343 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3333 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3264 |
1.08% |
| 2025-11-21 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3122 |
-1.61% |
| 2025-11-20 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3337 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3463 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3602 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3715 |
0.36% |
| 2025-11-14 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3666 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3875 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3789 |
-1.00% |
| 2025-11-11 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3928 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4030 |
-1.04% |
| 2025-11-07 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4178 |
-1.64% |
| 2025-11-06 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4414 |
1.92% |
| 2025-11-05 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4142 |
-0.51% |
| 2025-11-04 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4214 |
-2.50% |
| 2025-11-03 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4578 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4633 |
0.31% |
| 2025-10-30 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4588 |
-1.36% |
| 2025-10-29 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4789 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4667 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4673 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4507 |
1.77% |
| 2025-10-23 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4254 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4369 |
0.24% |
| 2025-10-21 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4335 |
1.41% |
| 2025-10-20 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4135 |
1.92% |
| 2025-10-17 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3869 |
-3.39% |
| 2025-10-16 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4355 |
-2.33% |
| 2025-10-15 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4690 |
2.46% |
| 2025-10-14 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4337 |
-3.73% |
| 2025-10-13 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.4892 |
-2.51% |
| 2025-10-10 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5275 |
-2.85% |
| 2025-10-09 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5723 |
-0.13% |
| 2025-09-30 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5744 |
0.98% |
| 2025-09-29 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5591 |
2.11% |
| 2025-09-26 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5269 |
-2.95% |
| 2025-09-25 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5733 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5702 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5389 |
-0.95% |
| 2025-09-22 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5536 |
0.92% |
| 2025-09-19 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5395 |
-2.64% |
| 2025-09-18 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5812 |
-0.73% |
| 2025-09-17 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5929 |
2.61% |
| 2025-09-16 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.5524 |
4.05% |
