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银华盛泓债券A基金净值查询(020955)

近一季银华盛泓债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华盛泓债券A020955净值及计算阶段收益
近一季020955基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华盛泓债券A 1.1083 -0.04%
2026-09-15 银华盛泓债券A 1.1087 -0.06%
2026-09-14 银华盛泓债券A 1.1094 -0.13%
2026-09-11 银华盛泓债券A 1.1108 -0.13%
2026-09-10 银华盛泓债券A 1.1123 -0.27%
2026-09-09 银华盛泓债券A 1.1153 0.07%
2026-09-08 银华盛泓债券A 1.1145 -0.04%
2026-09-07 银华盛泓债券A 1.1150 0.02%
2026-09-04 银华盛泓债券A 1.1148 0.22%
2026-09-03 银华盛泓债券A 1.1124 0.15%
2026-09-02 银华盛泓债券A 1.1107 -0.26%
2026-09-01 银华盛泓债券A 1.1136 -0.10%
2026-08-31 银华盛泓债券A 1.1147 -0.11%
2026-08-28 银华盛泓债券A 1.1159 0.01%
2026-08-27 银华盛泓债券A 1.1158 -0.03%
2026-08-26 银华盛泓债券A 1.1161 0.21%
2026-08-25 银华盛泓债券A 1.1138 0.04%
2026-08-24 银华盛泓债券A 1.1133 -0.30%
2026-08-21 银华盛泓债券A 1.1167 0.10%
2026-08-20 银华盛泓债券A 1.1156 0.03%
2026-08-19 银华盛泓债券A 1.1153 -0.46%
2026-08-18 银华盛泓债券A 1.1204 0.05%
2026-08-17 银华盛泓债券A 1.1198 0.32%
2026-08-14 银华盛泓债券A 1.1162 -0.12%
2026-08-13 银华盛泓债券A 1.1175 -0.08%
2026-08-12 银华盛泓债券A 1.1184 -0.07%
2026-08-11 银华盛泓债券A 1.1192 -0.04%
2026-08-10 银华盛泓债券A 1.1197 0.36%
2026-08-07 银华盛泓债券A 1.1157 0.05%
2026-08-06 银华盛泓债券A 1.1151 -0.19%
2026-08-05 银华盛泓债券A 1.1172 0.21%
2026-08-04 银华盛泓债券A 1.1149 0.01%
2026-08-03 银华盛泓债券A 1.1148 0.06%
2026-07-31 银华盛泓债券A 1.1141 0.09%
2026-07-30 银华盛泓债券A 1.1131 -0.07%
2026-07-29 银华盛泓债券A 1.1139 0.37%
2026-07-28 银华盛泓债券A 1.1098 -0.10%
2026-07-27 银华盛泓债券A 1.1109 0.28%
2026-07-24 银华盛泓债券A 1.1078 -0.44%
2026-07-23 银华盛泓债券A 1.1127 0.35%
2026-07-22 银华盛泓债券A 1.1088 -0.06%
2026-07-21 银华盛泓债券A 1.1095 0.10%
2026-07-20 银华盛泓债券A 1.1084 0.64%
2026-07-17 银华盛泓债券A 1.1013 -0.55%
2026-07-16 银华盛泓债券A 1.1074 0.03%
2026-07-15 银华盛泓债券A 1.1071 0.30%
2026-07-14 银华盛泓债券A 1.1038 0.24%
2026-07-13 银华盛泓债券A 1.1012 -0.12%
2026-07-10 银华盛泓债券A 1.1025 0.05%
2026-07-09 银华盛泓债券A 1.1019 -0.12%
2026-07-08 银华盛泓债券A 1.1032 0.17%
2026-07-07 银华盛泓债券A 1.1013 -0.34%
2026-07-06 银华盛泓债券A 1.1051 0.32%
2026-07-03 银华盛泓债券A 1.1016 0.32%
2026-07-02 银华盛泓债券A 1.0981 0.23%
2026-07-01 银华盛泓债券A 1.0956 0.18%
2026-06-30 银华盛泓债券A 1.0936 -0.05%
2026-06-29 银华盛泓债券A 1.0942 0.57%
2026-06-26 银华盛泓债券A 1.0880 -0.67%
2026-06-25 银华盛泓债券A 1.0953 -0.07%
2026-06-24 银华盛泓债券A 1.0961 -0.03%
2026-06-23 银华盛泓债券A 1.0964 -0.54%
2026-06-22 银华盛泓债券A 1.1024 0.23%
2026-06-18 银华盛泓债券A 1.0999 -0.34%
2026-06-17 银华盛泓债券A 1.1037 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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