今年以来广发工程机械ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围广发中证工程机械ETF发起式联接C020904净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.2852 |
-2.66% |
| 2026-09-15 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3194 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3362 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3335 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3536 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3720 |
0.80% |
| 2026-09-08 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3611 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3605 |
1.05% |
| 2026-09-04 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3463 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3390 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3347 |
-2.45% |
| 2026-09-01 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3674 |
0.86% |
| 2026-08-31 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3557 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3535 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3549 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3411 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3447 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3384 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3619 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3573 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3510 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3914 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3926 |
1.38% |
| 2026-08-14 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3737 |
-0.49% |
| 2026-08-13 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3804 |
-1.63% |
| 2026-08-12 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4029 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3969 |
-1.49% |
| 2026-08-10 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4181 |
1.58% |
| 2026-08-07 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3961 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3951 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4022 |
0.75% |
| 2026-08-04 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3918 |
-0.94% |
| 2026-08-03 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4050 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4056 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3865 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3888 |
2.34% |
| 2026-07-28 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3570 |
-1.25% |
| 2026-07-27 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3742 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3586 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3837 |
2.36% |
| 2026-07-22 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3518 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3557 |
2.52% |
| 2026-07-20 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3224 |
0.87% |
| 2026-07-17 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3110 |
-2.94% |
| 2026-07-16 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3507 |
-1.08% |
| 2026-07-15 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3654 |
0.57% |
| 2026-07-14 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3577 |
1.65% |
| 2026-07-13 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3357 |
-3.15% |
| 2026-07-10 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3791 |
0.87% |
| 2026-07-09 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3672 |
-0.51% |
| 2026-07-08 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3742 |
-3.70% |
| 2026-07-07 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4250 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4278 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4306 |
3.91% |
| 2026-07-02 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3768 |
0.71% |
| 2026-07-01 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3671 |
0.77% |
| 2026-06-30 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3566 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3612 |
-0.63% |
| 2026-06-26 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3698 |
-1.90% |
| 2026-06-25 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3963 |
-0.74% |
| 2026-06-24 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4067 |
-1.91% |
| 2026-06-23 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4335 |
-3.44% |
| 2026-06-22 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4845 |
1.31% |
| 2026-06-18 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4653 |
-0.34% |
| 2026-06-17 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4703 |
0.89% |
| 2026-06-16 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4573 |
-1.19% |
| 2026-06-15 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4748 |
2.72% |
| 2026-06-12 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4358 |
1.20% |
| 2026-06-11 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4188 |
-1.73% |
| 2026-06-10 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4434 |
-4.24% |
| 2026-06-09 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5046 |
1.03% |
| 2026-06-08 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4892 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4891 |
-1.32% |
| 2026-06-04 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5090 |
1.62% |
| 2026-06-03 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4850 |
-0.52% |
| 2026-06-02 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4927 |
-1.57% |
| 2026-06-01 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5161 |
-0.80% |
| 2026-05-29 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5284 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5287 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5266 |
-1.88% |
| 2026-05-26 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5558 |
-0.83% |
| 2026-05-25 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5689 |
0.74% |
| 2026-05-22 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5573 |
2.08% |
| 2026-05-21 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5255 |
-0.97% |
| 2026-05-20 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5404 |
-0.42% |
| 2026-05-19 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5469 |
-0.10% |
| 2026-05-18 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5485 |
-3.45% |
| 2026-05-15 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.6020 |
0.51% |
| 2026-05-14 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5939 |
-2.18% |
| 2026-05-13 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.6294 |
1.72% |
| 2026-05-12 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.6018 |
-2.38% |
| 2026-05-11 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.6399 |
2.96% |
| 2026-05-08 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5927 |
-2.17% |
| 2026-04-30 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5466 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5479 |
0.83% |
| 2026-04-28 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5352 |
2.22% |
| 2026-04-27 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5018 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4969 |
-0.43% |
| 2026-04-23 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5033 |
0.27% |
| 2026-04-22 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4992 |
0.60% |
| 2026-04-21 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4902 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4831 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4870 |
-1.36% |
| 2026-04-16 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5072 |
0.39% |
| 2026-04-15 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5014 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5004 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4953 |
-0.85% |
| 2026-04-10 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5081 |
0.97% |
| 2026-04-09 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4936 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5018 |
5.46% |
| 2026-04-07 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4241 |
-1.66% |
| 2026-04-03 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4477 |
-1.01% |
| 2026-04-02 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4624 |
-1.33% |
| 2026-04-01 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4821 |
3.28% |
| 2026-03-31 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4351 |
0.29% |
| 2026-03-30 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4309 |
0.31% |
| 2026-03-27 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4265 |
-0.07% |
| 2026-03-26 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4275 |
-1.84% |
| 2026-03-25 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4542 |
2.50% |
| 2026-03-24 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4188 |
3.36% |
| 2026-03-23 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.3727 |
-4.34% |
| 2026-03-20 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4350 |
-1.05% |
| 2026-03-19 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4502 |
-4.12% |
| 2026-03-18 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5100 |
0.48% |
| 2026-03-17 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5028 |
-0.82% |
| 2026-03-16 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5152 |
-1.77% |
| 2026-03-13 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5420 |
-1.23% |
| 2026-03-12 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5612 |
-3.41% |
| 2026-03-11 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.6144 |
-0.84% |
| 2026-03-10 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.6280 |
3.22% |
| 2026-03-09 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5772 |
-3.04% |
| 2026-03-06 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.6252 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.6085 |
2.02% |
| 2026-03-04 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5767 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5887 |
-3.48% |
| 2026-03-02 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.6460 |
-0.62% |
| 2026-02-27 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.6562 |
-1.21% |
| 2026-02-26 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.6762 |
0.04% |
| 2026-02-25 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.6756 |
-0.14% |
| 2026-02-24 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.6780 |
3.59% |
| 2026-02-13 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.6199 |
-2.64% |
| 2026-02-12 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.6626 |
1.89% |
| 2026-02-11 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.6318 |
0.40% |
| 2026-02-10 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.6253 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.6156 |
3.33% |
| 2026-02-06 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5636 |
-1.17% |
| 2026-02-05 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5821 |
-0.94% |
| 2026-02-04 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5971 |
2.06% |
| 2026-02-03 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5649 |
5.75% |
| 2026-02-02 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4798 |
-2.79% |
| 2026-01-30 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5223 |
-0.22% |
| 2026-01-29 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5256 |
-0.87% |
| 2026-01-28 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5390 |
-0.78% |
| 2026-01-27 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5511 |
-0.34% |
| 2026-01-26 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5564 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5565 |
1.36% |
| 2026-01-22 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5356 |
-0.42% |
| 2026-01-21 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5421 |
1.33% |
| 2026-01-20 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5218 |
-0.47% |
| 2026-01-19 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5290 |
1.48% |
| 2026-01-16 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5067 |
1.33% |
| 2026-01-15 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4869 |
0.50% |
| 2026-01-14 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4795 |
-0.97% |
| 2026-01-13 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4939 |
-0.87% |
| 2026-01-12 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.5070 |
1.14% |
| 2026-01-09 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4900 |
2.50% |
| 2026-01-08 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4537 |
-1.05% |
| 2026-01-07 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4692 |
0.42% |
| 2026-01-06 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4630 |
1.18% |
| 2026-01-05 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C |
1.4459 |
0.68% |
