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华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(020879)

近一年华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C020879净值及计算阶段收益
近一年020879基金累计收益率3.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-09-15 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0499 1.10%
2025-09-12 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0384 0.16%
2025-09-11 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0367 0.23%
2025-09-10 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0343 -0.17%
2025-09-09 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0361 -0.04%
2025-09-08 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0365 -0.01%
2025-09-05 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0366 0.39%
2025-09-04 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0326 -0.37%
2025-09-03 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0364 -0.11%
2025-09-02 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0375 -0.16%
2025-09-01 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0392 0.09%
2025-08-29 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0383 0.10%
2025-08-28 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0373 0.25%
2025-08-27 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0347 -0.80%
2025-08-26 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0430 0.04%
2025-08-25 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0426 0.62%
2025-08-22 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0362 0.16%
2025-08-21 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0345 0.10%
2025-08-20 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0335 0.11%
2025-08-19 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0324 -0.04%
2025-08-18 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0328 0.13%
2025-08-15 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0315 0.16%
2025-08-14 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0299 -0.06%
2025-08-13 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0305 0.15%
2025-08-12 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0290 -0.05%
2025-08-11 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0295 0.01%
2025-08-08 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0294 0.01%
2025-08-07 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0293 0.18%
2025-08-06 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0274 0.16%
2025-08-05 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0258 0.15%
2025-08-04 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0243 0.22%
2025-08-01 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0221 -0.05%
2025-07-31 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0226 -0.24%
2025-07-30 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0251 0.00%
2025-07-29 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0251 -0.12%
2025-07-28 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0263 -0.02%
2025-07-25 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0265 0.04%
2025-07-24 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0261 0.18%
2025-07-23 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0243 -0.02%
2025-07-22 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0245 0.13%
2025-07-21 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0232 0.15%
2025-07-18 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0217 0.14%
2025-07-17 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0203 0.08%
2025-07-16 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0195 0.02%
2025-07-15 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0193 -0.03%
2025-07-14 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0196 -0.05%
2025-07-08 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0185 0.12%
2025-07-07 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0173 0.00%
2025-07-04 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0173 -0.04%
2025-07-03 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0177 0.07%
2025-07-02 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0170 0.01%
2025-07-01 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0169 0.09%
2025-06-30 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0160 0.09%
2025-06-27 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0151 0.05%
2025-06-26 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0146 -0.04%
2025-06-25 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0150 0.13%
2025-06-24 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0137 0.07%
2025-06-23 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0130 0.06%
2025-06-20 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0124 -0.01%
2025-06-19 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0125 -0.16%
2025-06-18 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0141 -0.05%
2025-06-17 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0146 0.01%
2025-06-16 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0145 0.06%
2025-06-13 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0139 -0.04%
2025-06-11 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0136 0.14%
2025-06-10 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0122 -0.01%
2025-06-09 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0123 0.09%
2025-06-06 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0114 0.03%
2025-06-05 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0111 0.02%
2025-06-04 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0109 0.10%
2025-06-03 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0099 0.10%
2025-05-30 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0089 -0.03%
2025-05-29 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0092 0.05%
2025-05-28 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0087 0.01%
2025-05-27 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0086 -0.07%
2025-05-26 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0093 -0.02%
2025-05-23 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0095 -0.04%
2025-05-22 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0099 -0.04%
2025-05-21 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0103 0.09%
2025-05-20 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0094 0.07%
2025-05-19 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0087 0.00%
2025-05-16 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0087 -0.05%
2025-05-15 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0092 -0.12%
2025-05-14 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0104 0.05%
2025-05-13 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0099 0.04%
2025-05-12 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0095 0.15%
2025-05-09 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0080 -0.03%
2025-05-08 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0083 0.09%
2025-05-07 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0074 0.06%
2025-05-06 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0068 0.24%
2025-04-30 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0044 -0.03%
2025-04-29 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0047 0.06%
2025-04-28 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0041 -0.11%
2025-04-25 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0052 0.00%
2025-04-24 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0052 -0.08%
2025-04-23 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0060 -0.13%
2025-04-22 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0073 0.02%
2025-04-21 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0071 0.23%
2025-04-18 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0048 -0.06%
2025-04-17 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0054 0.02%
2025-04-16 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0052 0.02%
2025-04-15 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0050 -0.08%
2025-04-14 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0058 0.20%
2025-04-11 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0038 0.06%
2025-04-10 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0032 0.34%
2025-04-09 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 0.9998 0.24%
2025-04-08 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 0.9974 0.25%
2025-04-07 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 0.9949 -1.21%
2025-04-03 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0071 -0.04%
2025-04-02 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0075 -0.01%
2025-04-01 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0076 0.08%
2025-03-31 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0068 -0.13%
2025-03-28 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0081 -0.06%
2025-03-27 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0087 0.01%
2025-03-26 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0086 0.02%
2025-03-25 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0084 0.07%
2025-03-24 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0077 0.01%
2025-03-21 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0076 -0.29%
2025-03-20 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0105 -0.05%
2025-03-19 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0110 0.03%
2025-03-18 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0107 0.17%
2025-03-17 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0090 -0.04%
2025-03-14 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0094 0.25%
2025-03-13 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0069 0.02%
2025-03-12 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0067 0.00%
2025-03-11 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0067 0.00%
2025-03-10 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0067 -0.01%
2025-03-07 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0068 0.03%
2025-03-06 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0065 0.12%
2025-03-05 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0053 0.08%
2025-03-04 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0045 0.12%
2025-03-03 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0033 0.04%
2025-02-28 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0029 -0.24%
2025-02-27 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0053 -0.02%
2025-02-26 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0055 0.12%
2025-02-25 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0043 -0.10%
2025-02-24 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0053 -0.05%
2025-02-21 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0058 -0.03%
2025-02-20 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0061 0.02%
2025-02-19 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0059 0.11%
2025-02-18 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0048 -0.12%
2025-02-17 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0060 -0.14%
2025-02-14 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0074 0.02%
2025-02-13 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0072 -0.06%
2025-02-12 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0078 0.03%
2025-02-11 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0075 -0.03%
2025-02-10 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0078 0.01%
2025-02-07 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0077 0.08%
2025-02-06 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0069 0.12%
2025-02-05 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0057 0.09%
2025-01-27 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0048 0.01%
2025-01-24 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0047 0.08%
2025-01-23 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0039 -0.04%
2025-01-20 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0043 -0.03%
2025-01-10 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0028 -0.05%
2025-01-09 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0033 -0.02%
2025-01-08 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0035 -0.03%
2025-01-07 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0038 0.08%
2025-01-06 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0030 0.01%
2025-01-03 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0029 -0.01%
2025-01-02 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0030 -0.06%
2024-12-31 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0036 -0.07%
2024-12-30 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0043 0.01%
2024-12-27 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0042 0.03%
2024-12-24 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0041 0.05%
2024-12-23 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0036 -0.02%
2024-12-20 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0038 0.02%
2024-12-18 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0039 0.00%
2024-12-17 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0039 -0.05%
2024-12-16 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0044 -0.02%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商鸿悦纯债债券 0.9888 0.02%
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 1.0343 0.01%
华商鸿盛纯债债券 1.0073 0.01%
华商鸿丰纯债 1.0000 0.01%
华商鸿信纯债债券 1.0291 0.00%
华商瑞丰短债A 1.1013 0.00%
华商强债B 1.4040 -0.07%
华商消费行业股票 1.1349 -0.11%
华商强债A 1.4840 -0.13%
华商稳健泓利一年持有期混合C 1.1208 -0.15%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0769 -0.01%
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