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华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(020860)

近半年华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C020860净值及计算阶段收益
近半年020860基金累计收益率-3.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0559 -0.04%
2026-09-11 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0563 -0.57%
2026-09-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0624 -0.52%
2026-09-09 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0680 -0.13%
2026-09-08 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0694 0.08%
2026-09-07 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0685 0.09%
2026-09-04 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0675 -0.06%
2026-09-03 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0681 0.36%
2026-09-02 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0643 -0.95%
2026-09-01 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0745 -0.30%
2026-08-31 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0777 -0.35%
2026-08-28 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0815 -0.11%
2026-08-27 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0827 0.51%
2026-08-26 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0772 0.25%
2026-08-25 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0745 0.15%
2026-08-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0729 -0.19%
2026-08-21 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0749 0.27%
2026-08-20 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0720 0.62%
2026-08-19 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0654 -1.46%
2026-08-18 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0810 -0.22%
2026-08-17 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0834 0.62%
2026-08-14 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0767 0.04%
2026-08-13 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0763 -0.35%
2026-08-12 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0801 0.06%
2026-08-11 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0794 -0.37%
2026-08-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0834 0.29%
2026-08-07 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0803 0.46%
2026-08-06 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0754 -0.07%
2026-08-05 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0761 0.84%
2026-08-04 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0671 0.34%
2026-08-03 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0635 -0.16%
2026-07-31 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0652 0.56%
2026-07-30 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0593 -0.42%
2026-07-29 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0638 0.41%
2026-07-28 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0595 -0.77%
2026-07-27 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0677 0.41%
2026-07-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0633 -0.64%
2026-07-23 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0701 0.02%
2026-07-22 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0699 -0.27%
2026-07-21 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0728 1.01%
2026-07-20 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0620 0.44%
2026-07-17 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0574 -1.94%
2026-07-16 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0779 -0.82%
2026-07-15 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0868 0.12%
2026-07-14 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0855 0.32%
2026-07-13 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0820 -1.09%
2026-07-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0939 -0.36%
2026-07-09 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0979 0.77%
2026-07-08 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0895 -0.36%
2026-07-07 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0934 -0.65%
2026-07-06 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1005 0.01%
2026-07-03 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1004 0.36%
2026-07-02 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0965 -1.76%
2026-07-01 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1158 -0.50%
2026-06-30 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1214 0.62%
2026-06-29 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1145 0.65%
2026-06-26 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1073 -0.69%
2026-06-25 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1150 0.54%
2026-06-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1090 0.40%
2026-06-23 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1046 -0.82%
2026-06-22 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1137 0.32%
2026-06-18 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1101 -0.13%
2026-06-17 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1116 0.02%
2026-06-16 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1114 -0.17%
2026-06-15 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1133 0.08%
2026-06-12 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1124 0.35%
2026-06-11 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1085 -0.15%
2026-06-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1102 -0.38%
2026-06-09 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1144 0.16%
2026-06-08 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1126 -0.67%
2026-06-05 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1201 -0.35%
2026-06-04 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1240 -0.18%
2026-06-03 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1260 0.06%
2026-06-02 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1253 0.16%
2026-06-01 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1235 -0.11%
2026-05-29 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1247 -0.18%
2026-05-28 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1267 0.00%
2026-05-27 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1267 -0.28%
2026-05-26 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1299 -0.11%
2026-05-25 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1312 0.77%
2026-05-22 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1226 0.48%
2026-05-21 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1172 -0.47%
2026-05-20 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1225 0.12%
2026-05-19 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1212 0.30%
2026-05-18 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1178 -0.12%
2026-05-15 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1191 -0.52%
2026-05-14 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1250 -0.90%
2026-05-13 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1352 0.66%
2026-05-12 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1278 -0.17%
2026-05-11 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1297 0.63%
2026-05-08 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1226 -0.31%
2026-05-07 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1261 0.59%
2026-05-06 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1195 1.18%
2026-04-28 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1014 -0.22%
2026-04-27 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1038 0.25%
2026-04-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1011 -0.19%
2026-04-23 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1032 -0.40%
2026-04-22 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1076 0.32%
2026-04-21 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1041 0.01%
2026-04-20 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1040 0.10%
2026-04-17 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1029 0.07%
2026-04-16 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.1021 0.66%
2026-04-15 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0949 0.12%
2026-04-14 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0936 0.50%
2026-04-13 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0882 -0.02%
2026-04-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0884 0.21%
2026-04-09 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0861 -0.38%
2026-04-08 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0902 0.85%
2026-04-07 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0810 0.01%
2026-04-03 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0809 -0.41%
2026-04-02 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0854 -0.19%
2026-04-01 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0875 0.55%
2026-03-31 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0815 -0.15%
2026-03-30 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0831 0.10%
2026-03-27 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0820 0.03%
2026-03-26 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0817 -0.18%
2026-03-25 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0836 0.34%
2026-03-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0799 0.58%
2026-03-23 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0737 -1.23%
2026-03-20 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0869 -0.33%
2026-03-19 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0905 -0.36%
2026-03-18 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0944 0.17%
2026-03-17 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0925 -0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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