今年以来尚正正泰平衡配置混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围尚正正泰平衡配置混合发起C020849净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9434 |
-0.50% |
| 2026-09-16 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9481 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9447 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9442 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9486 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9536 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9628 |
-0.57% |
| 2026-09-08 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9683 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9744 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9735 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9736 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9765 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9900 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9883 |
1.17% |
| 2026-08-28 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9769 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9742 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9672 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9658 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9594 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9683 |
-1.04% |
| 2026-08-20 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9784 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9720 |
-1.08% |
| 2026-08-18 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9826 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9907 |
0.35% |
| 2026-08-14 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9872 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9901 |
-0.98% |
| 2026-08-12 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9999 |
-0.44% |
| 2026-08-11 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0043 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0053 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0018 |
0.53% |
| 2026-08-06 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9965 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0023 |
0.68% |
| 2026-08-04 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9955 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9944 |
-0.45% |
| 2026-07-31 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9989 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9911 |
-0.49% |
| 2026-07-29 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9960 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9814 |
-0.51% |
| 2026-07-27 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9864 |
1.45% |
| 2026-07-24 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9723 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9843 |
0.85% |
| 2026-07-22 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9760 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9771 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9688 |
1.15% |
| 2026-07-17 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9578 |
-1.48% |
| 2026-07-16 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9722 |
0.62% |
| 2026-07-15 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9662 |
1.23% |
| 2026-07-14 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9545 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9473 |
-0.79% |
| 2026-07-10 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9548 |
0.44% |
| 2026-07-09 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9506 |
-0.92% |
| 2026-07-08 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9594 |
0.47% |
| 2026-07-07 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9549 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9617 |
1.02% |
| 2026-07-03 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9520 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9502 |
0.32% |
| 2026-07-01 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9472 |
0.70% |
| 2026-06-30 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9406 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9406 |
1.61% |
| 2026-06-26 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9257 |
-1.35% |
| 2026-06-25 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9384 |
-0.62% |
| 2026-06-24 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9443 |
-0.15% |
| 2026-06-23 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9457 |
-1.67% |
| 2026-06-22 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9618 |
-0.17% |
| 2026-06-18 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9634 |
-1.29% |
| 2026-06-17 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9760 |
-0.50% |
| 2026-06-16 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9809 |
-1.08% |
| 2026-06-15 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9916 |
-0.69% |
| 2026-06-12 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9985 |
1.31% |
| 2026-06-11 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9856 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9905 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9907 |
-0.13% |
| 2026-06-08 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
0.9920 |
-0.89% |
| 2026-06-05 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0009 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0050 |
-0.77% |
| 2026-06-03 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0128 |
-1.64% |
| 2026-06-02 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0294 |
1.70% |
| 2026-06-01 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0122 |
0.13% |
| 2026-05-29 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0109 |
0.97% |
| 2026-05-28 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0012 |
-1.08% |
| 2026-05-27 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0121 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0138 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0162 |
0.26% |
| 2026-05-22 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0136 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0134 |
-0.75% |
| 2026-05-20 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0211 |
-0.57% |
| 2026-05-19 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0270 |
0.58% |
| 2026-05-18 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0211 |
-1.36% |
| 2026-05-15 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0352 |
-0.82% |
| 2026-05-14 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0438 |
-0.08% |
| 2026-05-13 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0446 |
-0.28% |
| 2026-05-12 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0475 |
-0.80% |
| 2026-05-11 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0560 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0560 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0435 |
-0.60% |
| 2026-04-29 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0498 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0394 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0396 |
-0.24% |
| 2026-04-24 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0421 |
0.77% |
| 2026-04-23 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0341 |
-0.61% |
| 2026-04-22 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0404 |
-0.21% |
| 2026-04-21 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0426 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0442 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0384 |
-0.56% |
| 2026-04-16 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0443 |
0.71% |
| 2026-04-15 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0369 |
0.33% |
| 2026-04-14 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0335 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0300 |
-0.32% |
| 2026-04-10 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0333 |
0.27% |
| 2026-04-09 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0305 |
-1.16% |
| 2026-04-08 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0426 |
2.62% |
| 2026-04-07 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0160 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0157 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0198 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0303 |
0.93% |
| 2026-03-31 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0208 |
-0.74% |
| 2026-03-30 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0284 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0305 |
0.85% |
| 2026-03-26 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0218 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0347 |
0.73% |
| 2026-03-24 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0272 |
0.60% |
| 2026-03-23 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0211 |
-1.07% |
| 2026-03-20 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0321 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0404 |
-1.75% |
| 2026-03-18 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0589 |
-0.57% |
| 2026-03-17 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0650 |
-0.27% |
| 2026-03-16 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0679 |
1.15% |
| 2026-03-13 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0558 |
0.31% |
| 2026-03-12 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0525 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0554 |
-0.13% |
| 2026-03-10 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0568 |
1.34% |
| 2026-03-09 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0428 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0481 |
1.21% |
| 2026-03-05 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0356 |
-0.35% |
| 2026-03-04 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0392 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0470 |
-1.34% |
| 2026-03-02 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0612 |
-0.83% |
| 2026-02-27 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0701 |
-0.22% |
| 2026-02-26 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0725 |
-1.08% |
| 2026-02-25 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0842 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0818 |
-0.60% |
| 2026-02-13 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0883 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0935 |
-0.16% |
| 2026-02-11 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0952 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0944 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0967 |
0.54% |
| 2026-02-06 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0908 |
-1.19% |
| 2026-02-05 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.1039 |
0.46% |
| 2026-02-04 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0988 |
0.55% |
| 2026-02-03 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0928 |
-0.12% |
| 2026-02-02 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.0941 |
-1.12% |
| 2026-01-30 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.1065 |
-1.50% |
| 2026-01-29 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.1234 |
1.46% |
| 2026-01-28 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.1072 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.1018 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.1017 |
-0.16% |
| 2026-01-23 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.1035 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.1011 |
-0.39% |
| 2026-01-21 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.1054 |
-0.07% |
| 2026-01-20 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.1062 |
-0.20% |
| 2026-01-19 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.1084 |
-0.91% |
| 2026-01-16 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.1186 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.1222 |
-0.67% |
| 2026-01-14 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.1298 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.1310 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.1336 |
1.27% |
| 2026-01-09 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.1194 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.1172 |
-0.54% |
| 2026-01-07 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.1233 |
-0.45% |
| 2026-01-06 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.1284 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
尚正正泰平衡配置混合发起C |
1.1206 |
2.04% |
