安信长鑫增强债券C基金净值查询,020786基金近半年收益率及净值表_

近半年安信长鑫增强债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围安信长鑫增强债券C020786净值及计算阶段收益

近半年020786基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	安信长鑫增强债券C	1.0463	-0.06%
2026-09-15	安信长鑫增强债券C	1.0469	-0.04%
2026-09-14	安信长鑫增强债券C	1.0473	-0.04%
2026-09-11	安信长鑫增强债券C	1.0477	-0.14%
2026-09-10	安信长鑫增强债券C	1.0492	-0.07%
2026-09-09	安信长鑫增强债券C	1.0499	0.05%
2026-09-08	安信长鑫增强债券C	1.0494	0.10%
2026-09-07	安信长鑫增强债券C	1.0483	-0.10%
2026-09-04	安信长鑫增强债券C	1.0493	0.07%
2026-09-03	安信长鑫增强债券C	1.0486	0.03%
2026-09-02	安信长鑫增强债券C	1.0483	-0.09%
2026-09-01	安信长鑫增强债券C	1.0492	-0.08%
2026-08-31	安信长鑫增强债券C	1.0500	-0.13%
2026-08-28	安信长鑫增强债券C	1.0514	-0.02%
2026-08-27	安信长鑫增强债券C	1.0516	0.01%
2026-08-26	安信长鑫增强债券C	1.0515	0.10%
2026-08-25	安信长鑫增强债券C	1.0505	-0.01%
2026-08-24	安信长鑫增强债券C	1.0506	0.05%
2026-08-21	安信长鑫增强债券C	1.0501	-0.01%
2026-08-20	安信长鑫增强债券C	1.0502	0.08%
2026-08-19	安信长鑫增强债券C	1.0494	0.01%
2026-08-18	安信长鑫增强债券C	1.0493	0.12%
2026-08-17	安信长鑫增强债券C	1.0480	0.00%
2026-08-14	安信长鑫增强债券C	1.0480	0.00%
2026-08-13	安信长鑫增强债券C	1.0480	-0.11%
2026-08-12	安信长鑫增强债券C	1.0492	0.04%
2026-08-11	安信长鑫增强债券C	1.0488	0.03%
2026-08-10	安信长鑫增强债券C	1.0485	0.13%
2026-08-07	安信长鑫增强债券C	1.0471	-0.02%
2026-08-06	安信长鑫增强债券C	1.0473	0.04%
2026-08-05	安信长鑫增强债券C	1.0469	-0.05%
2026-08-04	安信长鑫增强债券C	1.0474	-0.09%
2026-08-03	安信长鑫增强债券C	1.0483	-0.05%
2026-07-31	安信长鑫增强债券C	1.0488	-0.12%
2026-07-30	安信长鑫增强债券C	1.0501	0.10%
2026-07-29	安信长鑫增强债券C	1.0490	0.18%
2026-07-28	安信长鑫增强债券C	1.0471	0.03%
2026-07-27	安信长鑫增强债券C	1.0468	0.09%
2026-07-24	安信长鑫增强债券C	1.0459	-0.22%
2026-07-23	安信长鑫增强债券C	1.0482	0.08%
2026-07-22	安信长鑫增强债券C	1.0474	0.11%
2026-07-21	安信长鑫增强债券C	1.0463	-0.06%
2026-07-20	安信长鑫增强债券C	1.0469	0.38%
2026-07-17	安信长鑫增强债券C	1.0429	-0.10%
2026-07-16	安信长鑫增强债券C	1.0439	0.03%
2026-07-15	安信长鑫增强债券C	1.0436	0.15%
2026-07-14	安信长鑫增强债券C	1.0420	0.14%
2026-07-13	安信长鑫增强债券C	1.0405	0.05%
2026-07-10	安信长鑫增强债券C	1.0400	0.08%
2026-07-09	安信长鑫增强债券C	1.0392	-0.14%
2026-07-08	安信长鑫增强债券C	1.0407	0.14%
2026-07-07	安信长鑫增强债券C	1.0392	-0.15%
2026-07-06	安信长鑫增强债券C	1.0408	0.15%
2026-07-03	安信长鑫增强债券C	1.0392	0.13%
2026-07-02	安信长鑫增强债券C	1.0378	0.06%
2026-07-01	安信长鑫增强债券C	1.0372	0.07%
2026-06-30	安信长鑫增强债券C	1.0365	-0.19%
2026-06-29	安信长鑫增强债券C	1.0385	0.13%
2026-06-26	安信长鑫增强债券C	1.0371	-0.12%
2026-06-25	安信长鑫增强债券C	1.0383	-0.10%
2026-06-24	安信长鑫增强债券C	1.0393	-0.11%
2026-06-23	安信长鑫增强债券C	1.0404	-0.15%
2026-06-22	安信长鑫增强债券C	1.0420	0.03%
2026-06-18	安信长鑫增强债券C	1.0417	-0.25%
2026-06-17	安信长鑫增强债券C	1.0443	-0.11%
2026-06-16	安信长鑫增强债券C	1.0454	-0.14%
2026-06-15	安信长鑫增强债券C	1.0469	-0.19%
2026-06-12	安信长鑫增强债券C	1.0489	0.07%
2026-06-11	安信长鑫增强债券C	1.0482	0.00%
2026-06-10	安信长鑫增强债券C	1.0482	-0.08%
2026-06-09	安信长鑫增强债券C	1.0490	-0.08%
2026-06-08	安信长鑫增强债券C	1.0498	-0.03%
2026-06-05	安信长鑫增强债券C	1.0501	-0.08%
2026-06-04	安信长鑫增强债券C	1.0509	-0.10%
2026-06-03	安信长鑫增强债券C	1.0519	0.01%
2026-06-02	安信长鑫增强债券C	1.0518	0.02%
2026-06-01	安信长鑫增强债券C	1.0516	0.19%
2026-05-29	安信长鑫增强债券C	1.0496	0.14%
2026-05-28	安信长鑫增强债券C	1.0481	-0.04%
2026-05-27	安信长鑫增强债券C	1.0485	-0.05%
2026-05-26	安信长鑫增强债券C	1.0490	-0.02%
2026-05-25	安信长鑫增强债券C	1.0492	0.00%
2026-05-22	安信长鑫增强债券C	1.0492	-0.04%
2026-05-21	安信长鑫增强债券C	1.0496	-0.14%
2026-05-20	安信长鑫增强债券C	1.0511	-0.02%
2026-05-19	安信长鑫增强债券C	1.0513	0.02%
2026-05-18	安信长鑫增强债券C	1.0511	-0.08%
2026-05-15	安信长鑫增强债券C	1.0519	-0.01%
2026-05-14	安信长鑫增强债券C	1.0520	-0.08%
2026-05-13	安信长鑫增强债券C	1.0528	0.00%
2026-05-12	安信长鑫增强债券C	1.0528	-0.07%
2026-05-11	安信长鑫增强债券C	1.0535	0.10%
2026-05-08	安信长鑫增强债券C	1.0525	0.00%
2026-04-30	安信长鑫增强债券C	1.0536	-0.07%
2026-04-29	安信长鑫增强债券C	1.0543	0.21%
2026-04-28	安信长鑫增强债券C	1.0521	0.12%
2026-04-27	安信长鑫增强债券C	1.0508	-0.03%
2026-04-24	安信长鑫增强债券C	1.0511	0.00%
2026-04-23	安信长鑫增强债券C	1.0511	0.10%
2026-04-22	安信长鑫增强债券C	1.0500	-0.02%
2026-04-21	安信长鑫增强债券C	1.0502	0.08%
2026-04-20	安信长鑫增强债券C	1.0494	-0.01%
2026-04-17	安信长鑫增强债券C	1.0495	-0.01%
2026-04-16	安信长鑫增强债券C	1.0496	0.08%
2026-04-15	安信长鑫增强债券C	1.0488	0.01%
2026-04-14	安信长鑫增强债券C	1.0487	0.06%
2026-04-13	安信长鑫增强债券C	1.0481	-0.02%
2026-04-10	安信长鑫增强债券C	1.0483	0.03%
2026-04-09	安信长鑫增强债券C	1.0480	-0.05%
2026-04-08	安信长鑫增强债券C	1.0485	0.07%
2026-04-07	安信长鑫增强债券C	1.0478	0.06%
2026-04-03	安信长鑫增强债券C	1.0472	-0.09%
2026-04-02	安信长鑫增强债券C	1.0481	-0.01%
2026-04-01	安信长鑫增强债券C	1.0482	0.05%
2026-03-31	安信长鑫增强债券C	1.0477	-0.10%
2026-03-30	安信长鑫增强债券C	1.0488	0.00%
2026-03-27	安信长鑫增强债券C	1.0488	0.04%
2026-03-26	安信长鑫增强债券C	1.0484	-0.03%
2026-03-25	安信长鑫增强债券C	1.0487	0.02%
2026-03-24	安信长鑫增强债券C	1.0485	0.04%
2026-03-23	安信长鑫增强债券C	1.0481	-0.24%
2026-03-20	安信长鑫增强债券C	1.0506	0.00%
2026-03-19	安信长鑫增强债券C	1.0506	-0.03%
2026-03-18	安信长鑫增强债券C	1.0509	-0.03%
2026-03-17	安信长鑫增强债券C	1.0512	-0.10%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

基金名称	净值	增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%

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