近半年平安富时中国国企开放共赢ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围平安富时中国国企开放共赢ETF联接C020782净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-25 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0469 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0440 |
0.54% |
| 2026-08-21 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0384 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0387 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0394 |
0.46% |
| 2026-08-18 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0346 |
0.55% |
| 2026-08-17 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0289 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0275 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0245 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0300 |
-0.84% |
| 2026-08-11 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0387 |
0.20% |
| 2026-08-10 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0366 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0286 |
-0.26% |
| 2026-08-06 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0313 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0304 |
-0.95% |
| 2026-08-04 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0402 |
-1.72% |
| 2026-08-03 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0581 |
0.41% |
| 2026-07-31 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0538 |
-0.80% |
| 2026-07-30 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0623 |
1.66% |
| 2026-07-29 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0450 |
0.41% |
| 2026-07-28 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0407 |
0.81% |
| 2026-07-27 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0323 |
-0.32% |
| 2026-07-24 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0356 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0399 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0349 |
0.87% |
| 2026-07-21 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0260 |
-1.03% |
| 2026-07-20 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0366 |
3.44% |
| 2026-07-17 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0021 |
0.69% |
| 2026-07-16 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9952 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9968 |
0.72% |
| 2026-07-14 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9897 |
0.90% |
| 2026-07-13 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9809 |
0.93% |
| 2026-07-10 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9719 |
0.40% |
| 2026-07-09 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9680 |
-0.19% |
| 2026-07-08 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9698 |
0.99% |
| 2026-07-07 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9603 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9672 |
1.02% |
| 2026-07-03 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9574 |
0.93% |
| 2026-07-02 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9486 |
0.68% |
| 2026-07-01 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9422 |
0.87% |
| 2026-06-30 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9341 |
-1.60% |
| 2026-06-29 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9490 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9451 |
-0.79% |
| 2026-06-25 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9526 |
-1.41% |
| 2026-06-24 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9660 |
-1.05% |
| 2026-06-23 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9761 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9931 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9866 |
-2.04% |
| 2026-06-17 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0067 |
-0.16% |
| 2026-06-16 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0083 |
-1.18% |
| 2026-06-15 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0203 |
-0.50% |
| 2026-06-12 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0254 |
0.35% |
| 2026-06-11 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0218 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0237 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0248 |
-1.21% |
| 2026-06-08 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0373 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0380 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0392 |
-1.16% |
| 2026-06-03 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0514 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0524 |
-0.04% |
| 2026-06-01 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0528 |
0.60% |
| 2026-05-29 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0465 |
0.97% |
| 2026-05-28 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0364 |
-0.12% |
| 2026-05-27 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0376 |
-0.82% |
| 2026-05-26 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0462 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0432 |
-0.46% |
| 2026-05-22 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0480 |
-0.71% |
| 2026-05-21 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0555 |
-1.87% |
| 2026-05-20 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0756 |
-1.11% |
| 2026-05-19 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0875 |
0.74% |
| 2026-05-18 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0795 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0764 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0775 |
-0.43% |
| 2026-05-13 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0822 |
0.24% |
| 2026-05-12 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0796 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0791 |
0.80% |
| 2026-05-08 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0705 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0878 |
-0.43% |
| 2026-04-29 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0925 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0839 |
0.71% |
| 2026-04-27 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0763 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0793 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0827 |
0.69% |
| 2026-04-22 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0753 |
-0.47% |
| 2026-04-21 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0804 |
0.68% |
| 2026-04-20 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0731 |
-0.29% |
| 2026-04-17 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0762 |
-0.47% |
| 2026-04-16 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0813 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0809 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0847 |
-0.12% |
| 2026-04-13 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0860 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0880 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0876 |
-0.38% |
| 2026-04-08 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0917 |
-0.09% |
| 2026-04-07 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0927 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0872 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0930 |
0.21% |
| 2026-04-01 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0907 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0912 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0992 |
0.47% |
| 2026-03-27 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0941 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0925 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0946 |
-0.15% |
| 2026-03-24 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0962 |
0.14% |
| 2026-03-23 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0947 |
-1.60% |
| 2026-03-20 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.1125 |
-1.30% |
| 2026-03-19 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.1272 |
0.96% |
| 2026-03-18 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.1165 |
-0.69% |
