近一季平安富时中国国企开放共赢ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围平安富时中国国企开放共赢ETF联接C020782净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-25 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0469 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0440 |
0.54% |
| 2026-08-21 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0384 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0387 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0394 |
0.46% |
| 2026-08-18 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0346 |
0.55% |
| 2026-08-17 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0289 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0275 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0245 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0300 |
-0.84% |
| 2026-08-11 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0387 |
0.20% |
| 2026-08-10 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0366 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0286 |
-0.26% |
| 2026-08-06 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0313 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0304 |
-0.95% |
| 2026-08-04 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0402 |
-1.72% |
| 2026-08-03 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0581 |
0.41% |
| 2026-07-31 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0538 |
-0.80% |
| 2026-07-30 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0623 |
1.66% |
| 2026-07-29 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0450 |
0.41% |
| 2026-07-28 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0407 |
0.81% |
| 2026-07-27 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0323 |
-0.32% |
| 2026-07-24 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0356 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0399 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0349 |
0.87% |
| 2026-07-21 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0260 |
-1.03% |
| 2026-07-20 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0366 |
3.44% |
| 2026-07-17 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0021 |
0.69% |
| 2026-07-16 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9952 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9968 |
0.72% |
| 2026-07-14 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9897 |
0.90% |
| 2026-07-13 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9809 |
0.93% |
| 2026-07-10 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9719 |
0.40% |
| 2026-07-09 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9680 |
-0.19% |
| 2026-07-08 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9698 |
0.99% |
| 2026-07-07 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9603 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9672 |
1.02% |
| 2026-07-03 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9574 |
0.93% |
| 2026-07-02 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9486 |
0.68% |
| 2026-07-01 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9422 |
0.87% |
| 2026-06-30 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9341 |
-1.60% |
| 2026-06-29 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9490 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9451 |
-0.79% |
| 2026-06-25 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9526 |
-1.41% |
| 2026-06-24 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9660 |
-1.05% |
| 2026-06-23 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9761 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9931 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9866 |
-2.04% |
| 2026-06-17 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0067 |
-0.16% |
