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同泰恒兴纯债D基金净值查询(020711)

近一年同泰恒兴纯债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围同泰恒兴纯债D020711净值及计算阶段收益
近一年020711基金累计收益率2.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 同泰恒兴纯债D 1.0358 0.00%
2026-09-15 同泰恒兴纯债D 1.0358 0.02%
2026-09-14 同泰恒兴纯债D 1.0356 0.02%
2026-09-11 同泰恒兴纯债D 1.0354 -0.02%
2026-09-10 同泰恒兴纯债D 1.0356 0.00%
2026-09-09 同泰恒兴纯债D 1.0356 0.00%
2026-09-08 同泰恒兴纯债D 1.0356 0.00%
2026-09-07 同泰恒兴纯债D 1.0356 0.00%
2026-09-04 同泰恒兴纯债D 1.0356 0.04%
2026-09-03 同泰恒兴纯债D 1.0352 0.03%
2026-09-02 同泰恒兴纯债D 1.0349 0.02%
2026-09-01 同泰恒兴纯债D 1.0347 0.01%
2026-08-31 同泰恒兴纯债D 1.0346 0.01%
2026-08-28 同泰恒兴纯债D 1.0345 0.00%
2026-08-27 同泰恒兴纯债D 1.0345 -0.07%
2026-08-26 同泰恒兴纯债D 1.0373 -0.03%
2026-08-25 同泰恒兴纯债D 1.0376 0.03%
2026-08-24 同泰恒兴纯债D 1.0373 0.05%
2026-08-21 同泰恒兴纯债D 1.0368 -0.02%
2026-08-20 同泰恒兴纯债D 1.0370 -0.02%
2026-08-19 同泰恒兴纯债D 1.0372 -0.04%
2026-08-18 同泰恒兴纯债D 1.0376 0.05%
2026-08-17 同泰恒兴纯债D 1.0371 0.03%
2026-08-14 同泰恒兴纯债D 1.0368 0.00%
2026-08-13 同泰恒兴纯债D 1.0368 0.05%
2026-08-12 同泰恒兴纯债D 1.0363 -0.01%
2026-08-11 同泰恒兴纯债D 1.0364 -0.04%
2026-08-10 同泰恒兴纯债D 1.0368 0.07%
2026-08-07 同泰恒兴纯债D 1.0361 0.04%
2026-08-06 同泰恒兴纯债D 1.0357 0.02%
2026-08-05 同泰恒兴纯债D 1.0355 -0.01%
2026-08-04 同泰恒兴纯债D 1.0356 0.02%
2026-08-03 同泰恒兴纯债D 1.0354 0.00%
2026-07-31 同泰恒兴纯债D 1.0354 0.02%
2026-07-30 同泰恒兴纯债D 1.0352 0.06%
2026-07-29 同泰恒兴纯债D 1.0346 -0.03%
2026-07-28 同泰恒兴纯债D 1.0349 -0.01%
2026-07-27 同泰恒兴纯债D 1.0350 -0.01%
2026-07-24 同泰恒兴纯债D 1.0351 0.05%
2026-07-23 同泰恒兴纯债D 1.0346 -0.01%
2026-07-22 同泰恒兴纯债D 1.0347 0.10%
2026-07-21 同泰恒兴纯债D 1.0337 0.00%
2026-07-20 同泰恒兴纯债D 1.0337 -0.02%
2026-07-17 同泰恒兴纯债D 1.0339 0.03%
2026-07-16 同泰恒兴纯债D 1.0336 -0.02%
2026-07-15 同泰恒兴纯债D 1.0338 0.04%
2026-07-14 同泰恒兴纯债D 1.0334 -0.01%
2026-07-13 同泰恒兴纯债D 1.0335 -0.03%
2026-07-10 同泰恒兴纯债D 1.0338 0.00%
2026-07-09 同泰恒兴纯债D 1.0338 -0.02%
2026-07-08 同泰恒兴纯债D 1.0340 0.02%
2026-07-07 同泰恒兴纯债D 1.0338 -0.01%
2026-07-06 同泰恒兴纯债D 1.0339 0.04%
2026-07-03 同泰恒兴纯债D 1.0335 -0.02%
2026-07-02 同泰恒兴纯债D 1.0337 0.02%
2026-07-01 同泰恒兴纯债D 1.0335 -0.09%
2026-06-30 同泰恒兴纯债D 1.0344 -0.06%
2026-06-29 同泰恒兴纯债D 1.0350 0.09%
2026-06-26 同泰恒兴纯债D 1.0341 0.02%
2026-06-25 同泰恒兴纯债D 1.0339 0.05%
2026-06-24 同泰恒兴纯债D 1.0334 0.00%
2026-06-23 同泰恒兴纯债D 1.0334 -0.03%
2026-06-22 同泰恒兴纯债D 1.0337 -0.02%
2026-06-18 同泰恒兴纯债D 1.0339 0.03%
2026-06-17 同泰恒兴纯债D 1.0336 0.04%
2026-06-16 同泰恒兴纯债D 1.0332 0.07%
2026-06-15 同泰恒兴纯债D 1.0325 0.00%
2026-06-12 同泰恒兴纯债D 1.0325 0.04%
2026-06-11 同泰恒兴纯债D 1.0321 -0.04%
2026-06-10 同泰恒兴纯债D 1.0325 -0.05%
2026-06-09 同泰恒兴纯债D 1.0330 -0.05%
2026-06-08 同泰恒兴纯债D 1.0335 -0.03%
2026-06-05 同泰恒兴纯债D 1.0338 -0.05%
2026-06-04 同泰恒兴纯债D 1.0343 0.04%
2026-06-03 同泰恒兴纯债D 1.0339 -0.03%
2026-06-02 同泰恒兴纯债D 1.0342 0.00%
2026-06-01 同泰恒兴纯债D 1.0342 0.05%
2026-05-29 同泰恒兴纯债D 1.0337 0.00%
2026-05-28 同泰恒兴纯债D 1.0337 0.03%
2026-05-27 同泰恒兴纯债D 1.0334 0.08%
2026-05-26 同泰恒兴纯债D 1.0326 0.04%
2026-05-25 同泰恒兴纯债D 1.0322 0.04%
2026-05-22 同泰恒兴纯债D 1.0318 -0.01%
2026-05-21 同泰恒兴纯债D 1.0319 -0.01%
2026-05-20 同泰恒兴纯债D 1.0320 -0.01%
2026-05-19 同泰恒兴纯债D 1.0321 0.07%
2026-05-18 同泰恒兴纯债D 1.0314 0.03%
2026-05-15 同泰恒兴纯债D 1.0311 -0.02%
2026-05-14 同泰恒兴纯债D 1.0313 -0.01%
2026-05-13 同泰恒兴纯债D 1.0314 0.03%
2026-05-12 同泰恒兴纯债D 1.0311 0.04%
2026-05-11 同泰恒兴纯债D 1.0307 0.06%
2026-05-08 同泰恒兴纯债D 1.0301 -0.01%
2026-04-30 同泰恒兴纯债D 1.0307 -0.03%
2026-04-29 同泰恒兴纯债D 1.0310 0.05%
2026-04-28 同泰恒兴纯债D 1.0305 0.07%
2026-04-27 同泰恒兴纯债D 1.0298 -0.04%
2026-04-24 同泰恒兴纯债D 1.0302 -0.04%
2026-04-23 同泰恒兴纯债D 1.0306 -0.05%
2026-04-22 同泰恒兴纯债D 1.0311 0.09%
2026-04-21 同泰恒兴纯债D 1.0302 0.04%
2026-04-20 同泰恒兴纯债D 1.0298 0.01%
2026-04-17 同泰恒兴纯债D 1.0297 0.12%
2026-04-16 同泰恒兴纯债D 1.0285 0.02%
2026-04-15 同泰恒兴纯债D 1.0283 0.06%
2026-04-14 同泰恒兴纯债D 1.0277 0.02%
2026-04-13 同泰恒兴纯债D 1.0275 0.03%
2026-04-10 同泰恒兴纯债D 1.0272 0.01%
2026-04-09 同泰恒兴纯债D 1.0271 -0.01%
2026-04-08 同泰恒兴纯债D 1.0272 -0.01%
2026-04-07 同泰恒兴纯债D 1.0273 0.02%
2026-04-03 同泰恒兴纯债D 1.0271 0.04%
2026-04-02 同泰恒兴纯债D 1.0267 0.02%
2026-04-01 同泰恒兴纯债D 1.0265 -0.04%
2026-03-31 同泰恒兴纯债D 1.0269 -0.01%
2026-03-30 同泰恒兴纯债D 1.0270 0.07%
2026-03-27 同泰恒兴纯债D 1.0263 0.02%
2026-03-26 同泰恒兴纯债D 1.0261 0.02%
2026-03-25 同泰恒兴纯债D 1.0259 0.00%
2026-03-24 同泰恒兴纯债D 1.0259 0.01%
2026-03-23 同泰恒兴纯债D 1.0258 -0.01%
2026-03-20 同泰恒兴纯债D 1.0259 0.00%
2026-03-19 同泰恒兴纯债D 1.0259 0.01%
2026-03-18 同泰恒兴纯债D 1.0258 0.04%
2026-03-17 同泰恒兴纯债D 1.0254 0.03%
2026-03-16 同泰恒兴纯债D 1.0251 -0.02%
2026-03-13 同泰恒兴纯债D 1.0253 0.01%
2026-03-12 同泰恒兴纯债D 1.0252 0.03%
2026-03-11 同泰恒兴纯债D 1.0249 -0.01%
2026-03-10 同泰恒兴纯债D 1.0250 0.02%
2026-03-09 同泰恒兴纯债D 1.0248 -0.10%
2026-03-06 同泰恒兴纯债D 1.0258 0.00%
2026-03-05 同泰恒兴纯债D 1.0258 -0.01%
2026-03-04 同泰恒兴纯债D 1.0259 0.04%
2026-03-03 同泰恒兴纯债D 1.0255 0.01%
2026-03-02 同泰恒兴纯债D 1.0254 0.08%
2026-02-27 同泰恒兴纯债D 1.0246 0.07%
2026-02-26 同泰恒兴纯债D 1.0239 -0.07%
2026-02-25 同泰恒兴纯债D 1.0246 -0.09%
2026-02-24 同泰恒兴纯债D 1.0255 0.03%
2026-02-13 同泰恒兴纯债D 1.0252 -0.02%
2026-02-12 同泰恒兴纯债D 1.0254 0.07%
2026-02-11 同泰恒兴纯债D 1.0247 0.03%
2026-02-10 同泰恒兴纯债D 1.0244 -0.01%
2026-02-09 同泰恒兴纯债D 1.0245 0.07%
2026-02-06 同泰恒兴纯债D 1.0238 0.03%
2026-02-05 同泰恒兴纯债D 1.0235 0.04%
2026-02-04 同泰恒兴纯债D 1.0231 0.00%
2026-02-03 同泰恒兴纯债D 1.0231 0.00%
2026-02-02 同泰恒兴纯债D 1.0231 0.02%
2026-01-30 同泰恒兴纯债D 1.0229 0.01%
2026-01-29 同泰恒兴纯债D 1.0228 0.00%
2026-01-28 同泰恒兴纯债D 1.0228 0.02%
2026-01-27 同泰恒兴纯债D 1.0226 -0.02%
2026-01-26 同泰恒兴纯债D 1.0228 0.01%
2026-01-23 同泰恒兴纯债D 1.0227 0.08%
2026-01-22 同泰恒兴纯债D 1.0219 -0.06%
2026-01-21 同泰恒兴纯债D 1.0225 0.02%
2026-01-20 同泰恒兴纯债D 1.0223 0.12%
2026-01-19 同泰恒兴纯债D 1.0211 0.02%
2026-01-16 同泰恒兴纯债D 1.0209 0.04%
2026-01-15 同泰恒兴纯债D 1.0205 0.02%
2026-01-14 同泰恒兴纯债D 1.0203 0.07%
2026-01-13 同泰恒兴纯债D 1.0196 0.04%
2026-01-12 同泰恒兴纯债D 1.0192 0.12%
2026-01-09 同泰恒兴纯债D 1.0180 0.00%
2026-01-08 同泰恒兴纯债D 1.0180 0.15%
2026-01-07 同泰恒兴纯债D 1.0165 -0.11%
2026-01-06 同泰恒兴纯债D 1.0176 -0.19%
2026-01-05 同泰恒兴纯债D 1.0195 -0.03%
2025-12-31 同泰恒兴纯债D 1.0198 0.02%
2025-12-30 同泰恒兴纯债D 1.0196 -0.05%
2025-12-29 同泰恒兴纯债D 1.0201 -0.23%
2025-12-26 同泰恒兴纯债D 1.0225 0.04%
2025-12-25 同泰恒兴纯债D 1.0221 -0.02%
2025-12-24 同泰恒兴纯债D 1.0223 0.01%
2025-12-23 同泰恒兴纯债D 1.0222 0.10%
2025-12-22 同泰恒兴纯债D 1.0212 -0.10%
2025-12-19 同泰恒兴纯债D 1.0222 0.10%
2025-12-18 同泰恒兴纯债D 1.0212 0.01%
2025-12-17 同泰恒兴纯债D 1.0211 0.16%
2025-12-16 同泰恒兴纯债D 1.0195 0.05%
2025-12-15 同泰恒兴纯债D 1.0190 -0.13%
2025-12-12 同泰恒兴纯债D 1.0203 -0.13%
2025-12-11 同泰恒兴纯债D 1.0216 0.09%
2025-12-10 同泰恒兴纯债D 1.0207 0.02%
2025-12-09 同泰恒兴纯债D 1.0205 0.09%
2025-12-08 同泰恒兴纯债D 1.0196 0.00%
2025-12-05 同泰恒兴纯债D 1.0196 0.17%
2025-12-04 同泰恒兴纯债D 1.0179 -0.23%
2025-12-03 同泰恒兴纯债D 1.0202 -0.08%
2025-12-02 同泰恒兴纯债D 1.0210 -0.07%
2025-12-01 同泰恒兴纯债D 1.0217 0.07%
2025-11-28 同泰恒兴纯债D 1.0210 0.09%
2025-11-27 同泰恒兴纯债D 1.0201 -0.07%
2025-11-26 同泰恒兴纯债D 1.0208 -0.18%
2025-11-25 同泰恒兴纯债D 1.0226 -0.07%
2025-11-24 同泰恒兴纯债D 1.0233 0.02%
2025-11-21 同泰恒兴纯债D 1.0231 0.00%
2025-11-20 同泰恒兴纯债D 1.0231 0.00%
2025-11-19 同泰恒兴纯债D 1.0231 -0.04%
2025-11-18 同泰恒兴纯债D 1.0235 0.00%
2025-11-17 同泰恒兴纯债D 1.0235 0.06%
2025-11-14 同泰恒兴纯债D 1.0229 0.01%
2025-11-13 同泰恒兴纯债D 1.0228 -0.03%
2025-11-12 同泰恒兴纯债D 1.0231 0.04%
2025-11-11 同泰恒兴纯债D 1.0227 0.01%
2025-11-10 同泰恒兴纯债D 1.0226 0.04%
2025-11-07 同泰恒兴纯债D 1.0222 -0.05%
2025-11-06 同泰恒兴纯债D 1.0227 -0.11%
2025-11-05 同泰恒兴纯债D 1.0238 0.00%
2025-11-04 同泰恒兴纯债D 1.0238 -0.02%
2025-11-03 同泰恒兴纯债D 1.0240 -0.01%
2025-10-31 同泰恒兴纯债D 1.0241 0.19%
2025-10-30 同泰恒兴纯债D 1.0222 0.07%
2025-10-29 同泰恒兴纯债D 1.0215 0.03%
2025-10-28 同泰恒兴纯债D 1.0212 0.21%
2025-10-27 同泰恒兴纯债D 1.0191 0.09%
2025-10-24 同泰恒兴纯债D 1.0182 -0.06%
2025-10-23 同泰恒兴纯债D 1.0188 -0.07%
2025-10-22 同泰恒兴纯债D 1.0195 0.01%
2025-10-21 同泰恒兴纯债D 1.0194 0.07%
2025-10-20 同泰恒兴纯债D 1.0187 -0.12%
2025-10-17 同泰恒兴纯债D 1.0199 0.14%
2025-10-16 同泰恒兴纯债D 1.0185 0.06%
2025-10-15 同泰恒兴纯债D 1.0179 -0.06%
2025-10-14 同泰恒兴纯债D 1.0185 0.04%
2025-10-13 同泰恒兴纯债D 1.0181 0.12%
2025-10-10 同泰恒兴纯债D 1.0169 0.00%
2025-10-09 同泰恒兴纯债D 1.0169 0.09%
2025-09-30 同泰恒兴纯债D 1.0160 0.18%
2025-09-29 同泰恒兴纯债D 1.0142 -0.08%
2025-09-26 同泰恒兴纯债D 1.0150 0.04%
2025-09-25 同泰恒兴纯债D 1.0146 0.05%
2025-09-24 同泰恒兴纯债D 1.0141 -0.17%
2025-09-23 同泰恒兴纯债D 1.0158 -0.10%
2025-09-22 同泰恒兴纯债D 1.0168 0.08%
2025-09-19 同泰恒兴纯债D 1.0160 -0.13%
2025-09-18 同泰恒兴纯债D 1.0173 -0.07%
2025-09-17 同泰恒兴纯债D 1.0180 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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