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同泰恒兴纯债D基金净值查询(020711)

近一年同泰恒兴纯债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围同泰恒兴纯债D020711净值及计算阶段收益
近一年020711基金累计收益率-0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 同泰恒兴纯债D 1.0212 0.01%
2025-12-17 同泰恒兴纯债D 1.0211 0.16%
2025-12-16 同泰恒兴纯债D 1.0195 0.05%
2025-12-15 同泰恒兴纯债D 1.0190 -0.13%
2025-12-12 同泰恒兴纯债D 1.0203 -0.13%
2025-12-11 同泰恒兴纯债D 1.0216 0.09%
2025-12-10 同泰恒兴纯债D 1.0207 0.02%
2025-12-09 同泰恒兴纯债D 1.0205 0.09%
2025-12-08 同泰恒兴纯债D 1.0196 0.00%
2025-12-05 同泰恒兴纯债D 1.0196 0.17%
2025-12-04 同泰恒兴纯债D 1.0179 -0.23%
2025-12-03 同泰恒兴纯债D 1.0202 -0.08%
2025-12-02 同泰恒兴纯债D 1.0210 -0.07%
2025-12-01 同泰恒兴纯债D 1.0217 0.07%
2025-11-28 同泰恒兴纯债D 1.0210 0.09%
2025-11-27 同泰恒兴纯债D 1.0201 -0.07%
2025-11-26 同泰恒兴纯债D 1.0208 -0.18%
2025-11-25 同泰恒兴纯债D 1.0226 -0.07%
2025-11-24 同泰恒兴纯债D 1.0233 0.02%
2025-11-21 同泰恒兴纯债D 1.0231 0.00%
2025-11-20 同泰恒兴纯债D 1.0231 0.00%
2025-11-19 同泰恒兴纯债D 1.0231 -0.04%
2025-11-18 同泰恒兴纯债D 1.0235 0.00%
2025-11-17 同泰恒兴纯债D 1.0235 0.06%
2025-11-14 同泰恒兴纯债D 1.0229 0.01%
2025-11-13 同泰恒兴纯债D 1.0228 -0.03%
2025-11-12 同泰恒兴纯债D 1.0231 0.04%
2025-11-11 同泰恒兴纯债D 1.0227 0.01%
2025-11-10 同泰恒兴纯债D 1.0226 0.04%
2025-11-07 同泰恒兴纯债D 1.0222 -0.05%
2025-11-06 同泰恒兴纯债D 1.0227 -0.11%
2025-11-05 同泰恒兴纯债D 1.0238 0.00%
2025-11-04 同泰恒兴纯债D 1.0238 -0.02%
2025-11-03 同泰恒兴纯债D 1.0240 -0.01%
2025-10-31 同泰恒兴纯债D 1.0241 0.19%
2025-10-30 同泰恒兴纯债D 1.0222 0.07%
2025-10-29 同泰恒兴纯债D 1.0215 0.03%
2025-10-28 同泰恒兴纯债D 1.0212 0.21%
2025-10-27 同泰恒兴纯债D 1.0191 0.09%
2025-10-24 同泰恒兴纯债D 1.0182 -0.06%
2025-10-23 同泰恒兴纯债D 1.0188 -0.07%
2025-10-22 同泰恒兴纯债D 1.0195 0.01%
2025-10-21 同泰恒兴纯债D 1.0194 0.07%
2025-10-20 同泰恒兴纯债D 1.0187 -0.12%
2025-10-17 同泰恒兴纯债D 1.0199 0.14%
2025-10-16 同泰恒兴纯债D 1.0185 0.06%
2025-10-15 同泰恒兴纯债D 1.0179 -0.06%
2025-10-14 同泰恒兴纯债D 1.0185 0.04%
2025-10-13 同泰恒兴纯债D 1.0181 0.12%
2025-10-10 同泰恒兴纯债D 1.0169 0.00%
2025-10-09 同泰恒兴纯债D 1.0169 0.09%
2025-09-30 同泰恒兴纯债D 1.0160 0.18%
2025-09-29 同泰恒兴纯债D 1.0142 -0.08%
2025-09-26 同泰恒兴纯债D 1.0150 0.04%
2025-09-25 同泰恒兴纯债D 1.0146 0.05%
2025-09-24 同泰恒兴纯债D 1.0141 -0.17%
2025-09-23 同泰恒兴纯债D 1.0158 -0.10%
2025-09-22 同泰恒兴纯债D 1.0168 0.08%
2025-09-19 同泰恒兴纯债D 1.0160 -0.13%
2025-09-18 同泰恒兴纯债D 1.0173 -0.07%
2025-09-17 同泰恒兴纯债D 1.0180 0.13%
2025-09-16 同泰恒兴纯债D 1.0167 0.09%
2025-09-15 同泰恒兴纯债D 1.0158 0.05%
2025-09-12 同泰恒兴纯债D 1.0153 0.06%
2025-09-11 同泰恒兴纯债D 1.0147 0.02%
2025-09-10 同泰恒兴纯债D 1.0145 -0.16%
2025-09-09 同泰恒兴纯债D 1.0161 -0.10%
2025-09-08 同泰恒兴纯债D 1.0171 -0.04%
2025-09-05 同泰恒兴纯债D 1.0175 -0.13%
2025-09-04 同泰恒兴纯债D 1.0188 0.00%
2025-09-03 同泰恒兴纯债D 1.0188 0.04%
2025-09-02 同泰恒兴纯债D 1.0184 0.02%
2025-09-01 同泰恒兴纯债D 1.0182 0.03%
2025-08-29 同泰恒兴纯债D 1.0179 0.01%
2025-08-28 同泰恒兴纯债D 1.0178 -0.07%
2025-08-27 同泰恒兴纯债D 1.0185 0.00%
2025-08-26 同泰恒兴纯债D 1.0185 0.02%
2025-08-25 同泰恒兴纯债D 1.0183 0.06%
2025-08-22 同泰恒兴纯债D 1.0177 -0.01%
2025-08-21 同泰恒兴纯债D 1.0178 0.05%
2025-08-20 同泰恒兴纯债D 1.0173 -0.01%
2025-08-19 同泰恒兴纯债D 1.0174 0.06%
2025-08-18 同泰恒兴纯债D 1.0168 -0.19%
2025-08-15 同泰恒兴纯债D 1.0187 -0.02%
2025-08-14 同泰恒兴纯债D 1.0189 -0.05%
2025-08-13 同泰恒兴纯债D 1.0194 0.01%
2025-08-12 同泰恒兴纯债D 1.0193 -0.06%
2025-08-11 同泰恒兴纯债D 1.0199 -0.14%
2025-08-08 同泰恒兴纯债D 1.0213 0.02%
2025-08-07 同泰恒兴纯债D 1.0211 0.02%
2025-08-06 同泰恒兴纯债D 1.0209 -0.01%
2025-08-05 同泰恒兴纯债D 1.0210 0.04%
2025-08-04 同泰恒兴纯债D 1.0206 -0.05%
2025-08-01 同泰恒兴纯债D 1.0211 0.00%
2025-07-31 同泰恒兴纯债D 1.0211 0.08%
2025-07-30 同泰恒兴纯债D 1.0203 0.04%
2025-07-29 同泰恒兴纯债D 1.0199 -0.06%
2025-07-28 同泰恒兴纯债D 1.0205 0.07%
2025-07-25 同泰恒兴纯债D 1.0198 -0.02%
2025-07-24 同泰恒兴纯债D 1.0200 -0.17%
2025-07-23 同泰恒兴纯债D 1.0217 -0.09%
2025-07-22 同泰恒兴纯债D 1.0226 -0.13%
2025-07-21 同泰恒兴纯债D 1.0239 -0.07%
2025-07-18 同泰恒兴纯债D 1.0246 -0.05%
2025-07-17 同泰恒兴纯债D 1.0251 -0.01%
2025-07-16 同泰恒兴纯债D 1.0252 0.03%
2025-07-15 同泰恒兴纯债D 1.0249 0.09%
2025-07-14 同泰恒兴纯债D 1.0240 -0.06%
2025-07-11 同泰恒兴纯债D 1.0246 -0.05%
2025-07-10 同泰恒兴纯债D 1.0251 -0.12%
2025-07-09 同泰恒兴纯债D 1.0263 0.00%
2025-07-08 同泰恒兴纯债D 1.0263 -0.07%
2025-07-07 同泰恒兴纯债D 1.0270 0.01%
2025-07-04 同泰恒兴纯债D 1.0269 -0.02%
2025-07-03 同泰恒兴纯债D 1.0271 0.00%
2025-07-02 同泰恒兴纯债D 1.0271 0.08%
2025-07-01 同泰恒兴纯债D 1.0263 0.03%
2025-06-30 同泰恒兴纯债D 1.0260 -0.06%
2025-06-27 同泰恒兴纯债D 1.0266 0.03%
2025-06-26 同泰恒兴纯债D 1.0263 0.02%
2025-06-25 同泰恒兴纯债D 1.0261 -0.08%
2025-06-24 同泰恒兴纯债D 1.0269 -0.05%
2025-06-23 同泰恒兴纯债D 1.0401 0.01%
2025-06-20 同泰恒兴纯债D 1.0400 0.02%
2025-06-19 同泰恒兴纯债D 1.0398 0.01%
2025-06-18 同泰恒兴纯债D 1.0397 0.00%
2025-06-17 同泰恒兴纯债D 1.0397 0.08%
2025-06-16 同泰恒兴纯债D 1.0389 -0.02%
2025-06-13 同泰恒兴纯债D 1.0391 0.01%
2025-06-12 同泰恒兴纯债D 1.0390 -0.02%
2025-06-11 同泰恒兴纯债D 1.0392 0.02%
2025-06-10 同泰恒兴纯债D 1.0390 -0.01%
2025-06-09 同泰恒兴纯债D 1.0391 0.04%
2025-06-06 同泰恒兴纯债D 1.0387 0.08%
2025-06-05 同泰恒兴纯债D 1.0379 0.00%
2025-06-04 同泰恒兴纯债D 1.0379 0.02%
2025-06-03 同泰恒兴纯债D 1.0377 0.00%
2025-05-30 同泰恒兴纯债D 1.0377 0.12%
2025-05-29 同泰恒兴纯债D 1.0365 -0.16%
2025-05-28 同泰恒兴纯债D 1.0382 -0.07%
2025-05-27 同泰恒兴纯债D 1.0389 -0.02%
2025-05-26 同泰恒兴纯债D 1.0391 0.00%
2025-05-23 同泰恒兴纯债D 1.0391 0.02%
2025-05-22 同泰恒兴纯债D 1.0389 0.00%
2025-05-21 同泰恒兴纯债D 1.0389 0.00%
2025-05-20 同泰恒兴纯债D 1.0389 0.01%
2025-05-19 同泰恒兴纯债D 1.0388 0.04%
2025-05-16 同泰恒兴纯债D 1.0384 -0.07%
2025-05-15 同泰恒兴纯债D 1.0391 -0.01%
2025-05-14 同泰恒兴纯债D 1.0392 -0.07%
2025-05-13 同泰恒兴纯债D 1.0399 -0.01%
2025-05-12 同泰恒兴纯债D 1.0400 -0.15%
2025-05-09 同泰恒兴纯债D 1.0416 0.04%
2025-05-08 同泰恒兴纯债D 1.0412 0.12%
2025-05-07 同泰恒兴纯债D 1.0400 -0.08%
2025-05-06 同泰恒兴纯债D 1.0408 0.03%
2025-04-30 同泰恒兴纯债D 1.0405 0.03%
2025-04-29 同泰恒兴纯债D 1.0402 0.12%
2025-04-28 同泰恒兴纯债D 1.0390 0.03%
2025-04-25 同泰恒兴纯债D 1.0387 0.02%
2025-04-24 同泰恒兴纯债D 1.0385 -0.02%
2025-04-23 同泰恒兴纯债D 1.0387 -0.07%
2025-04-22 同泰恒兴纯债D 1.0394 0.03%
2025-04-21 同泰恒兴纯债D 1.0391 -0.05%
2025-04-18 同泰恒兴纯债D 1.0396 0.02%
2025-04-17 同泰恒兴纯债D 1.0394 -0.09%
2025-04-16 同泰恒兴纯债D 1.0403 0.10%
2025-04-15 同泰恒兴纯债D 1.0393 -0.05%
2025-04-14 同泰恒兴纯债D 1.0398 0.02%
2025-04-11 同泰恒兴纯债D 1.0396 -0.05%
2025-04-10 同泰恒兴纯债D 1.0401 0.03%
2025-04-09 同泰恒兴纯债D 1.0398 0.07%
2025-04-08 同泰恒兴纯债D 1.0391 -0.28%
2025-04-07 同泰恒兴纯债D 1.0420 0.43%
2025-04-03 同泰恒兴纯债D 1.0375 0.53%
2025-04-02 同泰恒兴纯债D 1.0320 0.17%
2025-04-01 同泰恒兴纯债D 1.0302 0.09%
2025-03-31 同泰恒兴纯债D 1.0293 0.06%
2025-03-28 同泰恒兴纯债D 1.0287 -0.13%
2025-03-27 同泰恒兴纯债D 1.0300 -0.02%
2025-03-26 同泰恒兴纯债D 1.0302 0.15%
2025-03-25 同泰恒兴纯债D 1.0287 0.06%
2025-03-24 同泰恒兴纯债D 1.0281 0.05%
2025-03-21 同泰恒兴纯债D 1.0276 0.00%
2025-03-20 同泰恒兴纯债D 1.0276 0.35%
2025-03-19 同泰恒兴纯债D 1.0240 0.08%
2025-03-18 同泰恒兴纯债D 1.0232 -0.02%
2025-03-17 同泰恒兴纯债D 1.0234 -0.38%
2025-03-14 同泰恒兴纯债D 1.0273 -0.07%
2025-03-13 同泰恒兴纯债D 1.0280 -0.03%
2025-03-12 同泰恒兴纯债D 1.0283 0.26%
2025-03-11 同泰恒兴纯债D 1.0256 -0.50%
2025-03-10 同泰恒兴纯债D 1.0308 -0.14%
2025-03-07 同泰恒兴纯债D 1.0322 -0.47%
2025-03-06 同泰恒兴纯债D 1.0371 -0.03%
2025-03-05 同泰恒兴纯债D 1.0374 0.06%
2025-03-04 同泰恒兴纯债D 1.0368 -0.01%
2025-03-03 同泰恒兴纯债D 1.0369 0.14%
2025-02-28 同泰恒兴纯债D 1.0355 0.03%
2025-02-27 同泰恒兴纯债D 1.0352 -0.11%
2025-02-26 同泰恒兴纯债D 1.0363 0.03%
2025-02-25 同泰恒兴纯债D 1.0360 0.11%
2025-02-24 同泰恒兴纯债D 1.0349 -0.38%
2025-02-21 同泰恒兴纯债D 1.0388 -0.13%
2025-02-20 同泰恒兴纯债D 1.0402 -0.15%
2025-02-19 同泰恒兴纯债D 1.0418 0.14%
2025-02-18 同泰恒兴纯债D 1.0403 -0.10%
2025-02-17 同泰恒兴纯债D 1.0413 -0.12%
2025-02-14 同泰恒兴纯债D 1.0426 -0.11%
2025-02-13 同泰恒兴纯债D 1.0438 -0.02%
2025-02-12 同泰恒兴纯债D 1.0440 -0.02%
2025-02-11 同泰恒兴纯债D 1.0442 0.03%
2025-02-10 同泰恒兴纯债D 1.0439 -0.11%
2025-02-07 同泰恒兴纯债D 1.0450 -0.04%
2025-02-06 同泰恒兴纯债D 1.0454 0.04%
2025-02-05 同泰恒兴纯债D 1.0450 0.10%
2025-01-27 同泰恒兴纯债D 1.0440 0.17%
2025-01-24 同泰恒兴纯债D 1.0422 -0.01%
2025-01-23 同泰恒兴纯债D 1.0423 -0.06%
2025-01-22 同泰恒兴纯债D 1.0429 -0.02%
2025-01-21 同泰恒兴纯债D 1.0431 0.08%
2025-01-20 同泰恒兴纯债D 1.0423 0.00%
2025-01-17 同泰恒兴纯债D 1.0423 -0.07%
2025-01-16 同泰恒兴纯债D 1.0430 -0.05%
2025-01-15 同泰恒兴纯债D 1.0435 0.11%
2025-01-14 同泰恒兴纯债D 1.0424 0.06%
2025-01-13 同泰恒兴纯债D 1.0418 -0.07%
2025-01-10 同泰恒兴纯债D 1.0425 0.00%
2025-01-09 同泰恒兴纯债D 1.0425 -0.12%
2025-01-08 同泰恒兴纯债D 1.0438 -0.02%
2025-01-07 同泰恒兴纯债D 1.0440 -0.07%
2025-01-06 同泰恒兴纯债D 1.0447 -0.02%
2025-01-03 同泰恒兴纯债D 1.0449 0.13%
2025-01-02 同泰恒兴纯债D 1.0435 0.21%
2024-12-31 同泰恒兴纯债D 1.0413 0.11%
2024-12-26 同泰恒兴纯债D 1.0387 0.00%
2024-12-25 同泰恒兴纯债D 1.0387 -0.09%
2024-12-24 同泰恒兴纯债D 1.0396 -0.06%
2024-12-23 同泰恒兴纯债D 1.0402 0.03%
2024-12-20 同泰恒兴纯债D 1.0399 0.22%
2024-12-19 同泰恒兴纯债D 1.0376 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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