近半年海富通红利优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围海富通红利优选混合C020696净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
海富通红利优选混合C |
1.3335 |
-0.88% |
| 2026-09-15 |
海富通红利优选混合C |
1.3453 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
海富通红利优选混合C |
1.3559 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
海富通红利优选混合C |
1.3569 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
海富通红利优选混合C |
1.3790 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
海富通红利优选混合C |
1.3810 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
海富通红利优选混合C |
1.3736 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
海富通红利优选混合C |
1.3630 |
-1.17% |
| 2026-09-04 |
海富通红利优选混合C |
1.3789 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
海富通红利优选混合C |
1.3710 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
海富通红利优选混合C |
1.3635 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
海富通红利优选混合C |
1.3818 |
0.69% |
| 2026-08-31 |
海富通红利优选混合C |
1.3723 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
海富通红利优选混合C |
1.3696 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
海富通红利优选混合C |
1.3668 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
海富通红利优选混合C |
1.3587 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
海富通红利优选混合C |
1.3450 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
海富通红利优选混合C |
1.3407 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
海富通红利优选混合C |
1.3360 |
-0.65% |
| 2026-08-20 |
海富通红利优选混合C |
1.3447 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
海富通红利优选混合C |
1.3345 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
海富通红利优选混合C |
1.3355 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
海富通红利优选混合C |
1.3279 |
0.51% |
| 2026-08-14 |
海富通红利优选混合C |
1.3211 |
-0.38% |
| 2026-08-13 |
海富通红利优选混合C |
1.3262 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
海富通红利优选混合C |
1.3384 |
-0.13% |
| 2026-08-11 |
海富通红利优选混合C |
1.3401 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
海富通红利优选混合C |
1.3499 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
海富通红利优选混合C |
1.3296 |
-0.45% |
| 2026-08-06 |
海富通红利优选混合C |
1.3356 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
海富通红利优选混合C |
1.3322 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
海富通红利优选混合C |
1.3294 |
-1.36% |
| 2026-08-03 |
海富通红利优选混合C |
1.3475 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
海富通红利优选混合C |
1.3500 |
-0.45% |
| 2026-07-30 |
海富通红利优选混合C |
1.3561 |
0.92% |
| 2026-07-29 |
海富通红利优选混合C |
1.3438 |
1.83% |
| 2026-07-28 |
海富通红利优选混合C |
1.3196 |
0.15% |
| 2026-07-27 |
海富通红利优选混合C |
1.3176 |
1.52% |
| 2026-07-24 |
海富通红利优选混合C |
1.2979 |
-2.35% |
| 2026-07-23 |
海富通红利优选混合C |
1.3292 |
1.20% |
| 2026-07-22 |
海富通红利优选混合C |
1.3135 |
0.44% |
| 2026-07-21 |
海富通红利优选混合C |
1.3077 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
海富通红利优选混合C |
1.3062 |
2.39% |
| 2026-07-17 |
海富通红利优选混合C |
1.2757 |
-1.19% |
| 2026-07-16 |
海富通红利优选混合C |
1.2910 |
-0.94% |
| 2026-07-15 |
海富通红利优选混合C |
1.3033 |
1.57% |
| 2026-07-14 |
海富通红利优选混合C |
1.2832 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
海富通红利优选混合C |
1.2576 |
0.30% |
| 2026-07-10 |
海富通红利优选混合C |
1.2539 |
0.20% |
| 2026-07-09 |
海富通红利优选混合C |
1.2514 |
-0.95% |
| 2026-07-08 |
海富通红利优选混合C |
1.2633 |
-0.52% |
| 2026-07-07 |
海富通红利优选混合C |
1.2699 |
-1.24% |
| 2026-07-06 |
海富通红利优选混合C |
1.2858 |
1.55% |
| 2026-07-03 |
海富通红利优选混合C |
1.2662 |
1.34% |
| 2026-07-02 |
海富通红利优选混合C |
1.2495 |
0.78% |
| 2026-07-01 |
海富通红利优选混合C |
1.2398 |
2.01% |
| 2026-06-30 |
海富通红利优选混合C |
1.2154 |
-1.57% |
| 2026-06-29 |
海富通红利优选混合C |
1.2345 |
1.26% |
| 2026-06-26 |
海富通红利优选混合C |
1.2191 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
海富通红利优选混合C |
1.2416 |
-0.34% |
| 2026-06-24 |
海富通红利优选混合C |
1.2458 |
-1.24% |
| 2026-06-23 |
海富通红利优选混合C |
1.2613 |
-0.47% |
| 2026-06-22 |
海富通红利优选混合C |
1.2672 |
1.26% |
| 2026-06-18 |
海富通红利优选混合C |
1.2514 |
-2.22% |
| 2026-06-17 |
海富通红利优选混合C |
1.2792 |
-0.84% |
| 2026-06-16 |
海富通红利优选混合C |
1.2900 |
-1.64% |
| 2026-06-15 |
海富通红利优选混合C |
1.3112 |
-0.40% |
| 2026-06-12 |
海富通红利优选混合C |
1.3165 |
1.53% |
| 2026-06-11 |
海富通红利优选混合C |
1.2967 |
0.15% |
| 2026-06-10 |
海富通红利优选混合C |
1.2947 |
0.42% |
| 2026-06-09 |
海富通红利优选混合C |
1.2893 |
0.20% |
| 2026-06-08 |
海富通红利优选混合C |
1.2867 |
-0.81% |
| 2026-06-05 |
海富通红利优选混合C |
1.2972 |
0.04% |
| 2026-06-04 |
海富通红利优选混合C |
1.2967 |
-0.84% |
| 2026-06-03 |
海富通红利优选混合C |
1.3077 |
-0.49% |
| 2026-06-02 |
海富通红利优选混合C |
1.3141 |
-0.27% |
| 2026-06-01 |
海富通红利优选混合C |
1.3177 |
2.01% |
| 2026-05-29 |
海富通红利优选混合C |
1.2917 |
0.95% |
| 2026-05-28 |
海富通红利优选混合C |
1.2795 |
-0.63% |
| 2026-05-27 |
海富通红利优选混合C |
1.2876 |
-0.46% |
| 2026-05-26 |
海富通红利优选混合C |
1.2936 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
海富通红利优选混合C |
1.2906 |
0.37% |
| 2026-05-22 |
海富通红利优选混合C |
1.2859 |
-0.40% |
| 2026-05-21 |
海富通红利优选混合C |
1.2911 |
-0.97% |
| 2026-05-20 |
海富通红利优选混合C |
1.3038 |
-0.53% |
| 2026-05-19 |
海富通红利优选混合C |
1.3107 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
海富通红利优选混合C |
1.3085 |
-1.47% |
| 2026-05-15 |
海富通红利优选混合C |
1.3280 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
海富通红利优选混合C |
1.3331 |
-0.72% |
| 2026-05-13 |
海富通红利优选混合C |
1.3428 |
-0.58% |
| 2026-05-12 |
海富通红利优选混合C |
1.3507 |
-0.45% |
| 2026-05-11 |
海富通红利优选混合C |
1.3568 |
0.76% |
| 2026-05-08 |
海富通红利优选混合C |
1.3465 |
-0.42% |
| 2026-04-30 |
海富通红利优选混合C |
1.3688 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
海富通红利优选混合C |
1.3762 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
海富通红利优选混合C |
1.3601 |
0.90% |
| 2026-04-27 |
海富通红利优选混合C |
1.3480 |
-0.38% |
| 2026-04-24 |
海富通红利优选混合C |
1.3531 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
海富通红利优选混合C |
1.3552 |
0.18% |
| 2026-04-22 |
海富通红利优选混合C |
1.3528 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
海富通红利优选混合C |
1.3522 |
0.69% |
| 2026-04-20 |
海富通红利优选混合C |
1.3430 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
海富通红利优选混合C |
1.3400 |
-0.62% |
| 2026-04-16 |
海富通红利优选混合C |
1.3483 |
0.07% |
| 2026-04-15 |
海富通红利优选混合C |
1.3473 |
0.40% |
| 2026-04-14 |
海富通红利优选混合C |
1.3419 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
海富通红利优选混合C |
1.3352 |
-0.70% |
| 2026-04-10 |
海富通红利优选混合C |
1.3446 |
0.43% |
| 2026-04-09 |
海富通红利优选混合C |
1.3388 |
-0.79% |
| 2026-04-08 |
海富通红利优选混合C |
1.3495 |
1.81% |
| 2026-04-07 |
海富通红利优选混合C |
1.3255 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
海富通红利优选混合C |
1.3234 |
-0.97% |
| 2026-04-02 |
海富通红利优选混合C |
1.3363 |
-0.37% |
| 2026-04-01 |
海富通红利优选混合C |
1.3413 |
0.61% |
| 2026-03-31 |
海富通红利优选混合C |
1.3332 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
海富通红利优选混合C |
1.3352 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
海富通红利优选混合C |
1.3321 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
海富通红利优选混合C |
1.3315 |
-0.55% |
| 2026-03-25 |
海富通红利优选混合C |
1.3388 |
0.90% |
| 2026-03-24 |
海富通红利优选混合C |
1.3268 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
海富通红利优选混合C |
1.3111 |
-3.50% |
| 2026-03-20 |
海富通红利优选混合C |
1.3586 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
海富通红利优选混合C |
1.3661 |
-1.58% |
| 2026-03-18 |
海富通红利优选混合C |
1.3880 |
-0.13% |
| 2026-03-17 |
海富通红利优选混合C |
1.3898 |
-0.37% |
