近一年海富通红利优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围海富通红利优选混合C020696净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
海富通红利优选混合C |
1.3335 |
-0.88% |
| 2026-09-15 |
海富通红利优选混合C |
1.3453 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
海富通红利优选混合C |
1.3559 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
海富通红利优选混合C |
1.3569 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
海富通红利优选混合C |
1.3790 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
海富通红利优选混合C |
1.3810 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
海富通红利优选混合C |
1.3736 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
海富通红利优选混合C |
1.3630 |
-1.17% |
| 2026-09-04 |
海富通红利优选混合C |
1.3789 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
海富通红利优选混合C |
1.3710 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
海富通红利优选混合C |
1.3635 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
海富通红利优选混合C |
1.3818 |
0.69% |
| 2026-08-31 |
海富通红利优选混合C |
1.3723 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
海富通红利优选混合C |
1.3696 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
海富通红利优选混合C |
1.3668 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
海富通红利优选混合C |
1.3587 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
海富通红利优选混合C |
1.3450 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
海富通红利优选混合C |
1.3407 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
海富通红利优选混合C |
1.3360 |
-0.65% |
| 2026-08-20 |
海富通红利优选混合C |
1.3447 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
海富通红利优选混合C |
1.3345 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
海富通红利优选混合C |
1.3355 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
海富通红利优选混合C |
1.3279 |
0.51% |
| 2026-08-14 |
海富通红利优选混合C |
1.3211 |
-0.38% |
| 2026-08-13 |
海富通红利优选混合C |
1.3262 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
海富通红利优选混合C |
1.3384 |
-0.13% |
| 2026-08-11 |
海富通红利优选混合C |
1.3401 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
海富通红利优选混合C |
1.3499 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
海富通红利优选混合C |
1.3296 |
-0.45% |
| 2026-08-06 |
海富通红利优选混合C |
1.3356 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
海富通红利优选混合C |
1.3322 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
海富通红利优选混合C |
1.3294 |
-1.36% |
| 2026-08-03 |
海富通红利优选混合C |
1.3475 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
海富通红利优选混合C |
1.3500 |
-0.45% |
| 2026-07-30 |
海富通红利优选混合C |
1.3561 |
0.92% |
| 2026-07-29 |
海富通红利优选混合C |
1.3438 |
1.83% |
| 2026-07-28 |
海富通红利优选混合C |
1.3196 |
0.15% |
| 2026-07-27 |
海富通红利优选混合C |
1.3176 |
1.52% |
| 2026-07-24 |
海富通红利优选混合C |
1.2979 |
-2.35% |
| 2026-07-23 |
海富通红利优选混合C |
1.3292 |
1.20% |
| 2026-07-22 |
海富通红利优选混合C |
1.3135 |
0.44% |
| 2026-07-21 |
海富通红利优选混合C |
1.3077 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
海富通红利优选混合C |
1.3062 |
2.39% |
| 2026-07-17 |
海富通红利优选混合C |
1.2757 |
-1.19% |
| 2026-07-16 |
海富通红利优选混合C |
1.2910 |
-0.94% |
| 2026-07-15 |
海富通红利优选混合C |
1.3033 |
1.57% |
| 2026-07-14 |
海富通红利优选混合C |
1.2832 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
海富通红利优选混合C |
1.2576 |
0.30% |
| 2026-07-10 |
海富通红利优选混合C |
1.2539 |
0.20% |
| 2026-07-09 |
海富通红利优选混合C |
1.2514 |
-0.95% |
| 2026-07-08 |
海富通红利优选混合C |
1.2633 |
-0.52% |
| 2026-07-07 |
海富通红利优选混合C |
1.2699 |
-1.24% |
| 2026-07-06 |
海富通红利优选混合C |
1.2858 |
1.55% |
| 2026-07-03 |
海富通红利优选混合C |
1.2662 |
1.34% |
| 2026-07-02 |
海富通红利优选混合C |
1.2495 |
0.78% |
| 2026-07-01 |
海富通红利优选混合C |
1.2398 |
2.01% |
| 2026-06-30 |
海富通红利优选混合C |
1.2154 |
-1.57% |
| 2026-06-29 |
海富通红利优选混合C |
1.2345 |
1.26% |
| 2026-06-26 |
海富通红利优选混合C |
1.2191 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
海富通红利优选混合C |
1.2416 |
-0.34% |
| 2026-06-24 |
海富通红利优选混合C |
1.2458 |
-1.24% |
| 2026-06-23 |
海富通红利优选混合C |
1.2613 |
-0.47% |
| 2026-06-22 |
海富通红利优选混合C |
1.2672 |
1.26% |
| 2026-06-18 |
海富通红利优选混合C |
1.2514 |
-2.22% |
| 2026-06-17 |
海富通红利优选混合C |
1.2792 |
-0.84% |
| 2026-06-16 |
海富通红利优选混合C |
1.2900 |
-1.64% |
| 2026-06-15 |
海富通红利优选混合C |
1.3112 |
-0.40% |
| 2026-06-12 |
海富通红利优选混合C |
1.3165 |
1.53% |
| 2026-06-11 |
海富通红利优选混合C |
1.2967 |
0.15% |
| 2026-06-10 |
海富通红利优选混合C |
1.2947 |
0.42% |
| 2026-06-09 |
海富通红利优选混合C |
1.2893 |
0.20% |
| 2026-06-08 |
海富通红利优选混合C |
1.2867 |
-0.81% |
| 2026-06-05 |
海富通红利优选混合C |
1.2972 |
0.04% |
| 2026-06-04 |
海富通红利优选混合C |
1.2967 |
-0.84% |
| 2026-06-03 |
海富通红利优选混合C |
1.3077 |
-0.49% |
| 2026-06-02 |
海富通红利优选混合C |
1.3141 |
-0.27% |
| 2026-06-01 |
海富通红利优选混合C |
1.3177 |
2.01% |
| 2026-05-29 |
海富通红利优选混合C |
1.2917 |
0.95% |
| 2026-05-28 |
海富通红利优选混合C |
1.2795 |
-0.63% |
| 2026-05-27 |
海富通红利优选混合C |
1.2876 |
-0.46% |
| 2026-05-26 |
海富通红利优选混合C |
1.2936 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
海富通红利优选混合C |
1.2906 |
0.37% |
| 2026-05-22 |
海富通红利优选混合C |
1.2859 |
-0.40% |
| 2026-05-21 |
海富通红利优选混合C |
1.2911 |
-0.97% |
| 2026-05-20 |
海富通红利优选混合C |
1.3038 |
-0.53% |
| 2026-05-19 |
海富通红利优选混合C |
1.3107 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
海富通红利优选混合C |
1.3085 |
-1.47% |
| 2026-05-15 |
海富通红利优选混合C |
1.3280 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
海富通红利优选混合C |
1.3331 |
-0.72% |
| 2026-05-13 |
海富通红利优选混合C |
1.3428 |
-0.58% |
| 2026-05-12 |
海富通红利优选混合C |
1.3507 |
-0.45% |
| 2026-05-11 |
海富通红利优选混合C |
1.3568 |
0.76% |
| 2026-05-08 |
海富通红利优选混合C |
1.3465 |
-0.42% |
| 2026-04-30 |
海富通红利优选混合C |
1.3688 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
海富通红利优选混合C |
1.3762 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
海富通红利优选混合C |
1.3601 |
0.90% |
| 2026-04-27 |
海富通红利优选混合C |
1.3480 |
-0.38% |
| 2026-04-24 |
海富通红利优选混合C |
1.3531 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
海富通红利优选混合C |
1.3552 |
0.18% |
| 2026-04-22 |
海富通红利优选混合C |
1.3528 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
海富通红利优选混合C |
1.3522 |
0.69% |
| 2026-04-20 |
海富通红利优选混合C |
1.3430 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
海富通红利优选混合C |
1.3400 |
-0.62% |
| 2026-04-16 |
海富通红利优选混合C |
1.3483 |
0.07% |
| 2026-04-15 |
海富通红利优选混合C |
1.3473 |
0.40% |
| 2026-04-14 |
海富通红利优选混合C |
1.3419 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
海富通红利优选混合C |
1.3352 |
-0.70% |
| 2026-04-10 |
海富通红利优选混合C |
1.3446 |
0.43% |
| 2026-04-09 |
海富通红利优选混合C |
1.3388 |
-0.79% |
| 2026-04-08 |
海富通红利优选混合C |
1.3495 |
1.81% |
| 2026-04-07 |
海富通红利优选混合C |
1.3255 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
海富通红利优选混合C |
1.3234 |
-0.97% |
| 2026-04-02 |
海富通红利优选混合C |
1.3363 |
-0.37% |
| 2026-04-01 |
海富通红利优选混合C |
1.3413 |
0.61% |
| 2026-03-31 |
海富通红利优选混合C |
1.3332 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
海富通红利优选混合C |
1.3352 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
海富通红利优选混合C |
1.3321 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
海富通红利优选混合C |
1.3315 |
-0.55% |
| 2026-03-25 |
海富通红利优选混合C |
1.3388 |
0.90% |
| 2026-03-24 |
海富通红利优选混合C |
1.3268 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
海富通红利优选混合C |
1.3111 |
-3.50% |
| 2026-03-20 |
海富通红利优选混合C |
1.3586 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
海富通红利优选混合C |
1.3661 |
-1.58% |
| 2026-03-18 |
海富通红利优选混合C |
1.3880 |
-0.13% |
| 2026-03-17 |
海富通红利优选混合C |
1.3898 |
-0.37% |
| 2026-03-16 |
海富通红利优选混合C |
1.3950 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
海富通红利优选混合C |
1.3959 |
-0.40% |
| 2026-03-12 |
海富通红利优选混合C |
1.4015 |
0.54% |
| 2026-03-11 |
海富通红利优选混合C |
1.3940 |
0.85% |
| 2026-03-10 |
海富通红利优选混合C |
1.3822 |
0.43% |
| 2026-03-09 |
海富通红利优选混合C |
1.3763 |
-1.11% |
| 2026-03-06 |
海富通红利优选混合C |
1.3918 |
1.16% |
| 2026-03-05 |
海富通红利优选混合C |
1.3758 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
海富通红利优选混合C |
1.3691 |
-1.30% |
| 2026-03-03 |
海富通红利优选混合C |
1.3872 |
-1.06% |
| 2026-03-02 |
海富通红利优选混合C |
1.4021 |
-0.60% |
| 2026-02-27 |
海富通红利优选混合C |
1.4105 |
0.23% |
| 2026-02-26 |
海富通红利优选混合C |
1.4072 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
海富通红利优选混合C |
1.4107 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
海富通红利优选混合C |
1.4066 |
1.11% |
| 2026-02-13 |
海富通红利优选混合C |
1.3912 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
海富通红利优选混合C |
1.4102 |
-0.38% |
| 2026-02-11 |
海富通红利优选混合C |
1.4156 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
海富通红利优选混合C |
1.4133 |
0.36% |
| 2026-02-09 |
海富通红利优选混合C |
1.4083 |
0.72% |
| 2026-02-06 |
海富通红利优选混合C |
1.3982 |
-0.34% |
| 2026-02-05 |
海富通红利优选混合C |
1.4029 |
0.49% |
| 2026-02-04 |
海富通红利优选混合C |
1.3960 |
1.79% |
| 2026-02-03 |
海富通红利优选混合C |
1.3714 |
0.83% |
| 2026-02-02 |
海富通红利优选混合C |
1.3601 |
-2.80% |
| 2026-01-30 |
海富通红利优选混合C |
1.3993 |
-0.64% |
| 2026-01-29 |
海富通红利优选混合C |
1.4083 |
1.14% |
| 2026-01-28 |
海富通红利优选混合C |
1.3924 |
0.85% |
| 2026-01-27 |
海富通红利优选混合C |
1.3806 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
海富通红利优选混合C |
1.3801 |
0.38% |
| 2026-01-23 |
海富通红利优选混合C |
1.3749 |
-0.05% |
| 2026-01-22 |
海富通红利优选混合C |
1.3886 |
0.56% |
| 2026-01-21 |
海富通红利优选混合C |
1.3808 |
-0.35% |
| 2026-01-20 |
海富通红利优选混合C |
1.3857 |
1.42% |
| 2026-01-19 |
海富通红利优选混合C |
1.3663 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
海富通红利优选混合C |
1.3586 |
-0.76% |
| 2026-01-15 |
海富通红利优选混合C |
1.3690 |
-0.18% |
| 2026-01-14 |
海富通红利优选混合C |
1.3714 |
-0.24% |
| 2026-01-13 |
海富通红利优选混合C |
1.3747 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
海富通红利优选混合C |
1.3729 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
海富通红利优选混合C |
1.3671 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
海富通红利优选混合C |
1.3653 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
海富通红利优选混合C |
1.3735 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
海富通红利优选混合C |
1.3790 |
1.37% |
| 2026-01-05 |
海富通红利优选混合C |
1.3603 |
1.18% |
| 2025-12-31 |
海富通红利优选混合C |
1.3445 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
海富通红利优选混合C |
1.3442 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
海富通红利优选混合C |
1.3443 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
海富通红利优选混合C |
1.3494 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
海富通红利优选混合C |
1.3502 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
海富通红利优选混合C |
1.3475 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
海富通红利优选混合C |
1.3443 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
海富通红利优选混合C |
1.3416 |
-0.45% |
| 2025-12-19 |
海富通红利优选混合C |
1.3476 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
海富通红利优选混合C |
1.3437 |
0.40% |
| 2025-12-17 |
海富通红利优选混合C |
1.3383 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
海富通红利优选混合C |
1.3256 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
海富通红利优选混合C |
1.3386 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
海富通红利优选混合C |
1.3362 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
海富通红利优选混合C |
1.3301 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
海富通红利优选混合C |
1.3371 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
海富通红利优选混合C |
1.3337 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
海富通红利优选混合C |
1.3503 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
海富通红利优选混合C |
1.3608 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
海富通红利优选混合C |
1.3567 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
海富通红利优选混合C |
1.3563 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
海富通红利优选混合C |
1.3587 |
0.56% |
| 2025-12-01 |
海富通红利优选混合C |
1.3512 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
海富通红利优选混合C |
1.3441 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
海富通红利优选混合C |
1.3458 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
海富通红利优选混合C |
1.3446 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
海富通红利优选混合C |
1.3405 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
海富通红利优选混合C |
1.3329 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
海富通红利优选混合C |
1.3269 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
海富通红利优选混合C |
1.3472 |
0.22% |
| 2025-11-19 |
海富通红利优选混合C |
1.3442 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
海富通红利优选混合C |
1.3435 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
海富通红利优选混合C |
1.3569 |
-1.01% |
| 2025-11-14 |
海富通红利优选混合C |
1.3708 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
海富通红利优选混合C |
1.3842 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
海富通红利优选混合C |
1.3807 |
0.66% |
| 2025-11-11 |
海富通红利优选混合C |
1.3716 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
海富通红利优选混合C |
1.3741 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
海富通红利优选混合C |
1.3575 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
海富通红利优选混合C |
1.3555 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
海富通红利优选混合C |
1.3375 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
海富通红利优选混合C |
1.3357 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
海富通红利优选混合C |
1.3380 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
海富通红利优选混合C |
1.3294 |
-0.34% |
| 2025-10-30 |
海富通红利优选混合C |
1.3340 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
海富通红利优选混合C |
1.3376 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
海富通红利优选混合C |
1.3322 |
-0.84% |
| 2025-10-27 |
海富通红利优选混合C |
1.3435 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
海富通红利优选混合C |
1.3423 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
海富通红利优选混合C |
1.3508 |
0.66% |
| 2025-10-22 |
海富通红利优选混合C |
1.3420 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
海富通红利优选混合C |
1.3423 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
海富通红利优选混合C |
1.3346 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
海富通红利优选混合C |
1.3304 |
-1.07% |
| 2025-10-16 |
海富通红利优选混合C |
1.3448 |
0.30% |
| 2025-10-15 |
海富通红利优选混合C |
1.3408 |
1.11% |
| 2025-10-14 |
海富通红利优选混合C |
1.3261 |
0.72% |
| 2025-10-13 |
海富通红利优选混合C |
1.3166 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
海富通红利优选混合C |
1.3199 |
0.66% |
| 2025-10-09 |
海富通红利优选混合C |
1.3112 |
0.43% |
| 2025-09-30 |
海富通红利优选混合C |
1.3056 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
海富通红利优选混合C |
1.3030 |
0.87% |
| 2025-09-26 |
海富通红利优选混合C |
1.2917 |
0.70% |
| 2025-09-25 |
海富通红利优选混合C |
1.2827 |
-0.99% |
| 2025-09-24 |
海富通红利优选混合C |
1.2955 |
0.74% |
| 2025-09-23 |
海富通红利优选混合C |
1.2860 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
海富通红利优选混合C |
1.2877 |
-1.12% |
| 2025-09-19 |
海富通红利优选混合C |
1.3023 |
0.69% |
| 2025-09-18 |
海富通红利优选混合C |
1.2934 |
-1.67% |
| 2025-09-17 |
海富通红利优选混合C |
1.3153 |
0.40% |
