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国投瑞银弘信回报混合A(国投瑞银弘信回报混合)基金净值查询(020669)

近一季国投瑞银弘信回报混合A|国投瑞银弘信回报混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银弘信回报混合A020669净值及计算阶段收益
近一季020669基金累计收益率-3.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银弘信回报混合A 1.2740 0.20%
2026-09-15 国投瑞银弘信回报混合A 1.2714 -0.43%
2026-09-14 国投瑞银弘信回报混合A 1.2769 -0.50%
2026-09-11 国投瑞银弘信回报混合A 1.2833 -1.19%
2026-09-10 国投瑞银弘信回报混合A 1.2987 -1.02%
2026-09-09 国投瑞银弘信回报混合A 1.3121 0.28%
2026-09-08 国投瑞银弘信回报混合A 1.3085 0.22%
2026-09-07 国投瑞银弘信回报混合A 1.3056 -1.01%
2026-09-04 国投瑞银弘信回报混合A 1.3189 -0.10%
2026-09-03 国投瑞银弘信回报混合A 1.3202 0.24%
2026-09-02 国投瑞银弘信回报混合A 1.3170 -0.93%
2026-09-01 国投瑞银弘信回报混合A 1.3293 -0.47%
2026-08-31 国投瑞银弘信回报混合A 1.3356 0.01%
2026-08-28 国投瑞银弘信回报混合A 1.3354 0.67%
2026-08-27 国投瑞银弘信回报混合A 1.3265 1.59%
2026-08-26 国投瑞银弘信回报混合A 1.3058 0.83%
2026-08-25 国投瑞银弘信回报混合A 1.2950 0.02%
2026-08-24 国投瑞银弘信回报混合A 1.2948 -0.19%
2026-08-21 国投瑞银弘信回报混合A 1.2972 0.52%
2026-08-20 国投瑞银弘信回报混合A 1.2905 0.15%
2026-08-19 国投瑞银弘信回报混合A 1.2886 -1.28%
2026-08-18 国投瑞银弘信回报混合A 1.3053 0.11%
2026-08-17 国投瑞银弘信回报混合A 1.3039 1.06%
2026-08-14 国投瑞银弘信回报混合A 1.2902 0.00%
2026-08-13 国投瑞银弘信回报混合A 1.2902 -1.01%
2026-08-12 国投瑞银弘信回报混合A 1.3033 0.02%
2026-08-11 国投瑞银弘信回报混合A 1.3031 -0.75%
2026-08-10 国投瑞银弘信回报混合A 1.3130 0.84%
2026-08-07 国投瑞银弘信回报混合A 1.3020 -0.02%
2026-08-06 国投瑞银弘信回报混合A 1.3022 0.32%
2026-08-05 国投瑞银弘信回报混合A 1.2981 1.18%
2026-08-04 国投瑞银弘信回报混合A 1.2830 -0.41%
2026-08-03 国投瑞银弘信回报混合A 1.2883 0.03%
2026-07-31 国投瑞银弘信回报混合A 1.2879 -0.26%
2026-07-30 国投瑞银弘信回报混合A 1.2913 -0.12%
2026-07-29 国投瑞银弘信回报混合A 1.2928 1.70%
2026-07-28 国投瑞银弘信回报混合A 1.2712 -0.29%
2026-07-27 国投瑞银弘信回报混合A 1.2749 0.92%
2026-07-24 国投瑞银弘信回报混合A 1.2633 -2.29%
2026-07-23 国投瑞银弘信回报混合A 1.2929 1.04%
2026-07-22 国投瑞银弘信回报混合A 1.2796 0.49%
2026-07-21 国投瑞银弘信回报混合A 1.2734 0.93%
2026-07-20 国投瑞银弘信回报混合A 1.2617 1.71%
2026-07-17 国投瑞银弘信回报混合A 1.2405 -0.76%
2026-07-16 国投瑞银弘信回报混合A 1.2500 -0.95%
2026-07-15 国投瑞银弘信回报混合A 1.2620 0.98%
2026-07-14 国投瑞银弘信回报混合A 1.2498 1.82%
2026-07-13 国投瑞银弘信回报混合A 1.2275 -1.56%
2026-07-10 国投瑞银弘信回报混合A 1.2469 -1.06%
2026-07-09 国投瑞银弘信回报混合A 1.2602 -0.43%
2026-07-08 国投瑞银弘信回报混合A 1.2656 -0.99%
2026-07-07 国投瑞银弘信回报混合A 1.2782 -1.84%
2026-07-06 国投瑞银弘信回报混合A 1.3022 0.37%
2026-07-03 国投瑞银弘信回报混合A 1.2974 -1.40%
2026-07-02 国投瑞银弘信回报混合A 1.3156 0.46%
2026-07-01 国投瑞银弘信回报混合A 1.3096 1.61%
2026-06-30 国投瑞银弘信回报混合A 1.2888 -0.24%
2026-06-29 国投瑞银弘信回报混合A 1.2919 0.05%
2026-06-26 国投瑞银弘信回报混合A 1.2912 -1.14%
2026-06-25 国投瑞银弘信回报混合A 1.3061 0.31%
2026-06-24 国投瑞银弘信回报混合A 1.3021 0.72%
2026-06-23 国投瑞银弘信回报混合A 1.2928 -1.58%
2026-06-22 国投瑞银弘信回报混合A 1.3136 2.94%
2026-06-18 国投瑞银弘信回报混合A 1.2761 -2.08%
2026-06-17 国投瑞银弘信回报混合A 1.3027 -0.42%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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