今年以来南方智弘混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方智弘混合C020646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方智弘混合C |
1.3383 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
南方智弘混合C |
1.3262 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
南方智弘混合C |
1.3365 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
南方智弘混合C |
1.3453 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
南方智弘混合C |
1.3662 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
南方智弘混合C |
1.3910 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
南方智弘混合C |
1.3921 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
南方智弘混合C |
1.3943 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
南方智弘混合C |
1.3916 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
南方智弘混合C |
1.3793 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
南方智弘混合C |
1.3748 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
南方智弘混合C |
1.3918 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
南方智弘混合C |
1.3942 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
南方智弘混合C |
1.4004 |
0.80% |
| 2026-08-27 |
南方智弘混合C |
1.3893 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
南方智弘混合C |
1.3809 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
南方智弘混合C |
1.3704 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
南方智弘混合C |
1.3648 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
南方智弘混合C |
1.3780 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
南方智弘混合C |
1.3676 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
南方智弘混合C |
1.3593 |
-2.84% |
| 2026-08-18 |
南方智弘混合C |
1.3991 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
南方智弘混合C |
1.4116 |
0.83% |
| 2026-08-14 |
南方智弘混合C |
1.4000 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
南方智弘混合C |
1.4044 |
-1.60% |
| 2026-08-12 |
南方智弘混合C |
1.4269 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
南方智弘混合C |
1.4186 |
-1.86% |
| 2026-08-10 |
南方智弘混合C |
1.4450 |
1.28% |
| 2026-08-07 |
南方智弘混合C |
1.4267 |
-1.23% |
| 2026-08-06 |
南方智弘混合C |
1.4442 |
-1.72% |
| 2026-08-05 |
南方智弘混合C |
1.4690 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
南方智弘混合C |
1.4412 |
0.77% |
| 2026-08-03 |
南方智弘混合C |
1.4302 |
1.66% |
| 2026-07-31 |
南方智弘混合C |
1.4069 |
2.73% |
| 2026-07-30 |
南方智弘混合C |
1.3695 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
南方智弘混合C |
1.3688 |
2.20% |
| 2026-07-28 |
南方智弘混合C |
1.3393 |
-0.59% |
| 2026-07-27 |
南方智弘混合C |
1.3472 |
3.32% |
| 2026-07-24 |
南方智弘混合C |
1.3039 |
-2.58% |
| 2026-07-23 |
南方智弘混合C |
1.3384 |
1.10% |
| 2026-07-22 |
南方智弘混合C |
1.3238 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
南方智弘混合C |
1.3256 |
1.15% |
| 2026-07-20 |
南方智弘混合C |
1.3105 |
1.05% |
| 2026-07-17 |
南方智弘混合C |
1.2969 |
-3.06% |
| 2026-07-16 |
南方智弘混合C |
1.3378 |
0.41% |
| 2026-07-15 |
南方智弘混合C |
1.3323 |
0.41% |
| 2026-07-14 |
南方智弘混合C |
1.3268 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
南方智弘混合C |
1.3129 |
-2.74% |
| 2026-07-10 |
南方智弘混合C |
1.3499 |
1.37% |
| 2026-07-09 |
南方智弘混合C |
1.3317 |
-1.55% |
| 2026-07-08 |
南方智弘混合C |
1.3524 |
-0.33% |
| 2026-07-07 |
南方智弘混合C |
1.3569 |
-2.26% |
| 2026-07-06 |
南方智弘混合C |
1.3883 |
0.40% |
| 2026-07-03 |
南方智弘混合C |
1.3828 |
0.79% |
| 2026-07-02 |
南方智弘混合C |
1.3719 |
-0.22% |
| 2026-07-01 |
南方智弘混合C |
1.3749 |
1.58% |
| 2026-06-30 |
南方智弘混合C |
1.3535 |
-0.76% |
| 2026-06-29 |
南方智弘混合C |
1.3638 |
-0.97% |
| 2026-06-26 |
南方智弘混合C |
1.3771 |
-1.85% |
| 2026-06-25 |
南方智弘混合C |
1.4031 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
南方智弘混合C |
1.4023 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
南方智弘混合C |
1.3994 |
-1.92% |
| 2026-06-22 |
南方智弘混合C |
1.4268 |
-0.35% |
| 2026-06-18 |
南方智弘混合C |
1.4318 |
-1.92% |
| 2026-06-17 |
南方智弘混合C |
1.4593 |
-0.50% |
| 2026-06-16 |
南方智弘混合C |
1.4667 |
-0.88% |
| 2026-06-15 |
南方智弘混合C |
1.4797 |
2.79% |
| 2026-06-12 |
南方智弘混合C |
1.4396 |
2.81% |
| 2026-06-11 |
南方智弘混合C |
1.4003 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
南方智弘混合C |
1.4057 |
-0.45% |
| 2026-06-09 |
南方智弘混合C |
1.4121 |
1.48% |
| 2026-06-08 |
南方智弘混合C |
1.3915 |
-1.60% |
| 2026-06-05 |
南方智弘混合C |
1.4141 |
0.58% |
| 2026-06-04 |
南方智弘混合C |
1.4060 |
-1.86% |
| 2026-06-03 |
南方智弘混合C |
1.4321 |
-2.18% |
| 2026-06-02 |
南方智弘混合C |
1.4633 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
南方智弘混合C |
1.4586 |
2.34% |
| 2026-05-29 |
南方智弘混合C |
1.4252 |
-1.67% |
| 2026-05-28 |
南方智弘混合C |
1.4494 |
-0.32% |
| 2026-05-27 |
南方智弘混合C |
1.4541 |
-1.58% |
| 2026-05-26 |
南方智弘混合C |
1.4774 |
0.48% |
| 2026-05-25 |
南方智弘混合C |
1.4703 |
0.27% |
| 2026-05-22 |
南方智弘混合C |
1.4664 |
0.89% |
| 2026-05-21 |
南方智弘混合C |
1.4535 |
-1.45% |
| 2026-05-20 |
南方智弘混合C |
1.4749 |
-0.47% |
| 2026-05-19 |
南方智弘混合C |
1.4818 |
1.86% |
| 2026-05-18 |
南方智弘混合C |
1.4547 |
-1.50% |
| 2026-05-15 |
南方智弘混合C |
1.4768 |
-0.91% |
| 2026-05-14 |
南方智弘混合C |
1.4904 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
南方智弘混合C |
1.5156 |
0.96% |
| 2026-05-12 |
南方智弘混合C |
1.5012 |
-0.62% |
| 2026-05-11 |
南方智弘混合C |
1.5106 |
-0.44% |
| 2026-05-08 |
南方智弘混合C |
1.5173 |
2.07% |
| 2026-04-30 |
南方智弘混合C |
1.4262 |
-0.50% |
| 2026-04-29 |
南方智弘混合C |
1.4333 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
南方智弘混合C |
1.4185 |
-1.94% |
| 2026-04-27 |
南方智弘混合C |
1.4466 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
南方智弘混合C |
1.4473 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
南方智弘混合C |
1.4465 |
-2.68% |
| 2026-04-22 |
南方智弘混合C |
1.4853 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
南方智弘混合C |
1.4867 |
-0.44% |
| 2026-04-20 |
南方智弘混合C |
1.4932 |
1.72% |
| 2026-04-17 |
南方智弘混合C |
1.4679 |
1.68% |
| 2026-04-16 |
南方智弘混合C |
1.4437 |
1.89% |
| 2026-04-15 |
南方智弘混合C |
1.4169 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
南方智弘混合C |
1.4177 |
1.80% |
| 2026-04-13 |
南方智弘混合C |
1.3927 |
-1.31% |
| 2026-04-10 |
南方智弘混合C |
1.4110 |
0.92% |
| 2026-04-09 |
南方智弘混合C |
1.3982 |
-1.85% |
| 2026-04-08 |
南方智弘混合C |
1.4241 |
5.10% |
| 2026-04-07 |
南方智弘混合C |
1.3550 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
南方智弘混合C |
1.3540 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
南方智弘混合C |
1.3665 |
-1.99% |
| 2026-04-01 |
南方智弘混合C |
1.3943 |
2.72% |
| 2026-03-31 |
南方智弘混合C |
1.3574 |
-1.23% |
| 2026-03-30 |
南方智弘混合C |
1.3743 |
-0.76% |
| 2026-03-27 |
南方智弘混合C |
1.3848 |
0.41% |
| 2026-03-26 |
南方智弘混合C |
1.3791 |
-1.56% |
| 2026-03-25 |
南方智弘混合C |
1.4009 |
1.87% |
| 2026-03-24 |
南方智弘混合C |
1.3752 |
2.16% |
| 2026-03-23 |
南方智弘混合C |
1.3461 |
-5.40% |
| 2026-03-20 |
南方智弘混合C |
1.4188 |
-1.75% |
| 2026-03-19 |
南方智弘混合C |
1.4440 |
-2.65% |
| 2026-03-18 |
南方智弘混合C |
1.4833 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
南方智弘混合C |
1.4815 |
-1.21% |
| 2026-03-16 |
南方智弘混合C |
1.4996 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
南方智弘混合C |
1.5010 |
-1.41% |
| 2026-03-12 |
南方智弘混合C |
1.5225 |
-0.79% |
| 2026-03-11 |
南方智弘混合C |
1.5346 |
-0.59% |
| 2026-03-10 |
南方智弘混合C |
1.5437 |
1.27% |
| 2026-03-09 |
南方智弘混合C |
1.5243 |
-1.61% |
| 2026-03-06 |
南方智弘混合C |
1.5493 |
1.25% |
| 2026-03-05 |
南方智弘混合C |
1.5301 |
0.34% |
| 2026-03-04 |
南方智弘混合C |
1.5249 |
-1.65% |
| 2026-03-03 |
南方智弘混合C |
1.5500 |
-2.44% |
| 2026-03-02 |
南方智弘混合C |
1.5887 |
-1.58% |
| 2026-02-27 |
南方智弘混合C |
1.6142 |
-0.17% |
| 2026-02-26 |
南方智弘混合C |
1.6170 |
0.55% |
| 2026-02-25 |
南方智弘混合C |
1.6081 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
南方智弘混合C |
1.6016 |
0.10% |
| 2026-02-13 |
南方智弘混合C |
1.6000 |
-1.14% |
| 2026-02-12 |
南方智弘混合C |
1.6185 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
南方智弘混合C |
1.6163 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
南方智弘混合C |
1.6147 |
-0.26% |
| 2026-02-09 |
南方智弘混合C |
1.6189 |
1.61% |
| 2026-02-06 |
南方智弘混合C |
1.5932 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
南方智弘混合C |
1.5918 |
-0.80% |
| 2026-02-04 |
南方智弘混合C |
1.6046 |
0.46% |
| 2026-02-03 |
南方智弘混合C |
1.5972 |
1.89% |
| 2026-02-02 |
南方智弘混合C |
1.5675 |
-2.48% |
| 2026-01-30 |
南方智弘混合C |
1.6073 |
-0.06% |
| 2026-01-29 |
南方智弘混合C |
1.6083 |
-1.11% |
| 2026-01-28 |
南方智弘混合C |
1.6263 |
-0.56% |
| 2026-01-27 |
南方智弘混合C |
1.6355 |
0.54% |
| 2026-01-26 |
南方智弘混合C |
1.6267 |
-0.50% |
| 2026-01-23 |
南方智弘混合C |
1.6349 |
0.66% |
| 2026-01-22 |
南方智弘混合C |
1.6241 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
南方智弘混合C |
1.6222 |
0.41% |
| 2026-01-20 |
南方智弘混合C |
1.6155 |
-0.18% |
| 2026-01-19 |
南方智弘混合C |
1.6184 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
南方智弘混合C |
1.6150 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
南方智弘混合C |
1.6136 |
-0.16% |
| 2026-01-14 |
南方智弘混合C |
1.6162 |
1.08% |
| 2026-01-13 |
南方智弘混合C |
1.5989 |
-0.68% |
| 2026-01-12 |
南方智弘混合C |
1.6098 |
3.46% |
| 2026-01-09 |
南方智弘混合C |
1.5559 |
1.81% |
| 2026-01-08 |
南方智弘混合C |
1.5283 |
0.39% |
| 2026-01-07 |
南方智弘混合C |
1.5223 |
0.65% |
| 2026-01-06 |
南方智弘混合C |
1.5124 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
南方智弘混合C |
1.4984 |
2.41% |
