近一季万家高端装备量化选股混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家高端装备量化选股混合发起式C020561净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.7759 |
0.29% |
| 2026-09-14 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.7708 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.7757 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8009 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8131 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8017 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8163 |
2.67% |
| 2026-09-04 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.7690 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.7972 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.7890 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8197 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8602 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8350 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8576 |
2.58% |
| 2026-08-26 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8108 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8019 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8183 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8709 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8469 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8508 |
-6.35% |
| 2026-08-18 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.9763 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.9882 |
4.09% |
| 2026-08-14 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.9100 |
0.94% |
| 2026-08-13 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8923 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.9112 |
1.40% |
| 2026-08-11 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8848 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8881 |
-0.61% |
| 2026-08-07 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8997 |
2.98% |
| 2026-08-06 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8447 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8322 |
4.10% |
| 2026-08-04 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.7601 |
3.92% |
| 2026-08-03 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.6937 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.7070 |
2.69% |
| 2026-07-30 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.6623 |
-3.79% |
| 2026-07-29 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.7278 |
0.82% |
| 2026-07-28 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.7138 |
-4.42% |
| 2026-07-27 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.7931 |
2.79% |
| 2026-07-24 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.7445 |
-2.16% |
| 2026-07-23 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.7831 |
1.61% |
| 2026-07-22 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.7549 |
-1.91% |
| 2026-07-21 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.7890 |
5.69% |
| 2026-07-20 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.6927 |
-3.65% |
| 2026-07-17 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.7544 |
-6.39% |
| 2026-07-16 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8741 |
-3.31% |
| 2026-07-15 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.9382 |
-2.18% |
| 2026-07-14 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.9814 |
2.56% |
| 2026-07-13 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.9320 |
-5.87% |
| 2026-07-10 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
2.0455 |
-3.46% |
| 2026-07-09 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
2.1189 |
1.85% |
| 2026-07-08 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
2.0804 |
-3.44% |
| 2026-07-07 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
2.1520 |
-2.21% |
| 2026-07-06 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
2.2007 |
-0.73% |
| 2026-07-03 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
2.2168 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
2.1967 |
-3.28% |
| 2026-07-01 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
2.2711 |
-1.34% |
| 2026-06-30 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
2.3020 |
3.64% |
| 2026-06-29 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
2.2211 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
2.2115 |
-3.95% |
| 2026-06-25 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
2.2989 |
1.02% |
| 2026-06-24 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
2.2756 |
1.86% |
| 2026-06-23 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
2.2341 |
-3.73% |
| 2026-06-22 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
2.3206 |
2.10% |
| 2026-06-18 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
2.2729 |
0.61% |
| 2026-06-17 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
2.2591 |
1.55% |
