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易方达深证50ETF联接发起式C基金净值查询(020518)

近一季易方达深证50ETF联接发起式C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达深证50ETF联接发起式C020518净值及计算阶段收益
近一季020518基金累计收益率-13.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5098 0.90%
2026-09-15 易方达深证50ETF联接发起式C 1.4964 -1.01%
2026-09-14 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5117 -0.96%
2026-09-11 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5264 -0.20%
2026-09-10 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5295 -0.93%
2026-09-09 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5438 0.23%
2026-09-08 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5402 -0.92%
2026-09-07 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5545 1.83%
2026-09-04 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5265 -0.18%
2026-09-03 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5293 -0.18%
2026-09-02 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5321 -1.98%
2026-09-01 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5625 -0.67%
2026-08-31 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5730 0.13%
2026-08-28 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5709 -0.76%
2026-08-27 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5830 0.64%
2026-08-26 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5730 0.57%
2026-08-25 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5641 -0.33%
2026-08-24 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5693 -2.30%
2026-08-21 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6063 1.16%
2026-08-20 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5879 0.40%
2026-08-19 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5816 -4.37%
2026-08-18 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6539 -0.55%
2026-08-17 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6631 1.94%
2026-08-14 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6314 0.01%
2026-08-13 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6312 -0.55%
2026-08-12 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6403 0.83%
2026-08-11 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6268 -0.04%
2026-08-10 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6274 -0.16%
2026-08-07 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6300 0.74%
2026-08-06 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6180 -0.72%
2026-08-05 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6298 0.64%
2026-08-04 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6194 3.02%
2026-08-03 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5720 -1.02%
2026-07-31 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5882 1.64%
2026-07-30 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5625 -2.48%
2026-07-29 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6023 1.49%
2026-07-28 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5788 -4.83%
2026-07-27 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6590 2.32%
2026-07-24 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6214 -2.16%
2026-07-23 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6572 0.64%
2026-07-22 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6467 -1.56%
2026-07-21 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6728 4.30%
2026-07-20 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6038 1.06%
2026-07-17 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5869 -4.42%
2026-07-16 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6603 -1.23%
2026-07-15 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6809 -0.33%
2026-07-14 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6864 3.01%
2026-07-13 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6372 -2.05%
2026-07-10 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6714 -2.87%
2026-07-09 易方达深证50ETF联接发起式C 1.7207 3.23%
2026-07-08 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6669 -1.15%
2026-07-07 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6863 -0.77%
2026-07-06 易方达深证50ETF联接发起式C 1.6993 -1.04%
2026-07-03 易方达深证50ETF联接发起式C 1.7171 0.61%
2026-07-02 易方达深证50ETF联接发起式C 1.7067 -3.66%
2026-07-01 易方达深证50ETF联接发起式C 1.7715 -0.65%
2026-06-30 易方达深证50ETF联接发起式C 1.7831 2.96%
2026-06-29 易方达深证50ETF联接发起式C 1.7319 0.37%
2026-06-26 易方达深证50ETF联接发起式C 1.7256 -3.33%
2026-06-25 易方达深证50ETF联接发起式C 1.7851 2.34%
2026-06-24 易方达深证50ETF联接发起式C 1.7443 0.62%
2026-06-23 易方达深证50ETF联接发起式C 1.7335 -3.07%
2026-06-22 易方达深证50ETF联接发起式C 1.7884 1.92%
2026-06-18 易方达深证50ETF联接发起式C 1.7547 0.90%
2026-06-17 易方达深证50ETF联接发起式C 1.7391 0.98%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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