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易方达深证50ETF联接发起式A基金净值查询(020517)

近一季易方达深证50ETF联接发起式A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达深证50ETF联接发起式A020517净值及计算阶段收益
近一季020517基金累计收益率-12.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达深证50ETF联接发起式A 1.5219 0.89%
2026-09-15 易方达深证50ETF联接发起式A 1.5084 -1.00%
2026-09-14 易方达深证50ETF联接发起式A 1.5237 -0.97%
2026-09-11 易方达深证50ETF联接发起式A 1.5386 -0.20%
2026-09-10 易方达深证50ETF联接发起式A 1.5417 -0.92%
2026-09-09 易方达深证50ETF联接发起式A 1.5560 0.23%
2026-09-08 易方达深证50ETF联接发起式A 1.5525 -0.92%
2026-09-07 易方达深证50ETF联接发起式A 1.5669 1.84%
2026-09-04 易方达深证50ETF联接发起式A 1.5386 -0.18%
2026-09-03 易方达深证50ETF联接发起式A 1.5414 -0.18%
2026-09-02 易方达深证50ETF联接发起式A 1.5442 -1.98%
2026-09-01 易方达深证50ETF联接发起式A 1.5748 -0.67%
2026-08-31 易方达深证50ETF联接发起式A 1.5854 0.13%
2026-08-28 易方达深证50ETF联接发起式A 1.5833 -0.76%
2026-08-27 易方达深证50ETF联接发起式A 1.5954 0.64%
2026-08-26 易方达深证50ETF联接发起式A 1.5853 0.56%
2026-08-25 易方达深证50ETF联接发起式A 1.5764 -0.33%
2026-08-24 易方达深证50ETF联接发起式A 1.5816 -2.30%
2026-08-21 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6189 1.16%
2026-08-20 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6003 0.40%
2026-08-19 易方达深证50ETF联接发起式A 1.5939 -4.37%
2026-08-18 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6668 -0.55%
2026-08-17 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6761 1.95%
2026-08-14 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6440 0.01%
2026-08-13 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6438 -0.56%
2026-08-12 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6530 0.84%
2026-08-11 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6393 -0.04%
2026-08-10 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6399 -0.16%
2026-08-07 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6426 0.74%
2026-08-06 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6305 -0.72%
2026-08-05 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6423 0.64%
2026-08-04 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6318 3.02%
2026-08-03 易方达深证50ETF联接发起式A 1.5840 -1.02%
2026-07-31 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6003 1.64%
2026-07-30 易方达深证50ETF联接发起式A 1.5745 -2.48%
2026-07-29 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6145 1.49%
2026-07-28 易方达深证50ETF联接发起式A 1.5908 -4.83%
2026-07-27 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6716 2.32%
2026-07-24 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6337 -2.16%
2026-07-23 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6698 0.64%
2026-07-22 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6592 -1.56%
2026-07-21 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6855 4.31%
2026-07-20 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6159 1.07%
2026-07-17 易方达深证50ETF联接发起式A 1.5988 -4.42%
2026-07-16 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6728 -1.22%
2026-07-15 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6935 -0.32%
2026-07-14 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6990 3.01%
2026-07-13 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6494 -2.04%
2026-07-10 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6838 -2.87%
2026-07-09 易方达深证50ETF联接发起式A 1.7335 3.23%
2026-07-08 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6793 -1.15%
2026-07-07 易方达深证50ETF联接发起式A 1.6988 -0.77%
2026-07-06 易方达深证50ETF联接发起式A 1.7119 -1.03%
2026-07-03 易方达深证50ETF联接发起式A 1.7298 0.61%
2026-07-02 易方达深证50ETF联接发起式A 1.7193 -3.66%
2026-07-01 易方达深证50ETF联接发起式A 1.7846 -0.65%
2026-06-30 易方达深证50ETF联接发起式A 1.7962 2.96%
2026-06-29 易方达深证50ETF联接发起式A 1.7446 0.37%
2026-06-26 易方达深证50ETF联接发起式A 1.7382 -3.34%
2026-06-25 易方达深证50ETF联接发起式A 1.7982 2.34%
2026-06-24 易方达深证50ETF联接发起式A 1.7571 0.62%
2026-06-23 易方达深证50ETF联接发起式A 1.7462 -3.06%
2026-06-22 易方达深证50ETF联接发起式A 1.8014 1.92%
2026-06-18 易方达深证50ETF联接发起式A 1.7674 0.90%
2026-06-17 易方达深证50ETF联接发起式A 1.7517 0.98%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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