近一季金鹰科技致远混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰科技致远混合C020511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰科技致远混合C |
1.4532 |
1.62% |
| 2026-09-15 |
金鹰科技致远混合C |
1.4300 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
金鹰科技致远混合C |
1.4375 |
1.18% |
| 2026-09-11 |
金鹰科技致远混合C |
1.4207 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
金鹰科技致远混合C |
1.4207 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
金鹰科技致远混合C |
1.4430 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
金鹰科技致远混合C |
1.4523 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
金鹰科技致远混合C |
1.4453 |
3.48% |
| 2026-09-04 |
金鹰科技致远混合C |
1.3967 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
金鹰科技致远混合C |
1.4156 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
金鹰科技致远混合C |
1.4139 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
金鹰科技致远混合C |
1.4412 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
金鹰科技致远混合C |
1.4492 |
2.49% |
| 2026-08-28 |
金鹰科技致远混合C |
1.4140 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
金鹰科技致远混合C |
1.4224 |
3.09% |
| 2026-08-26 |
金鹰科技致远混合C |
1.3798 |
-0.72% |
| 2026-08-25 |
金鹰科技致远混合C |
1.3898 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
金鹰科技致远混合C |
1.3795 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
金鹰科技致远混合C |
1.4156 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
金鹰科技致远混合C |
1.4087 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
金鹰科技致远混合C |
1.3975 |
-5.73% |
| 2026-08-18 |
金鹰科技致远混合C |
1.4824 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
金鹰科技致远混合C |
1.4880 |
3.30% |
| 2026-08-14 |
金鹰科技致远混合C |
1.4404 |
1.39% |
| 2026-08-13 |
金鹰科技致远混合C |
1.4206 |
-1.75% |
| 2026-08-12 |
金鹰科技致远混合C |
1.4455 |
0.87% |
| 2026-08-11 |
金鹰科技致远混合C |
1.4331 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
金鹰科技致远混合C |
1.4477 |
-0.45% |
| 2026-08-07 |
金鹰科技致远混合C |
1.4542 |
1.00% |
| 2026-08-06 |
金鹰科技致远混合C |
1.4398 |
0.89% |
| 2026-08-05 |
金鹰科技致远混合C |
1.4271 |
3.14% |
| 2026-08-04 |
金鹰科技致远混合C |
1.3837 |
3.78% |
| 2026-08-03 |
金鹰科技致远混合C |
1.3333 |
-1.11% |
| 2026-07-31 |
金鹰科技致远混合C |
1.3482 |
6.16% |
| 2026-07-30 |
金鹰科技致远混合C |
1.2700 |
-2.89% |
| 2026-07-29 |
金鹰科技致远混合C |
1.3078 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
金鹰科技致远混合C |
1.2961 |
-2.03% |
| 2026-07-27 |
金鹰科技致远混合C |
1.3229 |
3.76% |
| 2026-07-24 |
金鹰科技致远混合C |
1.2750 |
-3.07% |
| 2026-07-23 |
金鹰科技致远混合C |
1.3141 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
金鹰科技致远混合C |
1.3152 |
-2.83% |
| 2026-07-21 |
金鹰科技致远混合C |
1.3524 |
2.82% |
| 2026-07-20 |
金鹰科技致远混合C |
1.3153 |
-0.78% |
| 2026-07-17 |
金鹰科技致远混合C |
1.3257 |
-5.03% |
| 2026-07-16 |
金鹰科技致远混合C |
1.3959 |
-1.72% |
| 2026-07-15 |
金鹰科技致远混合C |
1.4204 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
金鹰科技致远混合C |
1.4249 |
-0.42% |
| 2026-07-13 |
金鹰科技致远混合C |
1.4309 |
-5.81% |
| 2026-07-10 |
金鹰科技致远混合C |
1.5141 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
金鹰科技致远混合C |
1.5128 |
2.29% |
| 2026-07-08 |
金鹰科技致远混合C |
1.4789 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
金鹰科技致远混合C |
1.4840 |
-2.01% |
| 2026-07-06 |
金鹰科技致远混合C |
1.5144 |
-1.42% |
| 2026-07-03 |
金鹰科技致远混合C |
1.5362 |
-1.04% |
| 2026-07-02 |
金鹰科技致远混合C |
1.5521 |
-2.22% |
| 2026-07-01 |
金鹰科技致远混合C |
1.5873 |
1.84% |
| 2026-06-30 |
金鹰科技致远混合C |
1.5586 |
1.80% |
| 2026-06-29 |
金鹰科技致远混合C |
1.5311 |
-0.74% |
| 2026-06-26 |
金鹰科技致远混合C |
1.5425 |
-2.85% |
| 2026-06-25 |
金鹰科技致远混合C |
1.5878 |
-0.87% |
| 2026-06-24 |
金鹰科技致远混合C |
1.6017 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
金鹰科技致远混合C |
1.5999 |
-3.30% |
| 2026-06-22 |
金鹰科技致远混合C |
1.6545 |
2.20% |
| 2026-06-18 |
金鹰科技致远混合C |
1.6189 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
金鹰科技致远混合C |
1.5937 |
1.48% |
