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华泰柏瑞稳本增利债券C基金净值查询(020502)

近一季华泰柏瑞稳本增利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞稳本增利债券C020502净值及计算阶段收益
近一季020502基金累计收益率-1.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0289 0.32%
2026-09-15 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0256 0.04%
2026-09-14 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0252 -0.06%
2026-09-11 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0258 -0.15%
2026-09-10 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0273 -0.11%
2026-09-09 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0284 0.04%
2026-09-08 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0280 -0.01%
2026-09-07 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0281 0.36%
2026-09-04 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0244 -0.28%
2026-09-03 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0273 0.03%
2026-09-02 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0270 -0.28%
2026-09-01 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0299 -0.25%
2026-08-31 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0325 0.26%
2026-08-28 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0298 -0.08%
2026-08-27 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0306 0.32%
2026-08-26 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0273 0.19%
2026-08-25 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0254 -0.09%
2026-08-24 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0263 -0.16%
2026-08-21 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0279 0.14%
2026-08-20 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0265 -0.15%
2026-08-19 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0280 -0.76%
2026-08-18 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0359 0.05%
2026-08-17 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0354 0.39%
2026-08-14 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0314 0.01%
2026-08-13 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0313 -0.16%
2026-08-12 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0330 0.16%
2026-08-11 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0313 -0.27%
2026-08-10 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0341 0.13%
2026-08-07 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0328 0.19%
2026-08-06 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0308 0.08%
2026-08-05 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0300 0.52%
2026-08-04 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0247 0.24%
2026-08-03 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0222 -0.50%
2026-07-31 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0273 0.25%
2026-07-30 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0247 -0.51%
2026-07-29 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0300 -0.05%
2026-07-28 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0305 -0.64%
2026-07-27 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0371 0.08%
2026-07-24 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0363 -0.13%
2026-07-23 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0376 -0.34%
2026-07-22 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0411 -0.06%
2026-07-21 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0417 1.02%
2026-07-20 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0312 -0.04%
2026-07-17 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0316 -0.61%
2026-07-16 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0379 -0.33%
2026-07-15 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0413 -0.30%
2026-07-14 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0444 -0.04%
2026-07-13 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0448 -0.39%
2026-07-10 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0489 -0.37%
2026-07-09 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0528 0.53%
2026-07-08 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0473 -0.02%
2026-07-07 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0475 -0.12%
2026-07-06 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0488 -0.04%
2026-07-03 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0492 0.05%
2026-07-02 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0487 -0.60%
2026-07-01 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0550 0.29%
2026-06-30 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0519 0.71%
2026-06-29 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0445 0.00%
2026-06-26 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0445 -0.49%
2026-06-25 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0496 0.26%
2026-06-24 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0469 0.10%
2026-06-23 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0459 -0.15%
2026-06-22 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0475 0.25%
2026-06-18 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0449 -0.11%
2026-06-17 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0461 0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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