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华泰柏瑞稳本增利债券C基金净值查询(020502)

近一季华泰柏瑞稳本增利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞稳本增利债券C020502净值及计算阶段收益
近一季020502基金累计收益率-1.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0289 0.32%
2026-09-15 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0256 0.04%
2026-09-14 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0252 -0.06%
2026-09-11 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0258 -0.15%
2026-09-10 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0273 -0.11%
2026-09-09 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0284 0.04%
2026-09-08 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0280 -0.01%
2026-09-07 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0281 0.36%
2026-09-04 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0244 -0.28%
2026-09-03 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0273 0.03%
2026-09-02 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0270 -0.28%
2026-09-01 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0299 -0.25%
2026-08-31 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0325 0.26%
2026-08-28 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0298 -0.08%
2026-08-27 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0306 0.32%
2026-08-26 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0273 0.19%
2026-08-25 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0254 -0.09%
2026-08-24 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0263 -0.16%
2026-08-21 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0279 0.14%
2026-08-20 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0265 -0.15%
2026-08-19 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0280 -0.76%
2026-08-18 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0359 0.05%
2026-08-17 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0354 0.39%
2026-08-14 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0314 0.01%
2026-08-13 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0313 -0.16%
2026-08-12 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0330 0.16%
2026-08-11 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0313 -0.27%
2026-08-10 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0341 0.13%
2026-08-07 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0328 0.19%
2026-08-06 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0308 0.08%
2026-08-05 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0300 0.52%
2026-08-04 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0247 0.24%
2026-08-03 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0222 -0.50%
2026-07-31 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0273 0.25%
2026-07-30 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0247 -0.51%
2026-07-29 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0300 -0.05%
2026-07-28 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0305 -0.64%
2026-07-27 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0371 0.08%
2026-07-24 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0363 -0.13%
2026-07-23 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0376 -0.34%
2026-07-22 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0411 -0.06%
2026-07-21 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0417 1.02%
2026-07-20 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0312 -0.04%
2026-07-17 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0316 -0.61%
2026-07-16 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0379 -0.33%
2026-07-15 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0413 -0.30%
2026-07-14 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0444 -0.04%
2026-07-13 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0448 -0.39%
2026-07-10 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0489 -0.37%
2026-07-09 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0528 0.53%
2026-07-08 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0473 -0.02%
2026-07-07 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0475 -0.12%
2026-07-06 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0488 -0.04%
2026-07-03 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0492 0.05%
2026-07-02 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0487 -0.60%
2026-07-01 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0550 0.29%
2026-06-30 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0519 0.71%
2026-06-29 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0445 0.00%
2026-06-26 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0445 -0.49%
2026-06-25 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0496 0.26%
2026-06-24 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0469 0.10%
2026-06-23 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0459 -0.15%
2026-06-22 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0475 0.25%
2026-06-18 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0449 -0.11%
2026-06-17 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0461 0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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