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中欧中证全指软件开发指数发起A基金净值查询(020484)

近一季中欧中证全指软件开发指数发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧中证全指软件开发指数发起A020484净值及计算阶段收益
近一季020484基金累计收益率-8.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9488 0.37%
2026-09-15 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9453 -0.77%
2026-09-14 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9526 0.69%
2026-09-11 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9461 -2.06%
2026-09-10 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9656 -0.69%
2026-09-09 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9723 -1.28%
2026-09-08 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9847 -0.52%
2026-09-07 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9898 -0.80%
2026-09-04 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9978 1.24%
2026-09-03 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9856 -0.34%
2026-09-02 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9890 -2.16%
2026-09-01 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0104 0.99%
2026-08-31 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0005 1.32%
2026-08-28 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9875 0.65%
2026-08-27 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9811 1.78%
2026-08-26 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9639 0.14%
2026-08-25 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9626 1.07%
2026-08-24 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9524 -2.00%
2026-08-21 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9718 -0.27%
2026-08-20 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9744 0.33%
2026-08-19 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9712 -4.26%
2026-08-18 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0144 -0.49%
2026-08-17 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0194 0.30%
2026-08-14 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0164 0.11%
2026-08-13 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0153 -1.57%
2026-08-12 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0312 -0.05%
2026-08-11 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0317 -0.10%
2026-08-10 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0327 -0.20%
2026-08-07 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0348 -1.16%
2026-08-06 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0469 -0.70%
2026-08-05 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0543 2.08%
2026-08-04 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0328 2.02%
2026-08-03 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0124 0.49%
2026-07-31 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0075 5.72%
2026-07-30 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9530 0.06%
2026-07-29 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9524 1.70%
2026-07-28 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9365 0.56%
2026-07-27 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9313 2.66%
2026-07-24 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9072 -4.49%
2026-07-23 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9479 -0.74%
2026-07-22 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9550 -1.26%
2026-07-21 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9672 2.28%
2026-07-20 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9456 2.07%
2026-07-17 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9264 -4.11%
2026-07-16 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9661 0.78%
2026-07-15 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9586 0.87%
2026-07-14 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9503 -1.24%
2026-07-13 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9621 -3.41%
2026-07-10 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9961 1.29%
2026-07-09 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9834 1.89%
2026-07-08 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9652 2.15%
2026-07-07 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9449 -2.77%
2026-07-06 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9711 -2.06%
2026-07-03 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9915 -0.09%
2026-07-02 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9924 -2.24%
2026-07-01 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0151 2.99%
2026-06-30 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9856 2.11%
2026-06-29 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9652 -0.31%
2026-06-26 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9682 -5.12%
2026-06-25 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0178 -1.32%
2026-06-24 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0312 -1.50%
2026-06-23 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0467 -1.99%
2026-06-22 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0680 3.12%
2026-06-18 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0357 0.69%
2026-06-17 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0286 -0.53%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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