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招商中证半导体产业ETF发起式联接A基金净值查询(020464)

近一季招商中证半导体产业ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证半导体产业ETF发起式联接A020464净值及计算阶段收益
近一季020464基金累计收益率-4.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.6332 4.57%
2026-09-15 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.4744 2.96%
2026-09-14 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.3746 -1.32%
2026-09-11 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.4193 -1.26%
2026-09-10 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.4630 -0.21%
2026-09-09 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.4702 -0.67%
2026-09-08 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.4936 -1.79%
2026-09-07 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.5562 3.17%
2026-09-04 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.4468 -3.02%
2026-09-03 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.5509 -0.96%
2026-09-02 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.5853 -1.42%
2026-09-01 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.6368 -2.95%
2026-08-31 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.7440 1.04%
2026-08-28 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.7056 -2.19%
2026-08-27 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.7869 3.07%
2026-08-26 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.6742 1.63%
2026-08-25 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.6151 -1.44%
2026-08-24 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.6670 -1.63%
2026-08-21 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.7276 -0.19%
2026-08-20 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.7348 -0.94%
2026-08-19 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.7702 -7.86%
2026-08-18 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.0664 1.47%
2026-08-17 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.0073 4.67%
2026-08-14 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.8284 0.22%
2026-08-13 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.8199 -2.08%
2026-08-12 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.8993 1.90%
2026-08-11 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.8265 -2.72%
2026-08-10 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.9307 1.71%
2026-08-07 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.8646 2.31%
2026-08-06 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.7772 1.63%
2026-08-05 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.7166 7.92%
2026-08-04 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.4438 4.61%
2026-08-03 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.2919 -8.94%
2026-07-31 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.5861 2.49%
2026-07-30 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.4989 -6.61%
2026-07-29 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.7302 -1.84%
2026-07-28 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.7988 -6.12%
2026-07-27 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.0464 2.53%
2026-07-24 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.9467 2.28%
2026-07-23 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.8586 -4.45%
2026-07-22 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.0304 -1.69%
2026-07-21 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.0995 13.88%
2026-07-20 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.5999 -2.80%
2026-07-17 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.7036 -5.80%
2026-07-16 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.9317 -6.23%
2026-07-15 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.1766 -5.67%
2026-07-14 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.4134 -0.14%
2026-07-13 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.4194 -3.54%
2026-07-10 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.5818 -6.99%
2026-07-09 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.9019 9.33%
2026-07-08 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.4834 1.85%
2026-07-07 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.4021 1.31%
2026-07-06 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.3451 0.13%
2026-07-03 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.3396 -1.81%
2026-07-02 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.4180 -9.80%
2026-07-01 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.8508 -0.72%
2026-06-30 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.8859 3.45%
2026-06-29 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.7229 6.24%
2026-06-26 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.4454 1.51%
2026-06-25 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.3793 2.96%
2026-06-24 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.2536 4.73%
2026-06-23 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.0613 -0.24%
2026-06-22 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.0711 2.00%
2026-06-18 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.9912 3.29%
2026-06-17 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.8642 6.50%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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