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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 红土创新丰和利率债A | 1.0338 | 0.02% |
| 2025-12-15 | 红土创新丰和利率债A | 1.0336 | -0.02% |
| 2025-12-12 | 红土创新丰和利率债A | 1.0338 | -0.02% |
| 2025-12-11 | 红土创新丰和利率债A | 1.0340 | 0.03% |
| 2025-12-10 | 红土创新丰和利率债A | 1.0337 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红土创新纯债C | 1.0759 | 0.04% |
| 红土创新纯债A | 1.0799 | 0.03% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0216 | 0.03% |
| 红土创新丰源中短债C | 1.0170 | 0.03% |
| 红土创新丰睿中短债A | 1.0902 | 0.03% |
| 红土创新丰和利率债C | 1.0324 | 0.03% |
| 红土创新丰和利率债A | 1.0338 | 0.02% |
| 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0418 | 0.00% |
| 红土创新添益债券C | 1.0299 | -0.09% |
| 红土创新添益债券A | 1.0341 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |
