近一季华安景气回报混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安景气回报混合发起式C020431净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华安景气回报混合发起式C |
1.0898 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1099 |
-1.53% |
| 2025-12-12 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1271 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1189 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1332 |
-0.36% |
| 2025-12-09 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1373 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1543 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1400 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1225 |
-0.41% |
| 2025-12-03 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1271 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1319 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1411 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1324 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1254 |
-0.75% |
| 2025-11-26 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1339 |
-0.43% |
| 2025-11-25 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1388 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1282 |
1.60% |
| 2025-11-21 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1104 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1345 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1461 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1487 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1505 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1516 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1666 |
0.95% |
| 2025-11-12 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1556 |
-0.68% |
| 2025-11-11 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1635 |
-0.99% |
| 2025-11-10 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1751 |
-0.60% |
| 2025-11-07 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1822 |
-1.05% |
| 2025-11-06 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1948 |
1.09% |
| 2025-11-05 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1819 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1848 |
-1.56% |
| 2025-11-03 |
华安景气回报混合发起式C |
1.2036 |
1.19% |
| 2025-10-31 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1894 |
0.82% |
| 2025-10-30 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1797 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1937 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1827 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1816 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1712 |
2.63% |
| 2025-10-23 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1412 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1417 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1490 |
1.51% |
| 2025-10-20 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1319 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1294 |
-3.38% |
| 2025-10-16 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1689 |
-1.12% |
| 2025-10-15 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1821 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1701 |
-3.88% |
| 2025-10-13 |
华安景气回报混合发起式C |
1.2173 |
0.36% |
| 2025-10-10 |
华安景气回报混合发起式C |
1.2129 |
-4.11% |
| 2025-10-09 |
华安景气回报混合发起式C |
1.2649 |
3.51% |
| 2025-09-30 |
华安景气回报混合发起式C |
1.2220 |
3.17% |
| 2025-09-29 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1844 |
1.54% |
| 2025-09-26 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1664 |
-2.81% |
| 2025-09-25 |
华安景气回报混合发起式C |
1.2001 |
2.22% |
| 2025-09-24 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1740 |
2.18% |
| 2025-09-23 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1489 |
-2.08% |
| 2025-09-22 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1733 |
1.24% |
| 2025-09-19 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1589 |
-1.01% |
| 2025-09-18 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1707 |
-1.50% |
| 2025-09-17 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1885 |
0.68% |
