近一季华安景气回报混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安景气回报混合发起式C020431净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安景气回报混合发起式C |
1.0245 |
5.46% |
| 2026-09-15 |
华安景气回报混合发起式C |
0.9715 |
0.69% |
| 2026-09-14 |
华安景气回报混合发起式C |
0.9648 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
华安景气回报混合发起式C |
0.9600 |
-2.51% |
| 2026-09-10 |
华安景气回报混合发起式C |
0.9841 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
华安景气回报混合发起式C |
0.9958 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
华安景气回报混合发起式C |
1.0080 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
华安景气回报混合发起式C |
1.0128 |
6.14% |
| 2026-09-04 |
华安景气回报混合发起式C |
0.9542 |
-3.10% |
| 2026-09-03 |
华安景气回报混合发起式C |
0.9838 |
1.87% |
| 2026-09-02 |
华安景气回报混合发起式C |
0.9657 |
-2.06% |
| 2026-09-01 |
华安景气回报混合发起式C |
0.9856 |
-2.16% |
| 2026-08-31 |
华安景气回报混合发起式C |
1.0074 |
2.31% |
| 2026-08-28 |
华安景气回报混合发起式C |
0.9847 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
华安景气回报混合发起式C |
1.0011 |
4.67% |
| 2026-08-26 |
华安景气回报混合发起式C |
0.9564 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
华安景气回报混合发起式C |
0.9556 |
1.16% |
| 2026-08-24 |
华安景气回报混合发起式C |
0.9446 |
-2.04% |
| 2026-08-21 |
华安景气回报混合发起式C |
0.9643 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
华安景气回报混合发起式C |
0.9545 |
3.82% |
| 2026-08-19 |
华安景气回报混合发起式C |
0.9194 |
-8.70% |
| 2026-08-18 |
华安景气回报混合发起式C |
0.9994 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
华安景气回报混合发起式C |
0.9982 |
4.80% |
| 2026-08-14 |
华安景气回报混合发起式C |
0.9525 |
3.36% |
| 2026-08-13 |
华安景气回报混合发起式C |
0.9215 |
0.28% |
| 2026-08-12 |
华安景气回报混合发起式C |
0.9189 |
2.56% |
| 2026-08-11 |
华安景气回报混合发起式C |
0.8960 |
0.11% |
| 2026-08-10 |
华安景气回报混合发起式C |
0.8950 |
-1.37% |
| 2026-08-07 |
华安景气回报混合发起式C |
0.9073 |
3.85% |
| 2026-08-06 |
华安景气回报混合发起式C |
0.8737 |
2.49% |
| 2026-08-05 |
华安景气回报混合发起式C |
0.8525 |
3.60% |
| 2026-08-04 |
华安景气回报混合发起式C |
0.8229 |
6.63% |
| 2026-08-03 |
华安景气回报混合发起式C |
0.7717 |
-1.79% |
| 2026-07-31 |
华安景气回报混合发起式C |
0.7858 |
3.10% |
| 2026-07-30 |
华安景气回报混合发起式C |
0.7622 |
-7.86% |
| 2026-07-29 |
华安景气回报混合发起式C |
0.8221 |
-1.64% |
| 2026-07-28 |
华安景气回报混合发起式C |
0.8356 |
-6.73% |
| 2026-07-27 |
华安景气回报混合发起式C |
0.8959 |
3.07% |
| 2026-07-24 |
华安景气回报混合发起式C |
0.8692 |
-2.29% |
| 2026-07-23 |
华安景气回报混合发起式C |
0.8896 |
-1.57% |
| 2026-07-22 |
华安景气回报混合发起式C |
0.9038 |
-1.34% |
| 2026-07-21 |
华安景气回报混合发起式C |
0.9161 |
6.96% |
| 2026-07-20 |
华安景气回报混合发起式C |
0.8565 |
-6.65% |
| 2026-07-17 |
华安景气回报混合发起式C |
0.9135 |
-10.49% |
| 2026-07-16 |
华安景气回报混合发起式C |
1.0093 |
-3.26% |
| 2026-07-15 |
华安景气回报混合发起式C |
1.0433 |
-2.57% |
| 2026-07-14 |
华安景气回报混合发起式C |
1.0708 |
2.63% |
| 2026-07-13 |
华安景气回报混合发起式C |
1.0434 |
-4.98% |
| 2026-07-10 |
华安景气回报混合发起式C |
1.0981 |
-3.89% |
| 2026-07-09 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1425 |
5.31% |
| 2026-07-08 |
华安景气回报混合发起式C |
1.0849 |
-1.75% |
| 2026-07-07 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1042 |
-1.90% |
| 2026-07-06 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1256 |
-2.83% |
| 2026-07-03 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1574 |
-2.10% |
| 2026-07-02 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1817 |
-3.38% |
| 2026-07-01 |
华安景气回报混合发起式C |
1.2230 |
-0.77% |
| 2026-06-30 |
华安景气回报混合发起式C |
1.2325 |
3.96% |
| 2026-06-29 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1856 |
-0.46% |
| 2026-06-26 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1911 |
-3.30% |
| 2026-06-25 |
华安景气回报混合发起式C |
1.2318 |
2.25% |
| 2026-06-24 |
华安景气回报混合发起式C |
1.2047 |
2.59% |
| 2026-06-23 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1743 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
华安景气回报混合发起式C |
1.2110 |
1.14% |
| 2026-06-18 |
华安景气回报混合发起式C |
1.1974 |
-0.59% |
| 2026-06-17 |
华安景气回报混合发起式C |
1.2045 |
1.83% |
