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富国安和120天滚动持有债券发起式A基金净值查询(020401)

近半年富国安和120天滚动持有债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国安和120天滚动持有债券发起式A020401净值及计算阶段收益
近半年020401基金累计收益率0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0683 0.01%
2026-09-15 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0682 0.01%
2026-09-14 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0681 0.01%
2026-09-11 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0680 0.00%
2026-09-10 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0680 0.01%
2026-09-09 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0679 0.00%
2026-09-08 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0679 0.00%
2026-09-07 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0679 0.02%
2026-09-04 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0677 0.00%
2026-09-03 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0677 0.02%
2026-09-02 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0675 0.00%
2026-09-01 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0675 0.02%
2026-08-31 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0673 0.01%
2026-08-28 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0672 0.00%
2026-08-27 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0672 -0.01%
2026-08-26 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0673 0.00%
2026-08-25 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0673 0.00%
2026-08-24 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0673 0.04%
2026-08-21 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0669 0.00%
2026-08-20 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0669 -0.01%
2026-08-19 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0670 0.00%
2026-08-18 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0670 0.01%
2026-08-17 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0669 0.01%
2026-08-14 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0668 0.00%
2026-08-13 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0668 0.02%
2026-08-12 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0666 0.00%
2026-08-11 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0666 -0.01%
2026-08-10 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0667 0.03%
2026-08-07 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0664 0.02%
2026-08-06 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0662 0.00%
2026-08-05 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0662 0.00%
2026-08-04 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0662 0.01%
2026-08-03 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0661 0.01%
2026-07-31 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0660 0.01%
2026-07-30 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0659 0.02%
2026-07-29 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0657 0.00%
2026-07-28 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0657 0.00%
2026-07-27 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0657 0.01%
2026-07-24 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0656 0.01%
2026-07-23 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0655 0.01%
2026-07-22 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0654 0.03%
2026-07-21 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0651 0.00%
2026-07-20 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0651 0.01%
2026-07-17 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0650 0.01%
2026-07-16 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0649 0.00%
2026-07-15 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0649 0.00%
2026-07-14 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0649 0.01%
2026-07-13 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0648 0.00%
2026-07-10 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0648 0.01%
2026-07-09 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0647 0.00%
2026-07-08 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0647 0.01%
2026-07-07 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0646 0.00%
2026-07-06 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0646 0.01%
2026-07-03 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0645 0.01%
2026-07-02 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0644 0.00%
2026-07-01 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0644 -0.02%
2026-06-30 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0646 0.00%
2026-06-29 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0646 0.02%
2026-06-26 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0644 0.01%
2026-06-25 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0643 0.02%
2026-06-24 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0641 0.02%
2026-06-23 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0639 -0.01%
2026-06-22 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0640 0.01%
2026-06-18 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0639 0.00%
2026-06-17 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0639 0.02%
2026-06-16 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0637 0.01%
2026-06-15 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0636 0.02%
2026-06-12 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0634 0.00%
2026-06-11 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0634 -0.02%
2026-06-10 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0636 -0.01%
2026-06-09 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0637 -0.01%
2026-06-08 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0638 0.01%
2026-06-05 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0637 0.00%
2026-06-04 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0637 0.01%
2026-06-03 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0636 -0.01%
2026-06-02 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0637 0.00%
2026-06-01 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0637 0.02%
2026-05-29 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0635 0.01%
2026-05-28 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0634 0.02%
2026-05-27 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0632 0.03%
2026-05-26 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0629 0.01%
2026-05-25 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0628 0.01%
2026-05-22 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0627 0.02%
2026-05-21 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0625 0.00%
2026-05-20 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0625 0.01%
2026-05-19 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0624 0.01%
2026-05-18 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0623 0.02%
2026-05-15 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0621 0.01%
2026-05-14 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0620 0.00%
2026-05-13 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0620 0.01%
2026-05-12 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0619 0.01%
2026-05-11 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0618 0.01%
2026-05-08 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0617 0.00%
2026-04-30 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0615 0.00%
2026-04-29 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0615 0.01%
2026-04-28 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0614 0.02%
2026-04-27 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0612 0.00%
2026-04-24 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0612 0.01%
2026-04-23 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0611 0.01%
2026-04-22 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0610 0.02%
2026-04-21 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0608 0.02%
2026-04-20 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0606 0.01%
2026-04-17 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0605 0.00%
2026-04-16 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0605 0.01%
2026-04-15 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0604 0.02%
2026-04-14 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0602 0.00%
2026-04-13 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0602 0.01%
2026-04-10 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0601 0.00%
2026-04-09 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0601 0.01%
2026-04-08 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0600 0.00%
2026-04-07 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0600 0.02%
2026-04-03 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0598 0.03%
2026-04-02 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0595 0.02%
2026-04-01 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0593 0.00%
2026-03-31 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0593 0.01%
2026-03-30 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0592 0.02%
2026-03-27 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0590 0.01%
2026-03-26 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0589 0.01%
2026-03-25 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0588 0.01%
2026-03-24 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0587 0.01%
2026-03-23 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0586 0.00%
2026-03-20 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0586 0.01%
2026-03-19 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0585 0.01%
2026-03-18 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0584 0.02%
2026-03-17 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0582 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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