今年以来华夏半导体材料设备ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C020357净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.3535 |
4.82% |
| 2026-09-15 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.1992 |
3.00% |
| 2026-09-14 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.1060 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.1347 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.1840 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.1853 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.2048 |
-1.53% |
| 2026-09-07 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.2538 |
3.76% |
| 2026-09-04 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.1358 |
-3.37% |
| 2026-09-03 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.2416 |
-1.06% |
| 2026-09-02 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.2761 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.3277 |
-3.69% |
| 2026-08-31 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.4506 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.4388 |
-2.67% |
| 2026-08-27 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.5307 |
3.29% |
| 2026-08-26 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.4181 |
1.46% |
| 2026-08-25 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.3689 |
-2.31% |
| 2026-08-24 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.4467 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.4736 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.4870 |
-0.60% |
| 2026-08-19 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.5082 |
-7.66% |
| 2026-08-18 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.7771 |
2.05% |
| 2026-08-17 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.7011 |
4.89% |
| 2026-08-14 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.5287 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.5040 |
-2.69% |
| 2026-08-12 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.5984 |
2.24% |
| 2026-08-11 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.5194 |
-2.80% |
| 2026-08-10 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.6178 |
3.09% |
| 2026-08-07 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.5092 |
2.68% |
| 2026-08-06 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.4177 |
2.35% |
| 2026-08-05 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.3392 |
9.04% |
| 2026-08-04 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.0625 |
4.86% |
| 2026-08-03 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.9207 |
-9.34% |
| 2026-07-31 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.1935 |
2.06% |
| 2026-07-30 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.1289 |
-7.22% |
| 2026-07-29 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.3548 |
-2.07% |
| 2026-07-28 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.4243 |
-5.89% |
| 2026-07-27 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.6388 |
3.46% |
| 2026-07-24 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.5172 |
2.75% |
| 2026-07-23 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.4231 |
-4.03% |
| 2026-07-22 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.5611 |
-1.62% |
| 2026-07-21 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.6197 |
14.80% |
| 2026-07-20 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.1531 |
-5.63% |
| 2026-07-17 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.3305 |
-5.94% |
| 2026-07-16 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.5408 |
-7.56% |
| 2026-07-15 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.8085 |
-6.49% |
| 2026-07-14 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
4.0555 |
-0.38% |
| 2026-07-13 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
4.0708 |
-4.38% |
| 2026-07-10 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
4.2571 |
-6.96% |
| 2026-07-09 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
4.5536 |
9.60% |
| 2026-07-08 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
4.1549 |
1.40% |
| 2026-07-07 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
4.0975 |
1.59% |
| 2026-07-06 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
4.0334 |
-0.91% |
| 2026-07-03 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
4.0705 |
-2.91% |
| 2026-07-02 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
4.1890 |
-9.89% |
| 2026-07-01 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
4.6033 |
0.67% |
| 2026-06-30 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
4.5728 |
2.71% |
| 2026-06-29 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
4.4520 |
7.79% |
| 2026-06-26 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
4.1301 |
3.42% |
| 2026-06-25 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.9937 |
2.78% |
| 2026-06-24 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.8857 |
5.13% |
| 2026-06-23 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.6960 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.6977 |
2.91% |
| 2026-06-18 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.5932 |
1.52% |
| 2026-06-17 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.5394 |
7.05% |
| 2026-06-16 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.3063 |
0.53% |
| 2026-06-15 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.2890 |
4.37% |
| 2026-06-12 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.1514 |
-1.99% |
| 2026-06-11 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.2141 |
4.96% |
| 2026-06-10 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.0622 |
2.33% |
| 2026-06-09 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.9925 |
7.49% |
| 2026-06-08 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7839 |
-2.92% |
| 2026-06-05 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.8675 |
-2.95% |
| 2026-06-04 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.9547 |
3.64% |
| 2026-06-03 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.8509 |
2.44% |
| 2026-06-02 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7829 |
1.72% |
| 2026-06-01 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7358 |
-5.34% |
| 2026-05-29 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.8820 |
-5.73% |
| 2026-05-28 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.0472 |
1.33% |
| 2026-05-27 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.0072 |
-3.52% |
| 2026-05-26 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.1130 |
-2.91% |
| 2026-05-25 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.2036 |
5.28% |
| 2026-05-22 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.0430 |
0.99% |
| 2026-05-21 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.0132 |
-5.27% |
| 2026-05-20 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.1720 |
5.29% |
| 2026-05-19 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.0126 |
4.92% |
| 2026-05-18 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.8714 |
0.87% |
| 2026-05-15 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.8466 |
4.15% |
| 2026-05-14 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7332 |
-1.98% |
| 2026-05-13 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7885 |
3.64% |
| 2026-05-12 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6905 |
2.05% |
| 2026-05-11 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6365 |
6.55% |
| 2026-05-08 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4744 |
-2.05% |
| 2026-04-30 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4192 |
3.13% |
| 2026-04-29 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3457 |
-0.38% |
| 2026-04-28 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3546 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3558 |
5.92% |
| 2026-04-24 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2242 |
0.77% |
| 2026-04-23 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2072 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2308 |
2.99% |
| 2026-04-21 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1661 |
-1.30% |
| 2026-04-20 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1943 |
0.88% |
| 2026-04-17 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1751 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1724 |
1.36% |
| 2026-04-15 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1432 |
-1.75% |
| 2026-04-14 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1806 |
3.03% |
| 2026-04-13 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1165 |
-1.20% |
| 2026-04-10 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1421 |
1.12% |
| 2026-04-09 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1183 |
0.91% |
| 2026-04-08 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.0993 |
7.19% |
| 2026-04-07 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.9584 |
0.48% |
| 2026-04-03 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.9490 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.9520 |
-3.51% |
| 2026-04-01 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.0206 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.9858 |
-3.82% |
| 2026-03-30 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.0617 |
2.41% |
| 2026-03-27 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.0132 |
2.18% |
| 2026-03-26 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.9702 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.0124 |
2.77% |
| 2026-03-24 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.9581 |
1.68% |
| 2026-03-23 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.9258 |
-4.42% |
| 2026-03-20 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.0149 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.0255 |
-2.30% |
| 2026-03-18 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.0731 |
2.27% |
| 2026-03-17 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.0271 |
-2.77% |
| 2026-03-16 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.0849 |
1.31% |
| 2026-03-13 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.0580 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.0778 |
-1.50% |
| 2026-03-11 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1094 |
-1.21% |
| 2026-03-10 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1353 |
2.22% |
| 2026-03-09 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.0889 |
-2.49% |
| 2026-03-06 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1410 |
-1.06% |
| 2026-03-05 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1639 |
1.59% |
| 2026-03-04 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1301 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1426 |
-4.90% |
| 2026-03-02 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2531 |
-1.71% |
| 2026-02-27 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2924 |
-2.45% |
| 2026-02-26 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3486 |
0.98% |
| 2026-02-25 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3259 |
4.27% |
| 2026-02-24 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2306 |
0.67% |
| 2026-02-13 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2158 |
0.79% |
| 2026-02-12 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1984 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1879 |
-0.95% |
| 2026-02-10 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2089 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2110 |
2.28% |
| 2026-02-06 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1618 |
-0.59% |
| 2026-02-05 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1746 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1776 |
-0.39% |
| 2026-02-03 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1861 |
3.21% |
| 2026-02-02 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1182 |
-4.90% |
| 2026-01-30 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2273 |
-0.03% |
| 2026-01-29 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2280 |
-4.60% |
| 2026-01-28 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3304 |
1.22% |
| 2026-01-27 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3023 |
2.22% |
| 2026-01-26 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2524 |
-4.01% |
| 2026-01-23 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3427 |
2.18% |
| 2026-01-22 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2928 |
-2.34% |
| 2026-01-21 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3465 |
0.26% |
| 2026-01-20 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3405 |
-0.62% |
| 2026-01-19 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3552 |
-0.46% |
| 2026-01-16 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3661 |
3.35% |
| 2026-01-15 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2895 |
4.63% |
| 2026-01-14 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1882 |
2.03% |
| 2026-01-13 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1447 |
-2.86% |
| 2026-01-12 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2078 |
0.96% |
| 2026-01-09 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1869 |
-0.02% |
| 2026-01-08 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1873 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2002 |
6.49% |
| 2026-01-06 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.0661 |
3.50% |
| 2026-01-05 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.9963 |
5.01% |
