今年以来华夏半导体材料设备ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A020356净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.3800 |
4.83% |
| 2026-09-15 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.2244 |
3.00% |
| 2026-09-14 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1305 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1593 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.2091 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.2103 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.2300 |
-1.53% |
| 2026-09-07 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.2793 |
3.77% |
| 2026-09-04 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1603 |
-3.37% |
| 2026-09-03 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.2668 |
-1.06% |
| 2026-09-02 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.3017 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.3536 |
-3.69% |
| 2026-08-31 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.4774 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.4655 |
-2.67% |
| 2026-08-27 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.5581 |
3.30% |
| 2026-08-26 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.4445 |
1.46% |
| 2026-08-25 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.3949 |
-2.31% |
| 2026-08-24 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.4733 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.5004 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.5138 |
-0.60% |
| 2026-08-19 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.5351 |
-7.67% |
| 2026-08-18 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.8061 |
2.05% |
| 2026-08-17 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.7295 |
4.89% |
| 2026-08-14 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.5556 |
0.71% |
| 2026-08-13 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.5307 |
-2.69% |
| 2026-08-12 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.6258 |
2.24% |
| 2026-08-11 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.5462 |
-2.79% |
| 2026-08-10 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.6453 |
3.10% |
| 2026-08-07 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.5358 |
2.68% |
| 2026-08-06 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.4436 |
2.35% |
| 2026-08-05 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.3644 |
9.04% |
| 2026-08-04 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.0856 |
4.86% |
| 2026-08-03 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.9427 |
-9.34% |
| 2026-07-31 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.2175 |
2.07% |
| 2026-07-30 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1524 |
-7.22% |
| 2026-07-29 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.3800 |
-2.07% |
| 2026-07-28 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.4500 |
-5.89% |
| 2026-07-27 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.6660 |
3.46% |
| 2026-07-24 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.5434 |
2.75% |
| 2026-07-23 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.4486 |
-4.03% |
| 2026-07-22 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.5876 |
-1.62% |
| 2026-07-21 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.6466 |
14.80% |
| 2026-07-20 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1766 |
-5.62% |
| 2026-07-17 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.3552 |
-5.94% |
| 2026-07-16 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.5670 |
-7.56% |
| 2026-07-15 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.8366 |
-6.49% |
| 2026-07-14 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
4.0855 |
-0.37% |
| 2026-07-13 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
4.1008 |
-4.37% |
| 2026-07-10 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
4.2884 |
-6.96% |
| 2026-07-09 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
4.5870 |
9.60% |
| 2026-07-08 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
4.1853 |
1.40% |
| 2026-07-07 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
4.1275 |
1.59% |
| 2026-07-06 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
4.0629 |
-0.91% |
| 2026-07-03 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
4.1002 |
-2.91% |
| 2026-07-02 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
4.2195 |
-9.89% |
| 2026-07-01 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
4.6368 |
0.67% |
| 2026-06-30 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
4.6060 |
2.71% |
| 2026-06-29 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
4.4843 |
7.80% |
| 2026-06-26 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
4.1600 |
3.42% |
| 2026-06-25 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
4.0225 |
2.78% |
| 2026-06-24 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.9137 |
5.13% |
| 2026-06-23 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.7227 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.7243 |
2.91% |
| 2026-06-18 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.6189 |
1.52% |
| 2026-06-17 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.5647 |
7.05% |
| 2026-06-16 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.3299 |
0.53% |
| 2026-06-15 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.3125 |
4.37% |
| 2026-06-12 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1739 |
-1.98% |
| 2026-06-11 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.2369 |
4.96% |
| 2026-06-10 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.0840 |
2.33% |
| 2026-06-09 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.0138 |
7.50% |
| 2026-06-08 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8036 |
-2.92% |
| 2026-06-05 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8878 |
-2.95% |
| 2026-06-04 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.9755 |
3.64% |
| 2026-06-03 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8710 |
2.44% |
| 2026-06-02 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8025 |
1.72% |
| 2026-06-01 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7551 |
-5.34% |
| 2026-05-29 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.9022 |
-5.73% |
| 2026-05-28 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.0685 |
1.33% |
| 2026-05-27 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.0282 |
-3.52% |
| 2026-05-26 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1347 |
-2.91% |
| 2026-05-25 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.2259 |
5.28% |
| 2026-05-22 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.0641 |
0.99% |
| 2026-05-21 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.0341 |
-5.27% |
| 2026-05-20 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1940 |
5.29% |
| 2026-05-19 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.0335 |
4.92% |
| 2026-05-18 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8912 |
0.87% |
| 2026-05-15 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8662 |
4.15% |
| 2026-05-14 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7520 |
-1.98% |
| 2026-05-13 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8077 |
3.65% |
| 2026-05-12 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7089 |
2.05% |
| 2026-05-11 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6546 |
6.55% |
| 2026-05-08 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4913 |
-2.06% |
| 2026-04-30 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4355 |
3.13% |
| 2026-04-29 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3616 |
-0.37% |
| 2026-04-28 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3704 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3717 |
5.92% |
| 2026-04-24 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2391 |
0.77% |
| 2026-04-23 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2220 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2458 |
2.99% |
| 2026-04-21 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1806 |
-1.30% |
| 2026-04-20 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2090 |
0.89% |
| 2026-04-17 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1896 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1869 |
1.37% |
| 2026-04-15 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1574 |
-1.75% |
| 2026-04-14 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1951 |
3.03% |
| 2026-04-13 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1305 |
-1.21% |
| 2026-04-10 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1562 |
1.12% |
| 2026-04-09 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1323 |
0.90% |
| 2026-04-08 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1132 |
7.20% |
| 2026-04-07 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.9713 |
0.48% |
| 2026-04-03 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.9618 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.9648 |
-3.51% |
| 2026-04-01 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.0338 |
1.76% |
| 2026-03-31 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.9987 |
-3.82% |
| 2026-03-30 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.0751 |
2.41% |
| 2026-03-27 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.0262 |
2.18% |
| 2026-03-26 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.9829 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.0254 |
2.78% |
| 2026-03-24 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.9707 |
1.68% |
| 2026-03-23 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.9382 |
-4.42% |
| 2026-03-20 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.0279 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.0385 |
-2.30% |
| 2026-03-18 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.0864 |
2.27% |
| 2026-03-17 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.0401 |
-2.77% |
| 2026-03-16 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.0982 |
1.31% |
| 2026-03-13 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.0711 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.0910 |
-1.50% |
| 2026-03-11 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1228 |
-1.21% |
| 2026-03-10 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1489 |
2.23% |
| 2026-03-09 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1021 |
-2.49% |
| 2026-03-06 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1545 |
-1.06% |
| 2026-03-05 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1775 |
1.59% |
| 2026-03-04 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1435 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1561 |
-4.90% |
| 2026-03-02 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2673 |
-1.71% |
| 2026-02-27 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3067 |
-2.45% |
| 2026-02-26 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3633 |
0.98% |
| 2026-02-25 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3404 |
4.27% |
| 2026-02-24 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2445 |
0.68% |
| 2026-02-13 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2294 |
0.79% |
| 2026-02-12 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2119 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2013 |
-0.95% |
| 2026-02-10 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2224 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2245 |
2.28% |
| 2026-02-06 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1749 |
-0.59% |
| 2026-02-05 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1878 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1907 |
-0.39% |
| 2026-02-03 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1993 |
3.21% |
| 2026-02-02 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1310 |
-4.90% |
| 2026-01-30 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2407 |
-0.03% |
| 2026-01-29 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2414 |
-4.59% |
| 2026-01-28 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3443 |
1.22% |
| 2026-01-27 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3161 |
2.22% |
| 2026-01-26 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2658 |
-4.01% |
| 2026-01-23 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3567 |
2.18% |
| 2026-01-22 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3064 |
-2.34% |
| 2026-01-21 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3604 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3544 |
-0.62% |
| 2026-01-19 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3691 |
-0.46% |
| 2026-01-16 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3801 |
3.35% |
| 2026-01-15 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3030 |
4.63% |
| 2026-01-14 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2010 |
2.03% |
| 2026-01-13 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1573 |
-2.85% |
| 2026-01-12 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2207 |
0.95% |
| 2026-01-09 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1997 |
-0.02% |
| 2026-01-08 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2001 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2131 |
6.49% |
| 2026-01-06 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.0782 |
3.50% |
| 2026-01-05 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.0080 |
5.02% |
